Oxford Industries Valutazione
OXM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OXM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OXM ( $86.02 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $73.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OXM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OXM?
Metrica chiave: Poiché OXM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OXM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 90x |
| Guadagni | US$15.01m |
| Cap. di mercato | US$1.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OXM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.2x | ||
FIGS FIGS | 93.7x | 35.0% | US$1.0b |
GIII G-III Apparel Group | 7.9x | n/a | US$1.4b |
ZGN Ermenegildo Zegna | 18.9x | 11.0% | US$2.0b |
CRI Carter's | 8.3x | -5.8% | US$1.8b |
OXM Oxford Industries | 90x | 45.9% | US$1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OXM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 90 x) rispetto alla media dei peer ( 32.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OXM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: OXM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 90 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OXM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 90x |
| Rapporto equo PE | 33x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OXM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 90 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$86.02 | US$81.50 -5.3% | 13.4% | US$95.00 | US$65.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$78.78 | US$81.50 +3.5% | 13.4% | US$95.00 | US$65.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$83.17 | US$82.00 -1.4% | 13.3% | US$95.00 | US$65.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$72.88 | US$82.00 +12.5% | 13.3% | US$95.00 | US$65.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$83.92 | US$82.00 -2.3% | 13.3% | US$95.00 | US$65.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$86.98 | US$105.75 +21.6% | 9.8% | US$120.00 | US$92.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$100.29 | US$105.75 +5.4% | 9.8% | US$120.00 | US$92.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$98.95 | US$105.75 +6.9% | 9.8% | US$120.00 | US$92.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$110.69 | US$107.00 -3.3% | 8.8% | US$120.00 | US$94.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$107.61 | US$107.00 -0.6% | 8.8% | US$120.00 | US$94.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$108.28 | US$106.40 -1.7% | 8.0% | US$120.00 | US$94.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$101.94 | US$106.83 +4.8% | 11.6% | US$126.00 | US$90.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$97.00 | US$106.83 +10.1% | 11.6% | US$126.00 | US$90.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$100.00 | US$106.83 +6.8% | 11.6% | US$126.00 | US$90.00 | US$78.78 | 6 |
| Dec ’24 | US$93.66 | US$109.33 +16.7% | 13.1% | US$130.00 | US$90.00 | US$83.17 | 6 |
| Nov ’24 | US$83.80 | US$113.80 +35.8% | 10.7% | US$130.00 | US$98.00 | US$72.88 | 5 |
| Oct ’24 | US$96.13 | US$113.80 +18.4% | 10.7% | US$130.00 | US$98.00 | US$83.92 | 5 |
| Sep ’24 | US$102.09 | US$113.80 +11.5% | 10.7% | US$130.00 | US$98.00 | US$86.98 | 5 |
| Aug ’24 | US$106.09 | US$118.20 +11.4% | 10.7% | US$135.00 | US$101.00 | US$100.29 | 5 |
| Jul ’24 | US$98.42 | US$118.20 +20.1% | 10.7% | US$135.00 | US$101.00 | US$98.95 | 5 |
| Jun ’24 | US$96.27 | US$125.00 +29.8% | 7.5% | US$135.00 | US$110.00 | US$110.69 | 4 |
| May ’24 | US$105.29 | US$125.00 +18.7% | 7.5% | US$135.00 | US$110.00 | US$107.61 | 4 |
| Apr ’24 | US$105.59 | US$125.00 +18.4% | 7.5% | US$135.00 | US$110.00 | US$108.28 | 4 |
| Mar ’24 | US$116.67 | US$125.00 +7.1% | 7.5% | US$135.00 | US$110.00 | US$101.94 | 4 |
| Feb ’24 | US$118.11 | US$125.00 +5.8% | 7.5% | US$135.00 | US$110.00 | US$97.00 | 4 |
| Jan ’24 | US$93.18 | US$123.75 +32.8% | 7.2% | US$135.00 | US$110.00 | US$100.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 05:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/11/02 |
| Guadagni annuali | 2024/02/03 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Oxford Industries, Inc. è coperta da 17 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Eric Beder | Brean Capital |
| Jeffrey Lick | B. Riley Securities, Inc. |
| Janine Hoffman Stichter | BTIG |