DocMorris Valutazione

ZRSE.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ZRSE.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ZRSE.F ( $39.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $347.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ZRSE.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZRSE.F?

Metrica chiave: Poiché ZRSE.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per ZRSE.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ZRSE.F per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di ZRSE.F su PS?
Rapporto PS	0.4x
Vendite	CHF 1.00b
Cap. di mercato	CHF 380.97m

ZRSE.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.6x
Valore d'impresa/EBITDA	-10x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZRSE.F di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di ZRSE.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	0.4x
GRDN Guardian Pharmacy Services	1.2x	6.6%	US$1.5b
YI 111	0.03x	10.2%	US$52.4m
WBA Walgreens Boots Alliance	0.05x	1.5%	US$7.5b
CJJD China Jo-Jo Drugstores	0.08x	n/a	US$12.4m
ZRSE.F DocMorris	0.4x	16.3%	US$381.0m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ZRSE.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 0.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZRSE.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?

11 Aziende	Prezzo / Vendite	Crescita stimata	Cap. di mercato
WBA Walgreens Boots Alliance	0.05x	1.5%	US$7.49b
UNFI United Natural Foods	0.05x	0.1%	US$1.41b
SPTN SpartanNash	0.07x	1.4%	US$633.24m
YI 111	0.03x	10.2%	US$52.38m

11 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: ZRSE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 0.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZRSE.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZRSE.F PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	0.4x
Rapporto equo PS	n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ZRSE.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ZRSE.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	n/a	US$59.03 0%	33.6%	US$101.51	US$28.20	n/a	12
Nov ’25	US$38.64	US$60.60 +56.9%	33.3%	US$103.89	US$28.86	n/a	12
Oct ’25	n/a	US$77.90 0%	40.0%	US$147.72	US$31.91	n/a	12
Sep ’25	n/a	US$92.03 0%	35.5%	US$147.48	US$31.86	n/a	12
Aug ’25	US$52.99	US$100.17 +89.0%	28.2%	US$141.49	US$32.82	n/a	12
Jul ’25	n/a	US$111.51 0%	26.3%	US$147.05	US$32.80	n/a	12
Jun ’25	n/a	US$108.76 0%	25.5%	US$142.47	US$34.96	n/a	12
May ’25	US$90.00	US$108.76 +20.8%	25.5%	US$142.47	US$34.96	n/a	12
Apr ’25	US$99.00	US$98.34 -0.7%	26.5%	US$127.19	US$32.07	n/a	11
Mar ’25	n/a	US$91.42 0%	28.8%	US$123.19	US$34.02	n/a	12
Feb ’25	n/a	US$91.42 0%	28.8%	US$123.19	US$34.02	n/a	12
Jan ’25	n/a	US$79.88 0%	31.9%	US$118.08	US$33.57	n/a	12
Dec ’24	n/a	US$70.47 0%	31.4%	US$107.50	US$32.82	n/a	11
Nov ’24	n/a	US$68.46 0%	31.4%	US$104.44	US$31.88	US$38.64	11
Oct ’24	n/a	US$72.27 0%	30.1%	US$105.84	US$32.87	n/a	11
Sep ’24	US$71.36	US$70.59 -1.1%	32.8%	US$107.51	US$33.38	n/a	12
Aug ’24	n/a	US$60.39 0%	27.0%	US$92.02	US$31.06	US$52.99	12
Jul ’24	n/a	US$57.15 0%	27.5%	US$89.21	US$30.11	n/a	12
Jun ’24	US$33.25	US$58.85 +77.0%	23.4%	US$88.69	US$41.02	n/a	12
May ’24	n/a	US$59.97 0%	23.1%	US$89.48	US$34.68	US$90.00	13
Apr ’24	n/a	US$59.75 0%	22.7%	US$87.52	US$33.92	US$99.00	13
Mar ’24	n/a	US$58.96 0%	19.3%	US$77.04	US$33.64	n/a	12
Feb ’24	n/a	US$41.15 0%	61.4%	US$114.92	US$20.60	n/a	12
Jan ’24	n/a	US$58.21 0%	97.9%	US$226.53	US$20.50	n/a	12
Dec ’23	n/a	US$57.24 0%	97.7%	US$222.43	US$20.12	n/a	12
Nov ’23	n/a	US$54.88 0%	95.2%	US$209.72	US$18.97	n/a	12

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.