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Vitru Valutazione
VTRU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VTRU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VTRU ( $9.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $15.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VTRU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VTRU?
Metrica chiave: Poiché VTRU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VTRU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.2x |
| Guadagni | R$59.98m |
| Cap. di mercato | R$1.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VTRU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.1x | ||
LINC Lincoln Educational Services | 66.8x | 40.1% | US$660.9m |
CHGG Chegg | n/a | 129.7% | US$72.7m |
UTI Universal Technical Institute | 32.5x | 6.2% | US$1.9b |
QSG QuantaSing Group | 5.9x | -18.7% | US$342.5m |
VTRU Vitru | 27.2x | 49.6% | US$304.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VTRU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VTRU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VTRU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media del settore US Consumer Services ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VTRU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.2x |
| Rapporto equo PE | 26.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VTRU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$20.75 0% | 14.1% | US$25.00 | US$16.81 | n/a | 6 |
| May ’26 | n/a | US$20.75 0% | 14.1% | US$25.00 | US$16.81 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | n/a | US$20.75 0% | 14.1% | US$25.00 | US$16.81 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | n/a | US$20.75 0% | 14.1% | US$25.00 | US$16.81 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | n/a | US$20.75 0% | 14.1% | US$25.00 | US$16.81 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | n/a | US$20.75 0% | 14.1% | US$25.00 | US$16.81 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | n/a | US$20.75 0% | 14.1% | US$25.00 | US$16.81 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | n/a | US$20.75 0% | 14.1% | US$25.00 | US$16.81 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | n/a | US$20.75 0% | 14.1% | US$25.00 | US$16.81 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | US$20.75 0% | 14.1% | US$25.00 | US$16.81 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | US$20.75 0% | 14.1% | US$25.00 | US$16.81 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | n/a | US$20.75 0% | 14.1% | US$25.00 | US$16.81 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$9.20 | US$21.56 +134.3% | 18.5% | US$26.02 | US$15.06 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$12.54 | US$27.99 +123.2% | 21.4% | US$40.21 | US$20.72 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$15.00 | US$26.03 +73.5% | 13.7% | US$31.25 | US$21.49 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$13.57 | US$26.05 +91.9% | 12.4% | US$31.32 | US$21.99 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$14.35 | US$25.94 +80.8% | 13.0% | US$31.22 | US$21.45 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$15.76 | US$27.99 +77.6% | 11.2% | US$32.00 | US$21.99 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$12.76 | US$27.98 +119.3% | 11.2% | US$31.99 | US$21.99 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$13.05 | US$27.03 +107.1% | 15.4% | US$33.30 | US$21.50 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$17.59 | US$26.29 +49.5% | 16.5% | US$33.07 | US$21.36 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$16.03 | US$26.60 +66.0% | 14.7% | US$33.90 | US$21.89 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$16.59 | US$27.06 +63.1% | 14.1% | US$33.71 | US$22.41 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | US$16.03 | US$26.34 +64.3% | 13.3% | US$30.42 | US$22.06 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | US$15.08 | US$25.83 +71.3% | 13.9% | US$29.96 | US$20.97 | US$9.20 | 7 |
| May ’24 | US$14.23 | US$27.66 +94.4% | 9.7% | US$31.23 | US$23.95 | US$12.54 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/06/10 16:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/06/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/03/31 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A è coperta da 14 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Flavio Yoshida | BofA Global Research |
| Valeria Parini | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Marcio Osako | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |