VIZIO Holding Corp.

NYSE:VZIO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.3b

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VIZIO Holding Valutazione

VZIO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VZIO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VZIO ( $11.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $28.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VZIO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VZIO?

Metrica chiave: Poiché VZIO è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per VZIO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VZIO per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di VZIO su PS?
Rapporto PS1.3x
VenditeUS$1.74b
Cap. di mercatoUS$2.30b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VZIO di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di VZIO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.5x
SONO Sonos
1.2x4.0%US$1.8b
GPRO GoPro
0.2x-8.1%US$178.0m
VOXX VOXX International
0.4xn/aUS$165.3m
UEIC Universal Electronics
0.4x7.1%US$135.9m
VZIO VIZIO Holding
1.3x9.9%US$2.3b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: VZIO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VZIO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?

5 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
LIVE Live Ventures
0.06xn/aUS$28.52m
DXYN Dixie Group
0.04xn/aUS$9.49m
STRR Star Equity Holdings
0.1x23.7%US$7.11m
TUPB.Q Tupperware Brands
0.0002xn/aUS$325.71k
VZIO 1.3xMedia del settore 0.7xNo. of Companies14PS00.61.21.82.43+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: VZIO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VZIO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VZIO PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.3x
Rapporto equo PS 0.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: VZIO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/04 10:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/02 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

VIZIO Holding Corp. è coperta da 8 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James GossBarrington Research Associates, Inc.
Daniel DayB. Riley Securities, Inc.
Jason KreyerCraig-Hallum Capital Group LLC