GrainCorp Limited

Report azionario OTCPK:GRCL.F

Capitalizzazione di mercato: US$1.0b

GrainCorp Valutazione

GRCL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GRCL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GRCL.F ( $4.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $8.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GRCL.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRCL.F?

Metrica chiave: Poiché GRCL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GRCL.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GRCL.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di GRCL.F su PE?
Rapporto PE39x
UtiliAU$39.90m
Cap. di mercatoAU$1.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GRCL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GRCL.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.5x
ANDE Andersons
24.3x60.34%US$1.8b
WILC G. Willi-Food International
13.4xn/aUS$399.5m
CHEF Chefs' Warehouse
34x14.45%US$2.5b
PFGC Performance Food Group
42.4x30.69%US$14.1b
GRCL.F GrainCorp
39x21.16%US$1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GRCL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39 x) rispetto alla media dei peer ( 28.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GRCL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BLMH Blum Holdings
1.9xn/aUS$15.39m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GRCL.F 39.0xMedia del settore 22.0xNo. of Companies5PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GRCL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GRCL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GRCL.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39x
Rapporto equo PE 13.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GRCL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GRCL.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$4.95
US$5.73
+15.77%
7.03%US$6.28US$5.02n/a9
Dec ’26US$5.30
US$5.98
+12.74%
7.03%US$6.87US$5.43n/a9
Nov ’26US$5.50
US$6.00
+9.07%
7.72%US$6.87US$5.20n/a10
Oct ’26US$5.45
US$6.06
+11.15%
7.73%US$6.95US$5.26n/a10
Sep ’26US$4.88
US$5.77
+18.18%
7.75%US$6.53US$5.16n/a10
Aug ’26US$4.76
US$5.82
+22.26%
7.73%US$6.59US$5.21n/a10
Jul ’26US$5.17
US$5.69
+10.18%
8.40%US$6.49US$5.10n/a10
Jun ’26US$4.74
US$5.59
+17.97%
8.08%US$6.24US$4.77n/a10
May ’26US$4.11
US$5.24
+27.42%
7.85%US$5.89US$4.50n/a10
Apr ’26US$4.75
US$5.43
+14.24%
7.85%US$6.09US$4.66n/a10
Mar ’26US$4.82
US$5.50
+14.17%
7.46%US$6.04US$4.74n/a10
Feb ’26US$4.68
US$5.80
+23.84%
7.86%US$6.70US$4.92n/a10
Jan ’26US$4.37
US$6.10
+39.58%
7.99%US$6.97US$5.12US$4.9510
Dec ’25US$5.33
US$6.15
+15.44%
8.72%US$7.16US$5.14US$5.3010
Nov ’25US$5.86
US$6.46
+10.31%
8.65%US$7.39US$5.30US$5.5010
Oct ’25US$6.33
US$6.59
+4.14%
8.47%US$7.60US$5.46US$5.4510
Sep ’25US$5.94
US$6.33
+6.64%
8.53%US$6.97US$5.03US$4.8810
Aug ’25US$5.82
US$6.21
+6.67%
8.51%US$6.83US$4.93US$4.7610
Jul ’25US$5.76
US$6.21
+7.78%
8.51%US$6.83US$4.93US$5.1710
Jun ’25US$5.48
US$6.07
+10.77%
7.95%US$6.67US$4.93US$4.7410
May ’25US$5.41
US$5.62
+3.82%
9.63%US$6.34US$4.78US$4.119
Apr ’25US$5.17
US$5.62
+8.64%
9.63%US$6.34US$4.78US$4.759
Mar ’25US$4.82
US$5.50
+14.04%
11.25%US$6.26US$4.38US$4.829
Feb ’25US$5.12
US$5.71
+11.56%
11.04%US$6.48US$4.51US$4.689
Jan ’25US$4.99
US$5.71
+14.33%
11.10%US$6.47US$4.50US$4.379
US$5.98
Fair Value
17.2% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/02 02:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/31 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

GrainCorp Limited è coperta da 16 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan SnapeBell Potter
Ramanan SooriyakumarBofA Global Research
James FerrierCanaccord Genuity