Moncler Valutazione
MONR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MONR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MONR.F ( $50 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $34.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MONR.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MONR.F?
Metrica chiave: Poiché MONR.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MONR.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.4x |
| Guadagni | €647.32m |
| Cap. di mercato | €12.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.5x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MONR.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.5x | ||
RL Ralph Lauren | 19.3x | 6.9% | US$12.9b |
TPR Tapestry | 17x | 8.0% | US$13.1b |
LEVI Levi Strauss | 41.8x | 45.4% | US$6.3b |
LULU Lululemon Athletica | 23.8x | 7.2% | US$38.7b |
MONR.F Moncler | 19.4x | 6.9% | US$12.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MONR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media dei peer ( 25.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MONR.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MONR.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MONR.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MONR.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$50.00 | US$61.48 +23.0% | 11.5% | US$78.62 | US$48.22 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | US$56.60 | US$64.01 +13.1% | 11.8% | US$81.27 | US$49.85 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$60.45 | US$68.06 +12.6% | 12.3% | US$83.02 | US$52.58 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | n/a | US$72.94 0% | 10.1% | US$87.31 | US$52.50 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$58.05 | US$71.40 +23.0% | 10.0% | US$85.41 | US$51.35 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | US$62.00 | US$72.82 +17.5% | 10.4% | US$84.83 | US$51.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$66.17 | US$75.14 +13.6% | 9.6% | US$87.12 | US$51.09 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$68.28 | US$74.73 +9.5% | 9.6% | US$86.65 | US$50.81 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$75.71 | US$72.92 -3.7% | 10.3% | US$87.69 | US$51.42 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$72.51 | US$71.24 -1.7% | 10.1% | US$82.36 | US$51.47 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$55.25 | US$67.00 +21.3% | 9.4% | US$75.87 | US$51.48 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | US$61.70 | US$69.54 +12.7% | 11.2% | US$85.82 | US$52.26 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | US$55.25 | US$69.31 +25.4% | 10.8% | US$84.83 | US$51.66 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | US$52.35 | US$68.16 +30.2% | 11.0% | US$82.55 | US$50.27 | US$56.60 | 25 |
| Oct ’24 | US$58.20 | US$72.46 +24.5% | 10.0% | US$82.44 | US$50.20 | US$60.45 | 25 |
| Sep ’24 | US$68.80 | US$76.29 +10.9% | 11.7% | US$86.18 | US$51.17 | n/a | 24 |
| Aug ’24 | US$72.19 | US$77.28 +7.0% | 13.7% | US$87.97 | US$49.48 | US$58.05 | 24 |
| Jul ’24 | US$68.00 | US$75.84 +11.5% | 13.9% | US$87.24 | US$49.07 | US$62.00 | 24 |
| Jun ’24 | US$65.65 | US$75.09 +14.4% | 13.9% | US$86.15 | US$48.46 | US$66.17 | 24 |
| May ’24 | US$74.55 | US$72.46 -2.8% | 13.2% | US$88.18 | US$45.75 | US$68.28 | 24 |
| Apr ’24 | US$67.99 | US$68.19 +0.3% | 12.2% | US$81.35 | US$45.02 | US$75.71 | 24 |
| Mar ’24 | US$62.05 | US$65.64 +5.8% | 11.4% | US$74.63 | US$44.25 | US$72.51 | 25 |
| Feb ’24 | US$62.80 | US$62.94 +0.2% | 11.0% | US$75.55 | US$44.79 | US$55.25 | 25 |
| Jan ’24 | n/a | US$60.69 0% | 11.4% | US$74.30 | US$44.05 | US$61.70 | 25 |
| Dec ’23 | US$48.20 | US$59.08 +22.6% | 12.2% | US$72.33 | US$38.75 | US$55.25 | 25 |
| Nov ’23 | US$43.45 | US$57.11 +31.4% | 12.4% | US$69.16 | US$37.05 | US$52.35 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.