JS Global Lifestyle Company Limited

OTCPK:JGLC.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$642.9m

JS Global Lifestyle Valutazione

JGLC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JGLC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: JGLC.F ( $0.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $0.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JGLC.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JGLC.F?

Metrica chiave: Poiché JGLC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JGLC.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JGLC.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JGLC.F su PE?
Rapporto PE16.4x
GuadagniUS$39.29m
Cap. di mercatoUS$642.87m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JGLC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JGLC.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.4x
CRCT Cricut
17.8xn/aUS$1.1b
WOR Worthington Enterprises
70.1x44.7%US$2.1b
HELE Helen of Troy
11.4x7.0%US$1.6b
HBB Hamilton Beach Brands Holding
10.2xn/aUS$269.2m
JGLC.F JS Global Lifestyle
16.4x30.3%US$5.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JGLC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media dei peer ( 27.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JGLC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
JGLC.F 16.4xMedia del settore 11.9xNo. of Companies11PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JGLC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JGLC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JGLC.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JGLC.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JGLC.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$0.22
0%
8.1%US$0.25US$0.19n/a8
Nov ’25n/a
US$0.22
0%
8.1%US$0.25US$0.19n/a8
Oct ’25US$0.16
US$0.22
+35.8%
8.2%US$0.25US$0.19n/a8
Sep ’25n/a
US$0.21
0%
8.8%US$0.25US$0.19n/a8
Aug ’25n/a
US$0.21
0%
8.7%US$0.25US$0.19n/a8
Jul ’25US$0.20
US$0.21
+7.2%
8.6%US$0.25US$0.19n/a9
Jun ’25n/a
US$0.21
0%
8.6%US$0.25US$0.19n/a9
May ’25US$0.18
US$0.21
+15.2%
8.4%US$0.25US$0.19n/a10
Apr ’25n/a
US$0.22
0%
12.0%US$0.29US$0.19n/a10
Mar ’25US$0.18
US$0.23
+23.6%
13.8%US$0.29US$0.19n/a11
Feb ’25US$0.16
US$0.23
+41.5%
15.5%US$0.29US$0.17n/a11
Jan ’25US$0.17
US$0.30
+73.4%
95.0%US$1.28US$0.14n/a13
Dec ’24n/a
US$0.34
0%
92.8%US$1.28US$0.14n/a12
Nov ’24US$0.14
US$0.34
+136.4%
92.4%US$1.28US$0.14n/a12
Oct ’24n/a
US$0.56
0%
96.6%US$1.66US$0.14US$0.1612
Sep ’24US$0.10
US$0.92
+800.0%
61.8%US$1.66US$0.18n/a14
Aug ’24US$0.15
US$1.00
+564.1%
54.2%US$1.66US$0.18n/a14
Jul ’24US$0.20
US$1.31
+552.7%
17.9%US$1.67US$0.70US$0.2015
Jun ’24US$0.91
US$1.31
+44.0%
19.8%US$1.67US$0.70n/a15
May ’24n/a
US$1.30
0%
19.6%US$1.67US$0.70US$0.1816
Apr ’24US$1.00
US$1.33
+32.8%
18.2%US$1.67US$0.68n/a16
Mar ’24US$0.96
US$1.32
+37.6%
18.3%US$1.67US$0.68US$0.1815
Feb ’24US$1.19
US$1.36
+14.0%
19.1%US$1.72US$0.68US$0.1616
Jan ’24US$1.12
US$1.33
+19.0%
18.9%US$1.72US$0.68US$0.1716
Dec ’23US$0.95
US$1.36
+43.4%
20.6%US$1.91US$0.68n/a17
Nov ’23US$0.86
US$1.40
+61.3%
19.4%US$1.91US$0.68US$0.1417

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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