Guardian Pharmacy Services Valutazione
GRDN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GRDN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GRDN ( $22.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $31.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GRDN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRDN?
Metrica chiave: Poiché GRDN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GRDN su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.2x |
| Vendite | US$1.17b |
| Cap. di mercato | US$1.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -31x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GRDN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.09x | ||
WBA Walgreens Boots Alliance | 0.05x | 1.5% | US$7.1b |
YI 111 | 0.03x | 10.2% | US$52.2m |
IMKT.A Ingles Markets | 0.2x | n/a | US$1.3b |
UNFI United Natural Foods | 0.05x | 0.1% | US$1.4b |
GRDN Guardian Pharmacy Services | 1.2x | 6.6% | US$1.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GRDN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GRDN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Retailing settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: GRDN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore US Consumer Retailing ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GRDN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.2x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GRDN Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.