Brunello Cucinelli S.p.A.

OTCPK:BCUC.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$7.7b

Brunello Cucinelli Valutazione

BCUC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BCUC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$26.86
Fair Value
298.3% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BCUC.F ( $107 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $26.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BCUC.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BCUC.F?

Metrica chiave: Poiché BCUC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BCUC.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BCUC.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BCUC.F su PE?
Rapporto PE56.9x
Guadagni€119.48m
Cap. di mercato€6.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BCUC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BCUC.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari59.9x
AS Amer Sports
184.7x32.0%US$13.4b
LEVI Levi Strauss
17.6x21.7%US$6.4b
RL Ralph Lauren
19.3x7.7%US$13.6b
TPR Tapestry
17.9x12.3%US$14.3b
BCUC.F Brunello Cucinelli
56.9x12.6%US$6.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BCUC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.9 x) rispetto alla media dei peer ( 59.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BCUC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JXG JX Luxventure Group
1xn/aUS$3.68m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BCUC.F 56.9xMedia del settore 16.0xNo. of Companies6PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BCUC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.9 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BCUC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BCUC.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 56.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BCUC.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BCUC.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$129.03
0%
13.1%US$148.05US$77.44n/a15
Apr ’26n/a
US$127.14
0%
14.2%US$148.52US$69.89n/a15
Mar ’26n/a
US$117.90
0%
13.6%US$135.52US$66.72n/a14
Feb ’26n/a
US$117.66
0%
13.5%US$136.40US$67.15n/a14
Jan ’26n/a
US$109.47
0%
13.2%US$125.94US$67.17n/a13
Dec ’25n/a
US$109.08
0%
13.1%US$126.98US$67.72n/a13
Nov ’25n/a
US$115.48
0%
7.3%US$130.32US$97.74n/a12
Oct ’25n/a
US$117.45
0%
7.9%US$134.11US$100.58n/a11
Sep ’25n/a
US$121.93
0%
8.7%US$143.98US$107.43n/a11
Aug ’25n/a
US$120.11
0%
8.9%US$143.42US$105.39n/a11
Jul ’25n/a
US$118.60
0%
9.5%US$144.48US$103.81n/a11
Jun ’25n/a
US$120.47
0%
9.5%US$145.44US$104.50n/a11
May ’25US$100.00
US$120.60
+20.6%
8.8%US$143.69US$106.44n/a10
Apr ’25n/a
US$123.70
0%
11.3%US$145.63US$102.48n/a9
Mar ’25n/a
US$107.77
0%
12.9%US$133.10US$88.73n/a10
Feb ’25n/a
US$103.21
0%
8.0%US$121.44US$88.91n/a10
Jan ’25n/a
US$100.34
0%
5.8%US$110.45US$89.68n/a10
Dec ’24n/a
US$95.11
0%
7.1%US$106.94US$86.21n/a9
Nov ’24US$83.00
US$93.67
+12.9%
8.0%US$106.97US$83.67n/a10
Oct ’24n/a
US$93.51
0%
7.4%US$106.68US$86.61n/a10
Sep ’24n/a
US$94.09
0%
10.2%US$108.80US$75.41n/a10
Aug ’24n/a
US$98.41
0%
11.0%US$117.90US$78.60n/a10
Jul ’24n/a
US$91.23
0%
13.3%US$113.07US$75.38n/a10
Jun ’24n/a
US$91.23
0%
13.3%US$113.07US$75.38n/a10
May ’24n/a
US$91.17
0%
15.3%US$115.03US$71.21US$100.0010
Apr ’24US$94.00
US$78.66
-16.3%
17.4%US$110.15US$63.37n/a10
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$121.17
Fair Value
11.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/28 20:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/03 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Brunello Cucinelli S.p.A. è coperta da 27 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gianmarco BonacinaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Nicholas Charles AndersonBerenberg
Mariana Horn UribeBerenberg