Spin Master Corp.

Report azionario OTCPK:SNMS.F

Capitalizzazione di mercato: US$1.4b

Spin Master Valutazione

SNMS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di SNMS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: SNMS.F ( $13.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $46.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SNMS.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SNMS.F?

Metrica chiave: Poiché SNMS.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per SNMS.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SNMS.F per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di SNMS.F su PS?
Rapporto PS0.6x
VenditeUS$2.11b
Cap. di mercatoUS$1.37b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SNMS.F di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di SNMS.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.2x
PTON Peloton Interactive
0.7x1.97%US$1.6b
YETI YETI Holdings
1.6x5.68%US$3.2b
SWIM Latham Group
1.3x6.70%US$754.3m
CALY Callaway Golf
1.2x0.86%US$2.6b
SNMS.F Spin Master
0.6x3.21%US$1.9b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SNMS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).

Rapporto storico Prezzo alle vendite

Il rapporto storico prezzo/vendite confronta il prezzo di un'azione con le sue vendite nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SNMS.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Leisure settore?

4 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
SBDS Solo Brands
0.03xn/aUS$17.33m
VMAR Vision Marine Technologies
0.08xn/aUS$2.46m
TRNR Interactive Strength
0.08xn/aUS$908.78k
BFXX.Q BowFlex
0.00003xn/aUS$3.64k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
SNMS.F 0.6xMedia del settore 0.9xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: SNMS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore US Leisure ( 0.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SNMS.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SNMS.F PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.6x
Rapporto equo PS 1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SNMS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SNMS.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$13.72
US$18.93
+38.05%
20.14%US$26.39US$14.59n/a10
Feb ’27US$13.62
US$19.84
+45.65%
16.27%US$26.09US$15.74n/a10
Jan ’27US$13.90
US$20.91
+50.46%
17.56%US$27.83US$15.74n/a10
Dec ’26US$14.68
US$20.91
+42.51%
17.56%US$27.83US$15.74n/a10
Nov ’26US$14.88
US$20.56
+38.18%
18.06%US$27.83US$15.74n/a9
Oct ’26US$13.82
US$21.54
+55.84%
21.32%US$31.89US$16.51n/a9
Sep ’26US$16.45
US$21.97
+33.57%
19.53%US$31.89US$17.34n/a9
Aug ’26US$16.53
US$22.28
+34.77%
20.93%US$31.89US$17.34n/a9
Jul ’26US$16.87
US$24.21
+43.52%
18.43%US$33.34US$18.94n/a9
Jun ’26n/a
US$24.11
0%
18.48%US$33.34US$18.79n/a9
May ’26US$16.31
US$24.65
+51.16%
19.67%US$33.95US$18.79n/a8
Apr ’26US$17.17
US$26.95
+57.00%
10.71%US$32.61US$22.40n/a8
Mar ’26US$18.74
US$27.26
+45.45%
11.43%US$32.76US$22.18US$14.078
Feb ’26US$21.66
US$29.85
+37.82%
9.82%US$32.31US$24.35US$13.628
Jan ’26US$23.20
US$30.25
+30.39%
9.16%US$33.01US$24.88US$13.908
Dec ’25US$23.26
US$30.31
+30.30%
9.17%US$33.01US$24.88US$14.688
Nov ’25US$21.09
US$30.32
+43.77%
8.92%US$33.01US$25.12US$14.888
Oct ’25US$22.50
US$30.71
+36.48%
10.30%US$34.16US$25.34US$13.828
Sep ’25US$24.01
US$30.53
+27.14%
10.40%US$34.03US$25.34US$16.458
Aug ’25US$23.07
US$30.52
+32.31%
10.39%US$34.03US$25.34US$16.538
Jul ’25US$20.75
US$30.72
+48.04%
10.87%US$33.62US$25.58US$16.879
Jun ’25US$21.11
US$30.72
+45.53%
10.88%US$33.62US$25.58n/a9
May ’25US$22.14
US$33.38
+50.79%
9.15%US$37.12US$29.11US$16.319
Apr ’25US$25.44
US$33.65
+32.27%
8.87%US$37.58US$29.47US$17.179
Mar ’25US$24.25
US$33.99
+40.15%
9.32%US$37.58US$29.47US$18.749
US$19.1
Fair Value
28.2% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/03/06 10:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/03/06 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github, abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Spin Master Corp. è coperta da 15 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David McFadgenATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Gerrick JohnsonBMO Capital Markets Equity Research
Luke HannanCanaccord Genuity