Rinnai Corporation

OTCPK:RINI.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.2b

Rinnai Valutazione

RINI.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RINI.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$14.69
Fair Value
51.1% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RINI.F ( $22.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $14.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RINI.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RINI.F?

Metrica chiave: Poiché RINI.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RINI.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RINI.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RINI.F su PE?
Rapporto PE15.6x
GuadagniJP¥31.01b
Cap. di mercatoJP¥482.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RINI.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RINI.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.6x
HELE Helen of Troy
11.1x16.0%US$1.3b
CRCT Cricut
18.7xn/aUS$1.2b
SN SharkNinja
44.4x22.4%US$16.0b
WOR Worthington Enterprises
48.2x35.7%US$2.1b
RINI.F Rinnai
15.6x4.5%US$482.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RINI.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 30.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RINI.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
RINI.F 15.6xMedia del settore 10.8xNo. of Companies7PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RINI.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 10.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RINI.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RINI.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RINI.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RINI.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$27.21
0%
10.0%US$31.35US$23.76n/a8
Feb ’26n/a
US$25.95
0%
12.6%US$30.36US$19.81n/a8
Jan ’26n/a
US$26.77
0%
12.3%US$31.13US$20.32n/a8
Dec ’25n/a
US$26.26
0%
12.0%US$30.39US$19.83n/a8
Nov ’25n/a
US$27.24
0%
12.4%US$31.50US$20.56n/a8
Oct ’25n/a
US$28.12
0%
12.7%US$32.62US$21.29n/a8
Sep ’25n/a
US$28.01
0%
12.7%US$32.49US$21.21n/a8
Aug ’25n/a
US$26.74
0%
13.1%US$30.86US$20.14n/a8
Jul ’25n/a
US$25.94
0%
14.0%US$29.76US$19.42n/a8
Jun ’25n/a
US$25.26
0%
14.9%US$30.07US$19.83n/a8
May ’25n/a
US$23.63
0%
11.6%US$27.81US$20.05n/a8
Apr ’25n/a
US$24.03
0%
13.1%US$28.57US$19.27n/a8
Mar ’25n/a
US$23.75
0%
14.9%US$28.68US$19.01n/a8
Feb ’25n/a
US$23.79
0%
13.8%US$28.71US$19.25n/a8
Jan ’25n/a
US$23.33
0%
10.8%US$26.71US$20.04n/a7
Dec ’24n/a
US$22.98
0%
13.2%US$28.43US$19.07n/a8
Nov ’24n/a
US$22.95
0%
12.3%US$26.31US$18.94n/a8
Oct ’24n/a
US$22.95
0%
12.3%US$26.31US$18.94n/a8
Sep ’24n/a
US$23.50
0%
11.9%US$26.74US$19.25n/a8
Aug ’24n/a
US$25.35
0%
13.5%US$31.04US$19.75n/a8
Jul ’24n/a
US$26.93
0%
12.7%US$31.44US$22.15n/a7
Jun ’24n/a
US$27.24
0%
13.8%US$33.23US$22.07n/a7
May ’24n/a
US$29.72
0%
14.9%US$34.89US$22.67n/a6
Apr ’24n/a
US$29.61
0%
14.3%US$35.19US$22.87n/a7
Mar ’24n/a
US$29.02
0%
13.4%US$34.58US$22.48n/a8
Feb ’24n/a
US$29.76
0%
13.2%US$35.21US$22.38n/a8
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$26.78
Fair Value
17.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/08 21:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Rinnai Corporation è coperta da 15 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takashi HashimotoBarclays
Asuka InamiBofA Global Research
Takashi HashimotoCitigroup Inc