Moncler S.p.A.

Report azionario OTCPK:MONR.F

Capitalizzazione di mercato: US$16.6b

Moncler Valutazione

MONR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MONR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$28.96
Fair Value
110.0% sopravvalutato sconto intrinseco
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MONR.F ( $60.82 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $28.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MONR.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MONR.F?

Metrica chiave: Poiché MONR.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MONR.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MONR.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MONR.F su PE?
Rapporto PE23.3x
Utili€612.32m
Cap. di mercato€14.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MONR.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MONR.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari61.1x
RL Ralph Lauren
25x6.75%US$19.6b
AS Amer Sports
76.3x29.73%US$17.0b
LULU lululemon athletica
11.1x1.28%US$19.5b
TPR Tapestry
132x25.10%US$24.1b
MONR.F Moncler
23.3x7.27%US$14.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MONR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media dei peer ( 61.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MONR.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MONR.F 23.3xMedia del settore 19.4xNo. of Companies4PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MONR.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MONR.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MONR.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MONR.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MONR.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$60.82
US$65.51
+7.71%
9.28%US$81.68US$55.43n/a22
Oct ’26US$59.44
US$66.13
+11.26%
9.03%US$82.14US$55.74n/a23
Sep ’26n/a
US$66.97
0%
9.54%US$82.00US$55.64n/a23
Aug ’26US$55.04
US$66.20
+20.29%
9.54%US$81.06US$55.00n/a23
Jul ’26US$58.01
US$70.09
+20.82%
9.71%US$82.53US$56.00n/a23
Jun ’26US$63.42
US$71.23
+12.32%
8.48%US$82.88US$55.63n/a24
May ’26US$63.00
US$71.22
+13.05%
8.65%US$83.07US$55.76n/a25
Apr ’26n/a
US$70.78
0%
9.30%US$81.19US$51.42n/a25
Mar ’26US$67.76
US$67.50
-0.38%
8.98%US$75.71US$49.26n/a25
Feb ’26US$63.00
US$60.26
-4.35%
11.80%US$76.01US$47.90n/a25
Jan ’26n/a
US$60.33
0%
10.80%US$73.04US$48.00n/a24
Dec ’25US$47.75
US$61.72
+29.25%
10.49%US$74.07US$48.68n/a24
Nov ’25US$56.60
US$64.01
+13.09%
11.78%US$81.27US$49.85n/a24
Oct ’25US$60.45
US$68.06
+12.58%
12.33%US$83.02US$52.58US$59.4423
Sep ’25n/a
US$72.94
0%
10.10%US$87.31US$52.50n/a23
Aug ’25US$58.05
US$71.40
+22.99%
10.03%US$85.41US$51.35US$55.0423
Jul ’25US$62.00
US$72.82
+17.45%
10.38%US$84.83US$51.00US$58.0123
Jun ’25US$66.17
US$75.14
+13.56%
9.63%US$87.12US$51.09US$63.4223
May ’25US$68.28
US$74.73
+9.46%
9.63%US$86.65US$50.81US$63.0023
Apr ’25US$75.71
US$72.92
-3.69%
10.32%US$87.69US$51.42n/a23
Mar ’25US$72.51
US$71.24
-1.74%
10.13%US$82.36US$51.47US$67.7624
Feb ’25US$55.25
US$67.00
+21.26%
9.40%US$75.87US$51.48US$63.0025
Jan ’25US$61.70
US$69.54
+12.71%
11.22%US$85.82US$52.26n/a25
Dec ’24US$55.25
US$69.31
+25.44%
10.77%US$84.83US$51.66US$47.7525
Nov ’24US$52.35
US$68.16
+30.21%
11.03%US$82.55US$50.27US$56.6025
Oct ’24US$58.20
US$72.46
+24.51%
9.97%US$82.44US$50.20US$60.4525
US$65.09
Fair Value
6.6% sottovalutato sconto intrinseco
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/18 21:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/16 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Moncler S.p.A. è coperta da 39 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Carmen NovelBanca Akros S.p.A. (ESN)
Mariano SzachtmanBanco Santander
Carole MadjoBarclays