Prada S.p.A.

OTCPK:PRDS.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$16.2b

Prada Valutazione

PRDS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PRDS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$5.42
Fair Value
11.3% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PRDS.F ( $6.04 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $5.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PRDS.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRDS.F?

Metrica chiave: Poiché PRDS.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PRDS.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PRDS.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PRDS.F su PE?
Rapporto PE17x
Guadagni€838.91m
Cap. di mercato€14.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PRDS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PRDS.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari59.9x
AS Amer Sports
184.7x32.0%US$13.4b
RL Ralph Lauren
19.3x7.7%US$13.6b
TPR Tapestry
17.9x12.3%US$14.3b
LULU lululemon athletica
17.8x5.1%US$32.3b
PRDS.F Prada
17x9.6%US$125.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PRDS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media dei peer ( 59.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PRDS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JXG JX Luxventure Group
1xn/aUS$3.68m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PRDS.F 17.0xMedia del settore 16.0xNo. of Companies6PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PRDS.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PRDS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PRDS.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PRDS.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PRDS.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$6.04
US$9.38
+55.3%
13.1%US$11.11US$6.68n/a19
Apr ’26US$7.01
US$9.58
+36.6%
10.8%US$11.29US$6.72n/a21
Mar ’26US$8.24
US$9.33
+13.2%
10.5%US$10.96US$6.27n/a21
Feb ’26US$7.59
US$9.18
+21.0%
10.7%US$11.04US$6.29n/a20
Jan ’26US$8.01
US$8.87
+10.8%
9.4%US$10.23US$6.30n/a20
Dec ’25n/a
US$8.69
0%
9.3%US$10.03US$6.39n/a21
Nov ’25US$7.64
US$8.81
+15.3%
9.8%US$10.27US$6.55n/a21
Oct ’25US$7.38
US$8.68
+17.6%
9.1%US$9.95US$6.69n/a20
Sep ’25US$7.22
US$9.01
+24.8%
9.0%US$10.35US$6.68n/a20
Aug ’25US$7.23
US$8.81
+21.8%
9.1%US$10.11US$6.52n/a20
Jul ’25US$7.40
US$8.90
+20.2%
7.0%US$10.04US$8.06n/a18
Jun ’25US$8.40
US$8.83
+5.1%
8.4%US$9.92US$6.61n/a19
May ’25US$8.16
US$8.69
+6.5%
8.5%US$9.77US$6.51n/a19
Apr ’25US$7.90
US$8.17
+3.5%
12.1%US$9.55US$5.38US$7.0118
Mar ’25US$7.13
US$7.29
+2.3%
14.8%US$8.96US$5.02US$8.2419
Feb ’25US$6.17
US$7.34
+18.9%
14.2%US$9.50US$5.37US$7.5920
Jan ’25US$5.47
US$7.69
+40.5%
13.4%US$9.65US$5.86US$8.0120
Dec ’24US$5.40
US$7.61
+40.9%
13.5%US$9.53US$5.79n/a20
Nov ’24US$5.70
US$7.67
+34.6%
13.1%US$9.26US$5.62US$7.6420
Oct ’24US$5.65
US$7.79
+37.9%
13.3%US$9.64US$5.70US$7.3820
Sep ’24US$6.49
US$8.47
+30.5%
11.0%US$9.79US$6.03US$7.2220
Aug ’24US$6.87
US$8.67
+26.2%
10.7%US$9.90US$6.15US$7.2320
Jul ’24US$6.35
US$8.60
+35.5%
12.4%US$10.00US$6.15US$7.4020
Jun ’24US$6.49
US$8.50
+31.0%
11.5%US$9.83US$6.04US$8.4020
May ’24US$7.10
US$8.32
+17.2%
13.6%US$10.10US$5.00US$8.1620
Apr ’24US$6.96
US$7.82
+12.4%
16.0%US$9.94US$4.92US$7.9020
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$8.93
Fair Value
32.4% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/28 15:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/23 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Prada S.p.A. è coperta da 60 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jiaying HuangBarclays
Carole MadjoBarclays
Julian EasthopeBarclays