Rinnai Valutazione
RINI.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RINI.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RINI.F ( $24 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $22.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RINI.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RINI.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RINI.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥467.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.1x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RINI.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.2x | ||
WHR Whirlpool | 10.3x | 30.2% | US$5.7b |
HELE Helen of Troy | 10.5x | 6.8% | US$1.5b |
WOR Worthington Enterprises | 67.5x | 44.7% | US$2.0b |
CRCT Cricut | 20.3x | n/a | US$1.4b |
RINI.F Rinnai | 15.5x | 4.9% | US$467.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RINI.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 27.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RINI.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RINI.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RINI.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RINI.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$27.24 0% | 12.4% | US$31.50 | US$20.56 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | n/a | US$28.01 0% | 12.7% | US$32.49 | US$21.21 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | US$28.01 0% | 12.7% | US$32.49 | US$21.21 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | US$26.74 0% | 13.1% | US$30.86 | US$20.14 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | US$25.94 0% | 14.0% | US$29.76 | US$19.42 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | US$25.26 0% | 14.9% | US$30.07 | US$19.83 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | US$23.63 0% | 11.6% | US$27.81 | US$20.05 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | n/a | US$24.03 0% | 13.1% | US$28.57 | US$19.27 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | n/a | US$23.75 0% | 14.9% | US$28.68 | US$19.01 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | n/a | US$23.79 0% | 13.8% | US$28.71 | US$19.25 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | US$23.33 0% | 10.8% | US$26.71 | US$20.04 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | n/a | US$22.98 0% | 13.2% | US$28.43 | US$19.07 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | US$22.95 0% | 12.3% | US$26.31 | US$18.94 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | n/a | US$22.95 0% | 12.3% | US$26.31 | US$18.94 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | n/a | US$23.50 0% | 11.9% | US$26.74 | US$19.25 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | n/a | US$25.35 0% | 13.5% | US$31.04 | US$19.75 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | n/a | US$26.93 0% | 12.7% | US$31.44 | US$22.15 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | n/a | US$27.24 0% | 13.8% | US$33.23 | US$22.07 | n/a | 7 |
| May ’24 | n/a | US$29.72 0% | 14.9% | US$34.89 | US$22.67 | n/a | 6 |
| Apr ’24 | n/a | US$29.61 0% | 14.3% | US$35.19 | US$22.87 | n/a | 7 |
| Mar ’24 | n/a | US$29.02 0% | 13.4% | US$34.58 | US$22.48 | n/a | 8 |
| Feb ’24 | n/a | US$29.76 0% | 13.2% | US$35.21 | US$22.38 | n/a | 8 |
| Jan ’24 | n/a | US$28.98 0% | 13.4% | US$34.07 | US$21.42 | n/a | 8 |
| Dec ’23 | n/a | US$28.33 0% | 12.8% | US$32.28 | US$21.04 | n/a | 8 |
| Nov ’23 | n/a | US$27.75 0% | 11.3% | US$32.02 | US$23.00 | n/a | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.