Moncler S.p.A.

OTCPK:MONR.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$13.8b

Moncler Valutazione

MONR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MONR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MONR.F ( $55.39 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $40.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MONR.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MONR.F?

Metrica chiave: Poiché MONR.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MONR.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MONR.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MONR.F su PE?
Rapporto PE20.6x
Guadagni€647.32m
Cap. di mercato€13.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MONR.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MONR.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28x
RL Ralph Lauren
21.3x7.1%US$14.4b
TPR Tapestry
19.3x8.5%US$15.3b
LEVI Levi Strauss
45.1x45.4%US$6.9b
LULU Lululemon Athletica
26.5x6.6%US$45.3b
MONR.F Moncler
20.6x6.9%US$13.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MONR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media dei peer ( 28 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MONR.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JXG JX Luxventure
1.8xn/aUS$6.29m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MONR.F 20.6xMedia del settore 18.8xNo. of Companies6PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MONR.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MONR.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MONR.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MONR.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MONR.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$60.33
0%
10.8%US$73.04US$48.00n/a24
Dec ’25US$47.75
US$61.72
+29.2%
10.5%US$74.07US$48.68n/a24
Nov ’25US$56.60
US$64.01
+13.1%
11.8%US$81.27US$49.85n/a24
Oct ’25US$60.45
US$68.06
+12.6%
12.3%US$83.02US$52.58n/a23
Sep ’25n/a
US$72.94
0%
10.1%US$87.31US$52.50n/a23
Aug ’25US$58.05
US$71.40
+23.0%
10.0%US$85.41US$51.35n/a23
Jul ’25US$62.00
US$72.82
+17.5%
10.4%US$84.83US$51.00n/a23
Jun ’25US$66.17
US$75.14
+13.6%
9.6%US$87.12US$51.09n/a23
May ’25US$68.28
US$74.73
+9.5%
9.6%US$86.65US$50.81n/a23
Apr ’25US$75.71
US$72.92
-3.7%
10.3%US$87.69US$51.42n/a23
Mar ’25US$72.51
US$71.24
-1.7%
10.1%US$82.36US$51.47n/a24
Feb ’25US$55.25
US$67.00
+21.3%
9.4%US$75.87US$51.48n/a25
Jan ’25US$61.70
US$69.54
+12.7%
11.2%US$85.82US$52.26n/a25
Dec ’24US$55.25
US$69.31
+25.4%
10.8%US$84.83US$51.66US$47.7525
Nov ’24US$52.35
US$68.16
+30.2%
11.0%US$82.55US$50.27US$56.6025
Oct ’24US$58.20
US$72.46
+24.5%
10.0%US$82.44US$50.20US$60.4525
Sep ’24US$68.80
US$76.29
+10.9%
11.7%US$86.18US$51.17n/a24
Aug ’24US$72.19
US$77.28
+7.0%
13.7%US$87.97US$49.48US$58.0524
Jul ’24US$68.00
US$75.84
+11.5%
13.9%US$87.24US$49.07US$62.0024
Jun ’24US$65.65
US$75.09
+14.4%
13.9%US$86.15US$48.46US$66.1724
May ’24US$74.55
US$72.46
-2.8%
13.2%US$88.18US$45.75US$68.2824
Apr ’24US$67.99
US$68.19
+0.3%
12.2%US$81.35US$45.02US$75.7124
Mar ’24US$62.05
US$65.64
+5.8%
11.4%US$74.63US$44.25US$72.5125
Feb ’24US$62.80
US$62.94
+0.2%
11.0%US$75.55US$44.79US$55.2525
Jan ’24n/a
US$60.69
0%
11.4%US$74.30US$44.05US$61.7025

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/04 19:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/16 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Moncler S.p.A. è coperta da 48 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Giada CabrinoBanca Akros S.p.A. (ESN)
null nullBanco Santander