Compagnie Financière Richemont SA

OTCPK:CFRH.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$104.5b

Compagnie Financière Richemont Valutazione

CFRH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CFRH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$113.24
Fair Value
54.3% overvalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CFRH.F ( $174.76 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $113.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CFRH.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CFRH.F?

Metrica chiave: Poiché CFRH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CFRH.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CFRH.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CFRH.F su PE?
Rapporto PE27.1x
Guadagni€3.39b
Cap. di mercato€91.87b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CFRH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CFRH.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari60.2x
LULU lululemon athletica
17.9x5.1%US$32.3b
RL Ralph Lauren
19.5x7.7%US$13.6b
TPR Tapestry
18x12.3%US$14.3b
AS Amer Sports
185.3x32.0%US$13.4b
CFRH.F Compagnie Financière Richemont
27.1x11.6%US$86.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CFRH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media dei peer ( 59.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CFRH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JXG JX Luxventure Group
1xn/aUS$3.68m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CFRH.F 27.1xMedia del settore 15.8xNo. of Companies5PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CFRH.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CFRH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CFRH.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.1x
Rapporto equo PE 21.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CFRH.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CFRH.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$174.76
US$204.26
+16.9%
10.6%US$254.80US$168.06n/a27
Apr ’26US$169.92
US$197.85
+16.4%
10.2%US$236.26US$160.10n/a27
Mar ’26US$202.85
US$189.66
-6.5%
14.3%US$244.06US$108.49n/a28
Feb ’26US$195.25
US$183.03
-6.3%
13.7%US$230.97US$107.49n/a28
Jan ’26US$150.19
US$153.68
+2.3%
10.0%US$174.96US$107.10n/a28
Dec ’25US$138.77
US$156.66
+12.9%
10.1%US$178.57US$109.31n/a28
Nov ’25US$145.30
US$165.10
+13.6%
10.1%US$180.90US$111.94n/a28
Oct ’25US$141.47
US$167.60
+18.5%
10.3%US$183.50US$114.35n/a27
Sep ’25US$159.30
US$174.45
+9.5%
9.9%US$191.47US$114.17n/a27
Aug ’25US$149.75
US$170.54
+13.9%
9.1%US$188.81US$111.47n/a28
Jul ’25US$156.27
US$172.37
+10.3%
6.7%US$188.90US$130.16n/a27
Jun ’25US$159.50
US$169.06
+6.0%
8.5%US$185.23US$131.82n/a27
May ’25US$134.15
US$161.82
+20.6%
9.7%US$185.09US$129.98n/a27
Apr ’25US$151.83
US$161.42
+6.3%
9.3%US$184.07US$131.08US$169.9226
Mar ’25US$160.52
US$163.98
+2.2%
9.7%US$188.74US$131.79US$202.8527
Feb ’25US$148.60
US$160.36
+7.9%
9.8%US$191.70US$132.08US$195.2526
Jan ’25US$135.25
US$159.61
+18.0%
9.6%US$191.55US$131.05US$150.1926
Dec ’24US$127.55
US$156.99
+23.1%
13.8%US$191.60US$94.12US$138.7726
Nov ’24US$117.58
US$166.04
+41.2%
11.1%US$201.12US$126.07US$145.3025
Oct ’24US$119.81
US$173.15
+44.5%
11.5%US$210.26US$125.94US$141.4725
Sep ’24US$140.20
US$187.22
+33.5%
11.1%US$223.89US$128.33US$159.3025
Aug ’24US$160.20
US$190.25
+18.8%
11.9%US$229.12US$131.33US$149.7526
Jul ’24US$170.00
US$190.02
+11.8%
12.6%US$222.96US$126.82US$156.2726
Jun ’24US$156.27
US$182.49
+16.8%
14.5%US$221.05US$121.62US$159.5027
May ’24US$164.40
US$169.92
+3.4%
13.5%US$207.01US$120.41US$134.1527
Apr ’24US$159.25
US$165.64
+4.0%
12.8%US$202.38US$119.06US$151.8327
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 27 Analysts
US$202.24
Fair Value
13.6% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/28 00:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/25 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Compagnie Financière Richemont SA è coperta da 70 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alejandro AcostaAlezor Research
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Rim Ben Salah GharbiAlphaValue