adidas AG

OTCPK:ADDD.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$45.1b

adidas Valutazione

ADDD.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ADDD.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ADDD.F ( $251.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $243.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADDD.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADDD.F?

Metrica chiave: Poiché ADDD.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ADDD.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ADDD.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ADDD.F su PE?
Rapporto PE114.7x
Guadagni€381.00m
Cap. di mercato€43.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADDD.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ADDD.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.7x
LULU Lululemon Athletica
27.6x6.7%US$47.9b
TPR Tapestry
19.4x8.4%US$15.4b
RL Ralph Lauren
22.1x7.1%US$15.1b
LEVI Levi Strauss
45.7x45.4%US$7.0b
ADDD.F adidas
114.7x32.6%US$43.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADDD.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 114.7 x) rispetto alla media dei peer ( 28.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADDD.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JXG JX Luxventure Group
1.6xn/aUS$7.15m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ADDD.F 114.7xMedia del settore 18.4xNo. of Companies5PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ADDD.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 114.7 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 18.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADDD.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADDD.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 114.7x
Rapporto equo PE 37.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADDD.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 114.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ADDD.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$251.50
US$262.67
+4.4%
12.0%US$310.43US$165.56n/a29
Jan ’26US$240.89
US$259.85
+7.9%
12.1%US$296.29US$166.34n/a28
Dec ’25US$235.06
US$271.63
+15.6%
12.2%US$309.98US$174.03n/a28
Nov ’25US$240.68
US$271.63
+12.9%
12.2%US$309.98US$174.03n/a28
Oct ’25US$253.60
US$267.13
+5.3%
14.9%US$332.08US$177.11n/a29
Sep ’25US$258.62
US$259.80
+0.5%
15.1%US$327.80US$174.83n/a28
Aug ’25US$245.14
US$254.29
+3.7%
15.7%US$323.73US$172.66n/a28
Jul ’25US$238.32
US$240.04
+0.7%
13.5%US$282.81US$160.69n/a28
Jun ’25US$252.17
US$239.91
-4.9%
13.5%US$296.07US$160.91n/a28
May ’25US$236.78
US$238.28
+0.6%
13.5%US$295.09US$160.38n/a28
Apr ’25US$221.53
US$212.36
-4.1%
15.6%US$248.11US$102.48n/a28
Mar ’25US$203.00
US$199.62
-1.7%
16.3%US$247.79US$102.35n/a29
Feb ’25US$187.63
US$202.53
+7.9%
16.2%US$250.00US$103.26n/a29
Jan ’25US$203.03
US$203.30
+0.1%
16.2%US$250.22US$108.79US$240.8930
Dec ’24US$209.37
US$200.54
-4.2%
15.3%US$239.94US$109.06US$235.0630
Nov ’24US$176.61
US$194.13
+9.9%
17.8%US$248.91US$95.33US$240.6830
Oct ’24US$175.20
US$195.84
+11.8%
18.2%US$251.10US$96.16US$253.6029
Sep ’24US$199.11
US$195.63
-1.7%
18.7%US$253.97US$97.27US$258.6230
Aug ’24US$202.38
US$192.98
-4.6%
19.3%US$248.04US$93.71US$245.1429
Jul ’24US$195.95
US$177.13
-9.6%
19.4%US$234.76US$92.38US$238.3228
Jun ’24US$161.00
US$168.33
+4.6%
20.6%US$222.19US$81.41US$252.1730
May ’24US$171.10
US$162.38
-5.1%
20.7%US$220.46US$82.67US$236.7829
Apr ’24US$176.00
US$156.16
-11.3%
19.7%US$212.60US$81.35US$221.5329
Mar ’24US$150.38
US$144.44
-3.9%
22.2%US$220.07US$74.63US$203.0030
Feb ’24US$164.75
US$150.14
-8.9%
20.4%US$211.98US$82.25US$187.6331
Jan ’24US$137.46
US$139.92
+1.8%
22.0%US$204.19US$79.23US$203.0331

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 23:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

adidas AG è coperta da 83 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Daniela NedialkovaAtlantic Equities LLP
Volker BosseBaader Helvea Equity Research