Compagnie Financière Richemont SA

OTCPK:CFRH.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$87.5b

Compagnie Financière Richemont Valutazione

CFRH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CFRH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CFRH.F ( $146.53 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $146.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CFRH.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CFRH.F?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

CFRH.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi3.8x
Valore d'impresa/EBITDA14.2x
Rapporto PEG3.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CFRH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CFRH.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25x
LULU Lululemon Athletica
22.9x7.5%US$37.3b
RL Ralph Lauren
17.9x6.5%US$12.2b
TPR Tapestry
14.4x7.8%US$11.8b
LEVI Levi Strauss
44.8x45.4%US$6.9b
CFRH.F Compagnie Financière Richemont
21.2x5.6%US$75.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CFRH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media dei peer ( 25.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CFRH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a13.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a13.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CFRH.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 18.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CFRH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CFRH.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.2x
Rapporto equo PE 23.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CFRH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CFRH.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$146.53
US$165.72
+13.1%
10.1%US$179.71US$111.84n/a27
Oct ’25US$141.47
US$167.59
+18.5%
10.4%US$183.50US$114.35n/a27
Sep ’25US$159.30
US$174.41
+9.5%
10.0%US$191.47US$114.17n/a27
Aug ’25US$149.75
US$170.51
+13.9%
9.1%US$188.81US$111.47n/a28
Jul ’25US$156.27
US$172.37
+10.3%
6.7%US$188.90US$130.16n/a27
Jun ’25US$159.50
US$169.06
+6.0%
8.5%US$185.23US$131.82n/a27
May ’25US$134.15
US$161.82
+20.6%
9.7%US$185.09US$129.98n/a27
Apr ’25US$151.83
US$161.42
+6.3%
9.3%US$184.07US$131.08n/a26
Mar ’25US$160.52
US$163.98
+2.2%
9.7%US$188.74US$131.79n/a27
Feb ’25US$148.60
US$160.36
+7.9%
9.8%US$191.70US$132.08n/a26
Jan ’25US$135.25
US$159.61
+18.0%
9.6%US$191.55US$131.05n/a26
Dec ’24US$127.55
US$156.99
+23.1%
13.8%US$191.60US$94.12n/a26
Nov ’24US$117.58
US$166.04
+41.2%
11.1%US$201.12US$126.07n/a25
Oct ’24US$119.81
US$173.15
+44.5%
11.5%US$210.26US$125.94US$141.4725
Sep ’24US$140.20
US$187.22
+33.5%
11.1%US$223.89US$128.33US$159.3025
Aug ’24US$160.20
US$190.25
+18.8%
11.9%US$229.12US$131.33US$149.7526
Jul ’24US$170.00
US$190.02
+11.8%
12.6%US$222.96US$126.82US$156.2726
Jun ’24US$156.27
US$182.49
+16.8%
14.5%US$221.05US$121.62US$159.5027
May ’24US$164.40
US$169.92
+3.4%
13.5%US$207.01US$120.41US$134.1527
Apr ’24US$159.25
US$165.64
+4.0%
12.8%US$202.38US$119.06US$151.8327
Mar ’24US$151.25
US$157.72
+4.3%
11.8%US$195.99US$116.13US$160.5228
Feb ’24US$153.25
US$160.25
+4.6%
11.0%US$185.58US$119.32US$148.6027
Jan ’24US$129.48
US$149.13
+15.2%
11.3%US$184.44US$114.02US$135.2527
Dec ’23US$131.83
US$143.65
+9.0%
11.5%US$178.46US$110.32US$127.5527
Nov ’23US$100.25
US$133.64
+33.3%
12.8%US$172.82US$105.54US$117.5827
Oct ’23US$94.22
US$133.24
+41.4%
12.9%US$172.57US$104.70US$119.8127

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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