Breville Group Valutazione
BVIL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BVIL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BVIL.F ( $22 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $19.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BVIL.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BVIL.F?
Metrica chiave: Poiché BVIL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BVIL.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 40.8x |
| Guadagni | AU$118.51m |
| Cap. di mercato | AU$4.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.3x |
| Rapporto PEG | 4.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BVIL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33x | ||
HELE Helen of Troy | 11.7x | 7.0% | US$1.6b |
WHR Whirlpool | 11x | 30.2% | US$6.2b |
WOR Worthington Enterprises | 70.9x | 44.7% | US$2.0b |
SN SharkNinja | 38.3x | 22.8% | US$13.9b |
BVIL.F Breville Group | 40.6x | 10.0% | US$4.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BVIL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.8 x) rispetto alla media dei peer ( 33 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BVIL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BVIL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.8 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BVIL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BVIL.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$20.35 0% | 15.4% | US$24.38 | US$14.02 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$21.97 | US$20.42 -7.0% | 15.4% | US$24.46 | US$14.07 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | n/a | US$20.71 0% | 15.2% | US$24.19 | US$14.47 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | n/a | US$20.07 0% | 16.3% | US$23.85 | US$14.27 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | n/a | US$16.90 0% | 11.9% | US$20.51 | US$13.10 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$18.00 | US$16.94 -5.9% | 11.5% | US$20.71 | US$13.23 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | n/a | US$16.94 0% | 11.5% | US$20.71 | US$13.23 | n/a | 15 |
| May ’25 | n/a | US$16.33 0% | 11.2% | US$20.09 | US$12.84 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | n/a | US$16.59 0% | 11.1% | US$20.45 | US$13.06 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$17.05 | US$16.39 -3.9% | 9.7% | US$18.49 | US$13.07 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | n/a | US$16.44 0% | 12.7% | US$19.97 | US$12.13 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | n/a | US$16.45 0% | 11.9% | US$19.50 | US$12.34 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | n/a | US$15.87 0% | 11.8% | US$18.87 | US$11.94 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | n/a | US$15.39 0% | 11.8% | US$18.36 | US$11.62 | US$21.97 | 14 |
| Oct ’24 | n/a | US$15.44 0% | 12.5% | US$18.64 | US$11.80 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | n/a | US$15.27 0% | 11.6% | US$18.79 | US$11.89 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | n/a | US$14.91 0% | 8.8% | US$16.84 | US$12.46 | n/a | 15 |
| Jul ’24 | n/a | US$14.98 0% | 9.8% | US$17.12 | US$11.91 | US$18.00 | 16 |
| Jun ’24 | n/a | US$14.58 0% | 9.9% | US$16.66 | US$11.59 | n/a | 14 |
| May ’24 | US$13.05 | US$14.42 +10.5% | 9.8% | US$16.49 | US$11.47 | n/a | 14 |
| Apr ’24 | n/a | US$14.66 0% | 9.4% | US$16.71 | US$11.63 | n/a | 15 |
| Mar ’24 | n/a | US$15.26 0% | 8.9% | US$17.27 | US$12.01 | US$17.05 | 14 |
| Feb ’24 | n/a | US$16.22 0% | 9.8% | US$18.48 | US$13.23 | n/a | 13 |
| Jan ’24 | n/a | US$15.42 0% | 10.1% | US$17.84 | US$12.77 | n/a | 13 |
| Dec ’23 | n/a | US$15.03 0% | 8.7% | US$17.17 | US$12.68 | n/a | 13 |
| Nov ’23 | US$12.69 | US$15.64 +23.2% | 7.6% | US$17.51 | US$13.47 | n/a | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.