European Wax Center Valutazione
EWCZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EWCZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EWCZ ( $5.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $12.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EWCZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EWCZ?
Metrica chiave: Poiché EWCZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EWCZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.7x |
| Guadagni | US$11.14m |
| Cap. di mercato | US$325.14m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.1x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EWCZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.3x | ||
CSV Carriage Services | 17.3x | 23.8% | US$582.3m |
MCW Mister Car Wash | 34.6x | 22.7% | US$2.5b |
FTDR Frontdoor | 18.6x | 3.0% | US$4.3b |
OSW OneSpaWorld Holdings | 38.8x | 19.1% | US$2.0b |
EWCZ European Wax Center | 23.7x | 28.0% | US$325.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EWCZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media dei peer ( 27.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EWCZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EWCZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media del settore US Consumer Services ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EWCZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.7x |
| Rapporto equo PE | 18x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EWCZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$5.89 | US$8.50 +44.3% | 44.7% | US$18.00 | US$5.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$7.36 | US$8.69 +18.0% | 43.5% | US$18.00 | US$5.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$6.86 | US$8.69 +26.6% | 43.5% | US$18.00 | US$5.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$6.90 | US$8.44 +22.3% | 44.9% | US$18.00 | US$5.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$8.71 | US$15.75 +80.8% | 19.8% | US$23.00 | US$12.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$9.72 | US$16.13 +65.9% | 17.4% | US$23.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$11.32 | US$16.13 +42.4% | 17.4% | US$23.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$11.77 | US$18.00 +52.9% | 13.3% | US$23.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$12.89 | US$18.00 +39.6% | 13.3% | US$23.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$14.15 | US$18.25 +29.0% | 15.4% | US$24.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$15.34 | US$18.25 +19.0% | 15.4% | US$24.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$13.59 | US$17.88 +31.5% | 16.2% | US$24.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$14.92 | US$17.88 +19.8% | 16.2% | US$24.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$14.51 | US$22.00 +51.6% | 12.4% | US$27.00 | US$18.00 | US$7.36 | 8 |
| Oct ’24 | US$16.20 | US$22.50 +38.9% | 12.0% | US$27.00 | US$18.00 | US$6.86 | 8 |
| Sep ’24 | US$17.34 | US$22.13 +27.6% | 13.3% | US$27.00 | US$18.00 | US$6.90 | 8 |
| Aug ’24 | US$19.60 | US$21.38 +9.1% | 14.6% | US$27.00 | US$17.00 | US$8.71 | 8 |
| Jul ’24 | US$18.63 | US$21.38 +14.7% | 14.6% | US$27.00 | US$17.00 | US$9.72 | 8 |
| Jun ’24 | US$16.97 | US$21.38 +26.0% | 14.6% | US$27.00 | US$17.00 | US$11.32 | 8 |
| May ’24 | US$19.06 | US$22.00 +15.4% | 15.6% | US$27.00 | US$17.00 | US$11.77 | 8 |
| Apr ’24 | US$19.00 | US$22.00 +15.8% | 15.6% | US$27.00 | US$17.00 | US$12.89 | 8 |
| Mar ’24 | US$18.51 | US$21.38 +15.5% | 18.9% | US$27.00 | US$16.00 | US$14.15 | 8 |
| Feb ’24 | US$19.23 | US$21.38 +11.2% | 18.9% | US$27.00 | US$16.00 | US$15.34 | 8 |
| Jan ’24 | US$12.45 | US$21.00 +68.7% | 21.2% | US$27.00 | US$15.00 | US$13.59 | 8 |
| Dec ’23 | US$14.37 | US$21.00 +46.1% | 21.2% | US$27.00 | US$15.00 | US$14.92 | 8 |
| Nov ’23 | US$14.79 | US$29.63 +100.3% | 19.2% | US$39.00 | US$22.00 | US$14.51 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.