Sankyo Valutazione
SKXJ.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SKXJ.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SKXJ.F ( $13.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $29.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SKXJ.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SKXJ.F?
Metrica chiave: Poiché SKXJ.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SKXJ.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10x |
| Guadagni | JP¥47.24b |
| Cap. di mercato | JP¥473.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.9x |
| Rapporto PEG | -3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SKXJ.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.3x | ||
YETI YETI Holdings | 16.7x | 7.5% | US$3.3b |
PII Polaris | 18.6x | 20.2% | US$3.7b |
GOLF Acushnet Holdings | 23.2x | 8.2% | US$4.3b |
BC Brunswick | 18.6x | 19.9% | US$5.4b |
SKXJ.F Sankyo | 10x | -2.7% | US$473.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SKXJ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SKXJ.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Leisure settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SKXJ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore US Leisure ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SKXJ.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SKXJ.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$15.52 0% | 15.9% | US$18.15 | US$12.31 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$13.30 | US$14.34 +7.8% | 20.8% | US$18.53 | US$11.91 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$15.00 | US$14.86 -0.9% | 18.4% | US$19.47 | US$12.51 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | US$13.89 0% | 11.2% | US$16.37 | US$12.27 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$9.93 | US$12.61 +26.9% | 16.4% | US$15.42 | US$9.64 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | US$12.61 0% | 16.4% | US$15.42 | US$9.64 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | US$12.61 0% | 16.4% | US$15.42 | US$9.64 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | US$12.71 0% | 19.4% | US$15.82 | US$8.97 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$11.75 | US$12.71 +8.1% | 19.4% | US$15.82 | US$8.97 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$11.18 | US$12.67 +13.4% | 17.4% | US$14.67 | US$9.07 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$11.98 | US$12.48 +4.2% | 22.6% | US$15.51 | US$9.59 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | US$12.48 0% | 22.6% | US$15.51 | US$9.59 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | US$9.72 0% | 13.3% | US$11.94 | US$8.76 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | US$9.79 0% | 14.4% | US$12.20 | US$8.67 | US$13.30 | 4 |
| Oct ’24 | US$9.57 | US$9.79 +2.3% | 14.4% | US$12.20 | US$8.67 | US$15.00 | 4 |
| Sep ’24 | US$8.75 | US$9.76 +11.5% | 11.7% | US$11.69 | US$8.80 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | n/a | US$9.99 0% | 13.3% | US$12.17 | US$8.73 | US$9.93 | 4 |
| Jul ’24 | n/a | US$9.62 0% | 14.1% | US$11.81 | US$8.19 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | n/a | US$9.46 0% | 12.6% | US$11.45 | US$8.55 | n/a | 4 |
| May ’24 | n/a | US$9.42 0% | 14.2% | US$11.72 | US$8.45 | n/a | 4 |
| Apr ’24 | US$8.38 | US$9.42 +12.4% | 14.2% | US$11.72 | US$8.45 | US$11.75 | 4 |
| Mar ’24 | US$8.16 | US$9.00 +10.3% | 7.0% | US$10.08 | US$8.45 | US$11.18 | 4 |
| Feb ’24 | n/a | US$8.78 0% | 10.3% | US$9.95 | US$7.76 | US$11.98 | 3 |
| Jan ’24 | n/a | US$8.78 0% | 10.3% | US$9.95 | US$7.76 | n/a | 3 |
| Dec ’23 | n/a | US$7.98 0% | 20.5% | US$10.05 | US$6.06 | n/a | 3 |
| Nov ’23 | n/a | US$6.56 0% | 9.6% | US$7.31 | US$5.76 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.