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Oxford Industries Valutazione
OXM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OXM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OXM ( $86.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $208.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OXM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OXM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OXM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.8x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OXM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.3x | ||
FIGS FIGS | 62x | 26.6% | US$1.2b |
GIII G-III Apparel Group | 7.1x | n/a | US$1.3b |
ZGN Ermenegildo Zegna | 21.9x | 17.8% | US$2.5b |
CRI Carter's | 10.3x | -10.9% | US$2.4b |
OXM Oxford Industries | 45.6x | 38.0% | US$1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OXM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto alla media dei peer ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OXM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: OXM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OXM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 45.6x |
| Rapporto equo PE | 28.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OXM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$86.44 | US$82.00 -5.1% | 13.3% | US$95.00 | US$65.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$86.98 | US$105.75 +21.6% | 9.8% | US$120.00 | US$92.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$100.29 | US$105.75 +5.4% | 9.8% | US$120.00 | US$92.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$98.95 | US$105.75 +6.9% | 9.8% | US$120.00 | US$92.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$110.69 | US$107.00 -3.3% | 8.8% | US$120.00 | US$94.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$107.61 | US$107.00 -0.6% | 8.8% | US$120.00 | US$94.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$108.28 | US$106.40 -1.7% | 8.0% | US$120.00 | US$94.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$101.94 | US$106.83 +4.8% | 11.6% | US$126.00 | US$90.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$97.00 | US$106.83 +10.1% | 11.6% | US$126.00 | US$90.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$100.00 | US$106.83 +6.8% | 11.6% | US$126.00 | US$90.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$93.66 | US$109.33 +16.7% | 13.1% | US$130.00 | US$90.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$83.80 | US$113.80 +35.8% | 10.7% | US$130.00 | US$98.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$96.13 | US$113.80 +18.4% | 10.7% | US$130.00 | US$98.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$102.09 | US$113.80 +11.5% | 10.7% | US$130.00 | US$98.00 | US$86.98 | 5 |
| Aug ’24 | US$106.09 | US$118.20 +11.4% | 10.7% | US$135.00 | US$101.00 | US$100.29 | 5 |
| Jul ’24 | US$98.42 | US$118.20 +20.1% | 10.7% | US$135.00 | US$101.00 | US$98.95 | 5 |
| Jun ’24 | US$96.27 | US$125.00 +29.8% | 7.5% | US$135.00 | US$110.00 | US$110.69 | 4 |
| May ’24 | US$105.29 | US$125.00 +18.7% | 7.5% | US$135.00 | US$110.00 | US$107.61 | 4 |
| Apr ’24 | US$105.59 | US$125.00 +18.4% | 7.5% | US$135.00 | US$110.00 | US$108.28 | 4 |
| Mar ’24 | US$116.67 | US$125.00 +7.1% | 7.5% | US$135.00 | US$110.00 | US$101.94 | 4 |
| Feb ’24 | US$118.11 | US$125.00 +5.8% | 7.5% | US$135.00 | US$110.00 | US$97.00 | 4 |
| Jan ’24 | US$93.18 | US$123.75 +32.8% | 7.2% | US$135.00 | US$110.00 | US$100.00 | 4 |
| Dec ’23 | US$113.51 | US$122.40 +7.8% | 9.9% | US$137.00 | US$105.00 | US$93.66 | 5 |
| Nov ’23 | US$102.65 | US$122.40 +19.2% | 9.9% | US$137.00 | US$105.00 | US$83.80 | 5 |
| Oct ’23 | US$89.78 | US$122.40 +36.3% | 9.9% | US$137.00 | US$105.00 | US$96.13 | 5 |
| Sep ’23 | US$102.43 | US$115.80 +13.1% | 12.6% | US$132.00 | US$92.00 | US$102.09 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.