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GoPro Valutazione
GPRO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GPRO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GPRO ( $1.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GPRO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GPRO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GPRO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$203.13m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -2.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GPRO di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.8x | ||
VOXX VOXX International | 0.3x | n/a | US$146.2m |
UEIC Universal Electronics | 0.3x | 4.5% | US$125.6m |
KOSS Koss | 5.6x | n/a | US$66.2m |
SONO Sonos | 0.9x | 3.5% | US$1.5b |
GPRO GoPro | 0.2x | -0.6% | US$203.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GPRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 2.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GPRO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: GPRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GPRO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GPRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.36 | US$1.35 -0.7% | 11.1% | US$1.50 | US$1.20 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$1.28 | US$1.35 +5.5% | 11.1% | US$1.50 | US$1.20 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$1.44 | US$1.85 +28.5% | 8.1% | US$2.00 | US$1.70 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$1.39 | US$1.85 +33.1% | 8.1% | US$2.00 | US$1.70 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$1.52 | US$1.85 +21.7% | 8.1% | US$2.00 | US$1.70 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$1.86 | US$2.20 +18.3% | 9.1% | US$2.40 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$2.25 | US$2.20 -2.2% | 9.1% | US$2.40 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$2.37 | US$2.20 -7.2% | 9.1% | US$2.40 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$3.06 | US$4.00 +30.7% | 25.0% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$3.47 | US$4.00 +15.3% | 25.0% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$3.73 | US$4.50 +20.6% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$2.51 | US$5.15 +105.2% | 16.5% | US$6.00 | US$4.30 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$3.14 | US$5.15 +64.0% | 16.5% | US$6.00 | US$4.30 | US$1.36 | 2 |
| Sep ’24 | US$3.64 | US$5.15 +41.5% | 16.5% | US$6.00 | US$4.30 | US$1.28 | 2 |
| Aug ’24 | US$4.11 | US$5.30 +29.0% | 13.2% | US$6.00 | US$4.60 | US$1.44 | 2 |
| Jul ’24 | US$4.14 | US$5.20 +25.6% | 11.3% | US$6.00 | US$4.60 | US$1.39 | 3 |
| Jun ’24 | US$4.13 | US$5.20 +25.9% | 11.3% | US$6.00 | US$4.60 | US$1.52 | 3 |
| May ’24 | US$4.18 | US$6.00 +43.5% | 23.6% | US$8.00 | US$5.00 | US$1.86 | 3 |
| Apr ’24 | US$5.03 | US$6.00 +19.3% | 23.6% | US$8.00 | US$5.00 | US$2.25 | 3 |
| Mar ’24 | US$5.24 | US$6.00 +14.5% | 27.9% | US$8.00 | US$4.00 | US$2.37 | 5 |
| Feb ’24 | US$6.30 | US$6.28 -0.3% | 31.2% | US$9.00 | US$4.00 | US$3.06 | 5 |
| Jan ’24 | US$4.98 | US$6.28 +26.1% | 31.2% | US$9.00 | US$4.00 | US$3.47 | 5 |
| Dec ’23 | US$5.42 | US$6.28 +15.9% | 31.2% | US$9.00 | US$4.00 | US$3.73 | 5 |
| Nov ’23 | US$5.52 | US$8.60 +55.8% | 20.5% | US$11.00 | US$6.10 | US$2.51 | 6 |
| Oct ’23 | US$4.93 | US$8.80 +78.5% | 17.3% | US$11.00 | US$6.50 | US$3.14 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.