Hermès International Société en commandite par actions

Report azionario OTCPK:HESA.F

Capitalizzazione di mercato: US$247.8b

Hermès International Société en commandite par actions Valutazione

HESA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HESA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$1.07k
Fair Value
122.4% sopravvalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HESA.F ( $2371.09 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1066.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HESA.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HESA.F?

Metrica chiave: Poiché HESA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HESA.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HESA.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di HESA.F su PE?
Rapporto PE47.6x
Utili€4.48b
Cap. di mercato€213.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HESA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HESA.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari58.4x
LULU lululemon athletica
11.1x1.89%US$19.9b
TPR Tapestry
122.3x25.10%US$22.4b
RL Ralph Lauren
23.6x6.75%US$18.7b
AS Amer Sports
76.6x29.73%US$17.2b
HESA.F Hermès International Société en commandite par actions
47.6x10.30%US$213.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HESA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.6 x) rispetto alla media dei peer ( 58.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HESA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HESA.F 47.6xMedia del settore 19.8xNo. of Companies5PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HESA.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.6 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HESA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HESA.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 47.6x
Rapporto equo PE 26.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HESA.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HESA.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$2,371.09
US$2,773.55
+16.97%
11.01%US$3,236.62US$1,826.38n/a20
Oct ’26US$2,450.61
US$2,839.60
+15.87%
11.04%US$3,285.61US$1,854.02n/a21
Sep ’26US$2,462.00
US$2,876.94
+16.85%
12.22%US$3,514.12US$1,850.77n/a21
Aug ’26US$2,399.02
US$2,900.76
+20.91%
12.55%US$3,473.83US$1,829.55n/a21
Jul ’26US$2,739.40
US$3,012.21
+9.96%
12.51%US$3,536.90US$1,862.77n/a21
Jun ’26US$2,771.70
US$2,964.25
+6.95%
13.03%US$3,405.99US$1,793.82n/a22
May ’26US$2,732.22
US$2,984.44
+9.23%
13.25%US$3,413.75US$1,797.91n/a22
Apr ’26US$2,637.00
US$2,873.31
+8.96%
15.08%US$3,344.48US$1,596.72n/a22
Mar ’26US$2,803.73
US$2,764.17
-1.41%
15.94%US$3,352.86US$1,548.28n/a22
Feb ’26US$2,798.33
US$2,507.48
-10.39%
13.81%US$3,123.70US$1,541.02n/a22
Jan ’26US$2,380.25
US$2,369.95
-0.43%
9.94%US$2,608.51US$1,544.24n/a22
Dec ’25US$2,190.00
US$2,380.66
+8.71%
9.73%US$2,661.38US$1,566.14n/a22
Nov ’25US$2,272.63
US$2,423.05
+6.62%
9.61%US$2,731.32US$1,607.30n/a21
Oct ’25US$2,380.18
US$2,432.03
+2.18%
9.84%US$2,767.32US$1,638.26US$2,450.6120
Sep ’25US$2,375.00
US$2,505.19
+5.48%
11.67%US$3,094.61US$1,635.72US$2,462.0020
Aug ’25US$2,171.60
US$2,443.89
+12.54%
11.60%US$3,021.47US$1,597.06US$2,399.0220
Jul ’25US$2,263.66
US$2,493.79
+10.17%
12.72%US$3,213.71US$1,585.43US$2,739.4020
Jun ’25US$2,373.77
US$2,562.13
+7.93%
13.03%US$3,258.39US$1,607.47US$2,771.7020
May ’25US$2,403.50
US$2,502.76
+4.13%
13.10%US$3,209.24US$1,583.23US$2,732.2219
Apr ’25US$2,569.93
US$2,390.99
-6.96%
15.18%US$3,247.81US$1,602.25US$2,637.0018
Mar ’25US$2,492.30
US$2,390.27
-4.09%
16.09%US$3,250.98US$1,376.25US$2,803.7319
Feb ’25US$2,167.75
US$2,168.24
+0.023%
10.62%US$2,522.58US$1,382.09US$2,798.3320
Jan ’25US$2,119.00
US$2,164.87
+2.16%
12.15%US$2,552.86US$1,398.68US$2,380.2520
Dec ’24US$2,106.93
US$2,133.44
+1.26%
12.13%US$2,520.94US$1,381.19US$2,190.0020
Nov ’24US$1,866.03
US$2,074.64
+11.18%
11.90%US$2,460.98US$1,348.34US$2,272.6320
Oct ’24US$1,812.61
US$2,112.55
+16.55%
13.02%US$2,449.80US$1,342.21US$2,380.1819
US$2.8k
Fair Value
15.2% sottovalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/13 07:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/10 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hermès International Société en commandite par actions è coperta da 33 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Arancha PiñeiroBanco de Sabadell. S.A.
Mariano SzachtmanBanco Santander
Rebecca McClellanBanco Santander