GrainCorp Limited

OTCPK:GRCL.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.2b

GrainCorp Valutazione

GRCL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GRCL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GRCL.F ( $5.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $8.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GRCL.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRCL.F?

Metrica chiave: Poiché GRCL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GRCL.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GRCL.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GRCL.F su PE?
Rapporto PE29.1x
GuadagniAU$61.80m
Cap. di mercatoAU$1.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GRCL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GRCL.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.1x
ANDE Andersons
13.3x18.2%US$1.6b
SPTN SpartanNash
13.5x18.5%US$615.0m
CHEF Chefs' Warehouse
34.8x22.1%US$1.6b
WILC G. Willi-Food International
14.9xn/aUS$159.3m
GRCL.F GrainCorp
29.1x16.0%US$1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GRCL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GRCL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GRCL.F 29.1xMedia del settore 22.9xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GRCL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 22.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GRCL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GRCL.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.1x
Rapporto equo PE 17.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GRCL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GRCL.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$5.28
US$6.15
+16.5%
8.7%US$7.16US$5.14n/a10
Nov ’25US$5.86
US$6.46
+10.3%
8.7%US$7.39US$5.30n/a10
Oct ’25US$6.33
US$6.59
+4.1%
8.5%US$7.60US$5.46n/a10
Sep ’25US$5.94
US$6.33
+6.6%
8.5%US$6.97US$5.03n/a10
Aug ’25US$5.82
US$6.21
+6.7%
8.5%US$6.83US$4.93n/a10
Jul ’25US$5.76
US$6.21
+7.8%
8.5%US$6.83US$4.93n/a10
Jun ’25US$5.48
US$6.07
+10.8%
8.0%US$6.67US$4.93n/a10
May ’25US$5.41
US$5.62
+3.8%
9.6%US$6.34US$4.78n/a9
Apr ’25US$5.17
US$5.62
+8.6%
9.6%US$6.34US$4.78n/a9
Mar ’25US$4.82
US$5.50
+14.0%
11.3%US$6.26US$4.38n/a9
Feb ’25US$5.12
US$5.71
+11.6%
11.0%US$6.48US$4.51n/a9
Jan ’25US$4.99
US$5.71
+14.3%
11.1%US$6.47US$4.50n/a9
Dec ’24US$4.97
US$5.71
+14.9%
10.9%US$6.47US$4.50n/a9
Nov ’24US$4.25
US$5.50
+29.5%
13.3%US$6.39US$4.24US$5.869
Oct ’24US$4.63
US$5.61
+21.3%
11.8%US$6.46US$4.59US$6.339
Sep ’24US$4.88
US$6.06
+24.1%
11.1%US$6.90US$4.90US$5.949
Aug ’24US$5.38
US$6.06
+12.6%
11.1%US$6.90US$4.90US$5.829
Jul ’24US$5.29
US$5.85
+10.6%
10.1%US$6.67US$4.80US$5.769
Jun ’24US$5.14
US$5.89
+14.7%
10.1%US$6.65US$4.79US$5.489
May ’24US$4.63
US$5.72
+23.8%
15.2%US$7.24US$4.49US$5.418
Apr ’24US$4.61
US$5.68
+23.3%
14.3%US$7.18US$4.45US$5.179
Mar ’24US$5.29
US$5.97
+12.9%
13.6%US$7.43US$4.61US$4.8210
Feb ’24US$5.27
US$6.16
+17.0%
13.9%US$7.70US$4.78US$5.1210
Jan ’24US$5.19
US$5.81
+12.0%
13.3%US$7.23US$4.48US$4.9911
Dec ’23US$5.28
US$5.87
+11.0%
13.3%US$7.29US$4.52US$4.9711
Nov ’23US$5.32
US$6.09
+14.6%
11.7%US$7.44US$4.53US$4.2511

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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