European Wax Center Valutazione
EWCZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EWCZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EWCZ ( $5.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $9.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EWCZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EWCZ?
Metrica chiave: Poiché EWCZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EWCZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.4x |
| Guadagni | US$9.44m |
| Cap. di mercato | US$287.62m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.2x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EWCZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.7x | ||
CSV Carriage Services | 14.8x | 7.91% | US$681.4m |
YSXT YSX Tech | 35x | n/a | US$142.7m |
RGS Regis | 0.6x | n/a | US$54.8m |
MCW Mister Car Wash | 28.5x | 22.10% | US$2.3b |
EWCZ European Wax Center | 23.4x | 34.62% | US$287.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EWCZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EWCZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EWCZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media del settore US Consumer Services ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EWCZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.4x |
| Rapporto equo PE | 26.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EWCZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$5.09 | US$6.71 +31.91% | 51.42% | US$15.00 | US$4.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | US$3.10 | US$6.31 +103.63% | 52.98% | US$15.00 | US$4.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | US$4.20 | US$6.31 +50.30% | 52.98% | US$15.00 | US$4.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$6.50 | US$8.06 +24.04% | 47.88% | US$18.00 | US$5.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | US$6.75 | US$8.06 +19.44% | 47.88% | US$18.00 | US$5.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$6.67 | US$8.31 +24.63% | 46.29% | US$18.00 | US$5.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$6.01 | US$8.56 +42.47% | 43.84% | US$18.00 | US$5.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$7.36 | US$8.69 +18.04% | 43.54% | US$18.00 | US$5.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$6.86 | US$8.69 +26.64% | 43.54% | US$18.00 | US$5.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$6.90 | US$8.44 +22.28% | 44.88% | US$18.00 | US$5.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$8.71 | US$15.75 +80.83% | 19.76% | US$23.00 | US$12.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$9.72 | US$16.13 +65.90% | 17.39% | US$23.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$11.32 | US$16.13 +42.45% | 17.39% | US$23.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$11.77 | US$18.00 +52.93% | 13.32% | US$23.00 | US$15.00 | US$3.10 | 8 |
| Apr ’25 | US$12.89 | US$18.00 +39.64% | 13.32% | US$23.00 | US$15.00 | US$4.20 | 8 |
| Mar ’25 | US$14.15 | US$18.25 +28.98% | 15.44% | US$24.00 | US$15.00 | US$6.50 | 8 |
| Feb ’25 | US$15.34 | US$18.25 +18.97% | 15.44% | US$24.00 | US$15.00 | US$6.75 | 8 |
| Jan ’25 | US$13.59 | US$17.88 +31.53% | 16.17% | US$24.00 | US$14.00 | US$6.67 | 8 |
| Dec ’24 | US$14.92 | US$17.88 +19.81% | 16.17% | US$24.00 | US$14.00 | US$6.01 | 8 |
| Nov ’24 | US$14.51 | US$22.00 +51.62% | 12.45% | US$27.00 | US$18.00 | US$7.36 | 8 |
| Oct ’24 | US$16.20 | US$22.50 +38.89% | 11.97% | US$27.00 | US$18.00 | US$6.86 | 8 |
| Sep ’24 | US$17.34 | US$22.13 +27.60% | 13.26% | US$27.00 | US$18.00 | US$6.90 | 8 |
| Aug ’24 | US$19.60 | US$21.38 +9.06% | 14.60% | US$27.00 | US$17.00 | US$8.71 | 8 |
| Jul ’24 | US$18.63 | US$21.38 +14.73% | 14.60% | US$27.00 | US$17.00 | US$9.72 | 8 |
| Jun ’24 | US$16.97 | US$21.38 +25.96% | 14.60% | US$27.00 | US$17.00 | US$11.32 | 8 |
| May ’24 | US$19.06 | US$22.00 +15.42% | 15.58% | US$27.00 | US$17.00 | US$11.77 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/30 01:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/04/05 |
| Guadagni annuali | 2025/01/04 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
European Wax Center, Inc. è coperta da 10 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jonathan Komp | Baird |
| Melanie Nunez | BofA Global Research |
| Lorraine Corrine Hutchinson | BofA Global Research |