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Spin Master Valutazione
SNMS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SNMS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SNMS.F ( $23.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $50.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SNMS.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SNMS.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SNMS.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.5x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SNMS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.1x | ||
MODG Topgolf Callaway Brands | 94.5x | 34.8% | US$1.9b |
YETI YETI Holdings | 18.4x | 8.9% | US$3.4b |
GOLF Acushnet Holdings | 20.9x | 7.5% | US$4.0b |
PII Polaris | 14.5x | 13.4% | US$4.7b |
SNMS.F Spin Master | 52.2x | 24.2% | US$3.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SNMS.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.1 x) rispetto alla media dei peer ( 38.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SNMS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Leisure settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SNMS.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.1 x) rispetto alla media del settore Global Leisure ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SNMS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 52.2x |
| Rapporto equo PE | 21.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SNMS.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$23.58 | US$30.61 +29.8% | 10.7% | US$34.09 | US$25.34 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$24.01 | US$30.51 +27.1% | 10.4% | US$34.03 | US$25.34 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$23.07 | US$30.53 +32.4% | 10.4% | US$34.03 | US$25.34 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$20.75 | US$30.72 +48.0% | 10.9% | US$33.62 | US$25.58 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$21.11 | US$30.72 +45.5% | 10.9% | US$33.62 | US$25.58 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$22.14 | US$33.38 +50.8% | 9.1% | US$37.12 | US$29.11 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$25.44 | US$33.65 +32.3% | 8.9% | US$37.58 | US$29.47 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$24.25 | US$33.99 +40.2% | 9.3% | US$37.58 | US$29.47 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$25.85 | US$35.56 +37.6% | 7.6% | US$39.31 | US$30.62 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$26.53 | US$35.95 +35.5% | 6.1% | US$38.77 | US$31.18 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$24.59 | US$35.88 +45.9% | 6.0% | US$38.77 | US$31.18 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$23.75 | US$37.60 +58.3% | 8.2% | US$44.37 | US$33.26 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$25.21 | US$36.39 +44.4% | 5.5% | US$40.43 | US$32.31 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$26.55 | US$36.64 +38.0% | 5.1% | US$40.43 | US$32.98 | US$24.01 | 9 |
| Aug ’24 | US$26.36 | US$36.49 +38.4% | 4.7% | US$39.76 | US$33.38 | US$23.07 | 9 |
| Jul ’24 | US$26.35 | US$35.97 +36.5% | 5.2% | US$39.76 | US$32.40 | US$20.75 | 9 |
| Jun ’24 | US$25.30 | US$36.39 +43.9% | 6.0% | US$40.22 | US$32.40 | US$21.11 | 10 |
| May ’24 | US$28.34 | US$35.35 +24.7% | 8.0% | US$39.90 | US$30.88 | US$22.14 | 10 |
| Apr ’24 | US$27.50 | US$35.01 +27.3% | 8.5% | US$39.91 | US$30.49 | US$25.44 | 10 |
| Mar ’24 | US$27.22 | US$35.39 +30.0% | 11.1% | US$43.85 | US$30.49 | US$24.25 | 10 |
| Feb ’24 | US$25.30 | US$35.38 +39.9% | 11.2% | US$43.85 | US$29.91 | US$25.85 | 10 |
| Jan ’24 | US$24.57 | US$35.42 +44.2% | 11.7% | US$43.85 | US$29.91 | US$26.53 | 10 |
| Dec ’23 | US$25.70 | US$35.33 +37.5% | 12.0% | US$43.85 | US$29.91 | US$24.59 | 10 |
| Nov ’23 | US$30.67 | US$45.31 +47.8% | 11.4% | US$58.52 | US$38.60 | US$23.75 | 11 |
| Oct ’23 | US$30.15 | US$48.46 +60.7% | 10.0% | US$58.52 | US$38.60 | US$25.21 | 11 |
| Sep ’23 | US$34.78 | US$49.00 +40.9% | 8.9% | US$58.52 | US$41.23 | US$26.55 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.