Yamaha Valutazione
YAMC.Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di YAMC.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: YAMC.Y ( $7.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $9.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: YAMC.Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YAMC.Y?
Metrica chiave: Poiché YAMC.Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di YAMC.Y su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.9x |
| Guadagni | JP¥19.96b |
| Cap. di mercato | JP¥536.22b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.2x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto YAMC.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20x | ||
YETI YETI Holdings | 17.1x | 7.5% | US$3.4b |
PII Polaris | 19.5x | 20.2% | US$3.8b |
GOLF Acushnet Holdings | 23.9x | 8.2% | US$4.4b |
BC Brunswick | 19.4x | 19.9% | US$5.4b |
YAMC.Y Yamaha | 26.9x | 19.3% | US$536.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YAMC.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il YAMC.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Leisure settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: YAMC.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media del settore US Leisure ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il YAMC.Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.9x |
| Rapporto equo PE | 19.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: YAMC.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.