Chuy's Holdings, Inc.

NasdaqGS:CHUY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$645.9m

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Chuy's Holdings Valutazione

CHUY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CHUY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$26.07
Fair Value
43.8% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CHUY ( $37.48 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $26.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CHUY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHUY?

Metrica chiave: Poiché CHUY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CHUY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CHUY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CHUY su PE?
Rapporto PE24x
GuadagniUS$26.88m
Cap. di mercatoUS$645.88m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CHUY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CHUY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.4x
RUTH Ruth's Hospitality Group
16.9x-1.90%US$670.3m
BJRI BJ's Restaurants
40.9x29.76%US$864.7m
TAST Carrols Restaurant Group
16.3x22.04%US$478.6m
PTLO Portillo's
27.6x17.88%US$840.9m
CHUY Chuy's Holdings
24x17.24%US$645.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHUY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media dei peer ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CHUY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INSE Inspired Entertainment
3.1x-59.50%US$209.92m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CHUY 24.0xMedia del settore 23.0xNo. of Companies15PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CHUY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CHUY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CHUY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24x
Rapporto equo PE 17.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CHUY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CHUY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$36.40
0%
6.04%US$37.50US$32.00n/a5
May ’26n/a
US$36.40
0%
6.04%US$37.50US$32.00n/a5
Apr ’26n/a
US$36.40
0%
6.04%US$37.50US$32.00n/a5
Mar ’26n/a
US$36.40
0%
6.04%US$37.50US$32.00n/a5
Feb ’26n/a
US$36.40
0%
6.04%US$37.50US$32.00n/a5
Jan ’26n/a
US$36.40
0%
6.04%US$37.50US$32.00n/a5
Dec ’25n/a
US$36.40
0%
6.04%US$37.50US$32.00n/a5
Nov ’25n/a
US$36.40
0%
6.04%US$37.50US$32.00n/a5
Oct ’25US$37.40
US$36.58
-2.18%
5.60%US$37.50US$32.00n/a6
Sep ’25US$37.20
US$36.58
-1.66%
5.60%US$37.50US$32.00n/a6
Aug ’25US$37.09
US$37.17
+0.21%
7.10%US$41.00US$32.00n/a6
Jul ’25US$24.99
US$36.00
+44.06%
10.81%US$41.00US$31.00n/a7
Jun ’25US$26.71
US$36.00
+34.78%
10.81%US$41.00US$31.00n/a7
May ’25US$28.99
US$37.57
+29.60%
7.37%US$41.00US$33.00n/a7
Apr ’25US$33.91
US$37.50
+10.59%
6.30%US$41.00US$35.00n/a6
Mar ’25US$33.89
US$37.50
+10.65%
6.30%US$41.00US$35.00n/a6
Feb ’25US$34.86
US$40.14
+15.15%
6.45%US$44.00US$36.00n/a7
Jan ’25US$38.23
US$40.14
+5.00%
6.45%US$44.00US$36.00n/a7
Dec ’24US$36.25
US$39.57
+9.16%
6.17%US$44.00US$36.00n/a7
Nov ’24US$33.48
US$41.57
+24.17%
8.22%US$45.00US$36.00n/a7
Oct ’24US$35.58
US$42.86
+20.45%
5.64%US$47.00US$40.00US$37.407
Sep ’24US$37.55
US$43.43
+15.66%
6.01%US$47.00US$40.00US$37.207
Aug ’24US$41.19
US$42.14
+2.31%
9.18%US$47.00US$37.00US$37.097
Jul ’24US$40.82
US$40.50
-0.78%
7.64%US$46.00US$37.00US$24.996
Jun ’24US$37.06
US$39.83
+7.48%
7.86%US$46.00US$37.00US$26.716
May ’24US$34.98
US$37.50
+7.20%
7.01%US$41.00US$33.00US$28.996
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$36.40
Fair Value
3.0% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/10/11 13:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/10/11 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Chuy's Holdings, Inc. è coperta da 17 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David TarantinoBaird
Todd BrooksBenchmark Company
Andrew StrelzikBMO Capital Markets Equity Research