De'Longhi Valutazione
DELH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DELH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DELH.F ( $31.52 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $24.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DELH.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DELH.F?
Metrica chiave: Poiché DELH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DELH.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.9x |
| Guadagni | €281.98m |
| Cap. di mercato | €4.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DELH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.8x | ||
WHR Whirlpool | 11.1x | 30.2% | US$6.5b |
HELE Helen of Troy | 11.4x | 7.0% | US$1.6b |
WOR Worthington Enterprises | 70.1x | 44.7% | US$2.1b |
SN SharkNinja | 38.7x | 22.8% | US$14.4b |
DELH.F De'Longhi | 14.9x | 10.0% | US$4.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DELH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media dei peer ( 32.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DELH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DELH.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DELH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DELH.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$39.31 0% | 9.1% | US$45.79 | US$33.69 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$31.52 | US$39.58 +25.6% | 10.0% | US$44.70 | US$32.63 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$29.23 | US$40.62 +39.0% | 10.0% | US$45.88 | US$33.49 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | US$40.80 0% | 7.3% | US$44.85 | US$36.01 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | US$40.88 0% | 5.8% | US$44.35 | US$35.93 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | US$40.94 0% | 5.6% | US$43.75 | US$36.06 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | US$40.94 0% | 5.6% | US$43.75 | US$36.06 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | US$39.09 0% | 5.5% | US$42.46 | US$36.25 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | n/a | US$39.09 0% | 5.5% | US$42.46 | US$36.25 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | n/a | US$36.92 0% | 8.4% | US$41.25 | US$32.35 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | n/a | US$36.92 0% | 8.4% | US$41.25 | US$32.35 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | US$35.58 0% | 12.6% | US$42.20 | US$28.87 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | n/a | US$32.16 0% | 5.9% | US$34.90 | US$28.36 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | US$27.16 0% | 11.0% | US$30.79 | US$23.09 | US$31.52 | 7 |
| Oct ’24 | US$22.27 | US$27.16 +22.0% | 11.0% | US$30.79 | US$23.09 | US$29.23 | 7 |
| Sep ’24 | n/a | US$27.16 0% | 11.0% | US$30.79 | US$23.09 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | n/a | US$27.16 0% | 11.0% | US$30.79 | US$23.09 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | n/a | US$26.88 0% | 11.3% | US$30.63 | US$23.08 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | n/a | US$26.57 0% | 11.9% | US$30.92 | US$23.19 | n/a | 7 |
| May ’24 | n/a | US$26.57 0% | 11.9% | US$30.92 | US$23.19 | n/a | 7 |
| Apr ’24 | n/a | US$25.64 0% | 12.3% | US$30.02 | US$22.51 | n/a | 7 |
| Mar ’24 | n/a | US$23.74 0% | 11.9% | US$29.54 | US$20.57 | n/a | 7 |
| Feb ’24 | n/a | US$22.82 0% | 8.8% | US$25.90 | US$20.20 | n/a | 7 |
| Jan ’24 | n/a | US$22.82 0% | 8.8% | US$25.90 | US$20.20 | n/a | 7 |
| Dec ’23 | n/a | US$22.82 0% | 8.8% | US$25.90 | US$20.20 | n/a | 7 |
| Nov ’23 | n/a | US$21.15 0% | 8.2% | US$23.67 | US$18.25 | n/a | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.