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Chuy's Holdings Valutazione
CHUY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CHUY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CHUY ( $37.07 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $20.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CHUY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHUY?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CHUY su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$644.32m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.8x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CHUY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.5x | ||
RUTH Ruth's Hospitality Group | 16.9x | -1.9% | US$670.3m |
BJRI BJ's Restaurants | 25.4x | 12.0% | US$740.3m |
TAST Carrols Restaurant Group | 16.3x | 22.0% | US$478.6m |
PTLO Portillo's | 35.2x | 19.9% | US$969.3m |
CHUY Chuy's Holdings | 24x | 17.0% | US$644.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHUY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media dei peer ( 25.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CHUY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CHUY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CHUY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24x |
| Rapporto equo PE | 17.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CHUY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$37.39 | US$36.58 -2.2% | 5.6% | US$37.50 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$37.20 | US$36.58 -1.7% | 5.6% | US$37.50 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$37.09 | US$37.17 +0.2% | 7.1% | US$41.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$24.99 | US$36.00 +44.1% | 10.8% | US$41.00 | US$31.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$26.71 | US$36.00 +34.8% | 10.8% | US$41.00 | US$31.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$28.99 | US$37.57 +29.6% | 7.4% | US$41.00 | US$33.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$33.91 | US$37.50 +10.6% | 6.3% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$33.89 | US$37.50 +10.7% | 6.3% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$34.86 | US$40.14 +15.2% | 6.4% | US$44.00 | US$36.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$38.23 | US$40.14 +5.0% | 6.4% | US$44.00 | US$36.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$36.25 | US$39.57 +9.2% | 6.2% | US$44.00 | US$36.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$33.48 | US$41.57 +24.2% | 8.2% | US$45.00 | US$36.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$35.58 | US$42.86 +20.5% | 5.6% | US$47.00 | US$40.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$37.55 | US$43.43 +15.7% | 6.0% | US$47.00 | US$40.00 | US$37.20 | 7 |
| Aug ’24 | US$41.19 | US$42.14 +2.3% | 9.2% | US$47.00 | US$37.00 | US$37.09 | 7 |
| Jul ’24 | US$40.82 | US$40.50 -0.8% | 7.6% | US$46.00 | US$37.00 | US$24.99 | 6 |
| Jun ’24 | US$37.06 | US$39.83 +7.5% | 7.9% | US$46.00 | US$37.00 | US$26.71 | 6 |
| May ’24 | US$34.98 | US$37.50 +7.2% | 7.0% | US$41.00 | US$33.00 | US$28.99 | 6 |
| Apr ’24 | US$35.85 | US$37.50 +4.6% | 7.0% | US$41.00 | US$33.00 | US$33.91 | 6 |
| Mar ’24 | US$36.70 | US$37.67 +2.6% | 6.3% | US$41.00 | US$34.00 | US$33.89 | 6 |
| Feb ’24 | US$34.10 | US$32.50 -4.7% | 10.2% | US$38.00 | US$28.00 | US$34.86 | 6 |
| Jan ’24 | US$28.30 | US$30.43 +7.5% | 8.0% | US$34.00 | US$27.00 | US$38.23 | 7 |
| Dec ’23 | US$31.69 | US$30.43 -4.0% | 8.0% | US$34.00 | US$27.00 | US$36.25 | 7 |
| Nov ’23 | US$28.80 | US$27.86 -3.3% | 12.2% | US$33.00 | US$23.00 | US$33.48 | 7 |
| Oct ’23 | US$23.18 | US$27.86 +20.2% | 12.2% | US$33.00 | US$23.00 | US$35.58 | 7 |
| Sep ’23 | US$22.24 | US$28.33 +27.4% | 11.8% | US$33.00 | US$23.00 | US$37.55 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.