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European Wax Center Valutazione
EWCZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EWCZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EWCZ ( $5.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $11.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EWCZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EWCZ?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di EWCZ su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$356.88m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | 9.1x |
Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EWCZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 61.7x | ||
CSV Carriage Services | 16.3x | 28.2% | US$478.0m |
MCW Mister Car Wash | 29.2x | 26.4% | US$2.1b |
FTDR Frontdoor | 17.3x | 6.4% | US$3.5b |
ROVR Rover Group | 183.9x | 34.4% | US$2.0b |
EWCZ European Wax Center | 22.4x | 27.6% | US$356.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EWCZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media dei peer ( 61.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EWCZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EWCZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media del settore US Consumer Services ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EWCZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 22.4x |
Rapporto equo PE | 19.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EWCZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$5.91 | US$9.44 +59.7% | 47.9% | US$18.00 | US$5.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | US$8.71 | US$15.75 +80.8% | 19.8% | US$23.00 | US$12.00 | n/a | 8 |
Jul ’25 | US$9.72 | US$16.13 +65.9% | 17.4% | US$23.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | US$11.32 | US$16.13 +42.4% | 17.4% | US$23.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
May ’25 | US$11.77 | US$18.00 +52.9% | 13.3% | US$23.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | US$12.89 | US$18.00 +39.6% | 13.3% | US$23.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | US$14.15 | US$18.25 +29.0% | 15.4% | US$24.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
Feb ’25 | US$15.34 | US$18.25 +19.0% | 15.4% | US$24.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
Jan ’25 | US$13.59 | US$17.88 +31.5% | 16.2% | US$24.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
Dec ’24 | US$14.92 | US$17.88 +19.8% | 16.2% | US$24.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | US$14.51 | US$22.00 +51.6% | 12.4% | US$27.00 | US$18.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | US$16.20 | US$22.50 +38.9% | 12.0% | US$27.00 | US$18.00 | n/a | 8 |
Sep ’24 | US$17.34 | US$22.13 +27.6% | 13.3% | US$27.00 | US$18.00 | n/a | 8 |
Aug ’24 | US$19.60 | US$21.38 +9.1% | 14.6% | US$27.00 | US$17.00 | US$8.71 | 8 |
Jul ’24 | US$18.63 | US$21.38 +14.7% | 14.6% | US$27.00 | US$17.00 | US$9.72 | 8 |
Jun ’24 | US$16.97 | US$21.38 +26.0% | 14.6% | US$27.00 | US$17.00 | US$11.32 | 8 |
May ’24 | US$19.06 | US$22.00 +15.4% | 15.6% | US$27.00 | US$17.00 | US$11.77 | 8 |
Apr ’24 | US$19.00 | US$22.00 +15.8% | 15.6% | US$27.00 | US$17.00 | US$12.89 | 8 |
Mar ’24 | US$18.51 | US$21.38 +15.5% | 18.9% | US$27.00 | US$16.00 | US$14.15 | 8 |
Feb ’24 | US$19.23 | US$21.38 +11.2% | 18.9% | US$27.00 | US$16.00 | US$15.34 | 8 |
Jan ’24 | US$12.45 | US$21.00 +68.7% | 21.2% | US$27.00 | US$15.00 | US$13.59 | 8 |
Dec ’23 | US$14.37 | US$21.00 +46.1% | 21.2% | US$27.00 | US$15.00 | US$14.92 | 8 |
Nov ’23 | US$14.79 | US$29.63 +100.3% | 19.2% | US$39.00 | US$22.00 | US$14.51 | 8 |
Oct ’23 | US$18.45 | US$30.50 +65.3% | 16.8% | US$39.00 | US$22.00 | US$16.20 | 8 |
Sep ’23 | US$20.55 | US$31.50 +53.3% | 16.3% | US$39.00 | US$22.00 | US$17.34 | 8 |
Aug ’23 | US$21.34 | US$35.50 +66.4% | 11.5% | US$41.00 | US$28.00 | US$19.60 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.