Hanesbrands Valutazione
HBI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HBI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HBI ( $8.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $7.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HBI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HBI?
Metrica chiave: Poiché HBI non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HBI su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.5x |
| Vendite | US$5.47b |
| Cap. di mercato | US$3.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HBI di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1x | ||
CPRI Capri Holdings | 0.5x | 1.4% | US$2.4b |
CRI Carter's | 0.7x | 0.3% | US$1.9b |
UAA Under Armour | 0.8x | 1.9% | US$3.9b |
KTB Kontoor Brands | 2x | 2.9% | US$5.0b |
HBI Hanesbrands | 0.5x | -7.7% | US$3.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HBI's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: HBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HBI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.5x |
| Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$8.45 | US$7.90 -6.5% | 54.5% | US$16.30 | US$1.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$7.09 | US$6.54 -7.7% | 64.2% | US$15.80 | US$1.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$7.23 | US$6.48 -10.4% | 60.7% | US$15.80 | US$1.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$6.35 | US$6.48 +2.0% | 60.7% | US$15.80 | US$1.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$5.74 | US$5.66 -1.4% | 71.7% | US$15.80 | US$1.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$4.85 | US$5.66 +16.8% | 71.7% | US$15.80 | US$1.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$5.12 | US$5.85 +14.3% | 77.5% | US$17.30 | US$1.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$4.55 | US$5.66 +24.5% | 80.9% | US$17.30 | US$1.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$5.74 | US$5.48 -4.6% | 84.1% | US$17.30 | US$1.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$5.45 | US$5.48 +0.5% | 84.1% | US$17.30 | US$1.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$4.74 | US$5.67 +19.6% | 80.1% | US$18.80 | US$1.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$4.46 | US$5.67 +27.1% | 80.1% | US$18.80 | US$1.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$3.95 | US$5.72 +44.8% | 79.2% | US$18.80 | US$1.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$4.11 | US$6.26 +52.3% | 74.8% | US$19.70 | US$1.00 | US$7.09 | 10 |
| Oct ’24 | US$3.96 | US$6.26 +58.1% | 74.8% | US$19.70 | US$1.00 | US$7.23 | 10 |
| Sep ’24 | US$5.25 | US$6.31 +20.2% | 74.0% | US$19.70 | US$1.00 | US$6.35 | 10 |
| Aug ’24 | US$5.33 | US$6.56 +23.1% | 80.5% | US$20.00 | US$1.00 | US$5.74 | 8 |
| Jul ’24 | US$4.54 | US$6.56 +44.5% | 80.5% | US$20.00 | US$1.00 | US$4.85 | 8 |
| Jun ’24 | US$4.08 | US$6.56 +60.8% | 80.5% | US$20.00 | US$1.00 | US$5.12 | 8 |
| May ’24 | US$5.15 | US$7.06 +37.1% | 73.6% | US$20.00 | US$1.00 | US$4.55 | 8 |
| Apr ’24 | US$5.26 | US$7.25 +37.8% | 71.3% | US$20.00 | US$1.00 | US$5.74 | 8 |
| Mar ’24 | US$5.71 | US$7.30 +27.8% | 62.8% | US$20.00 | US$1.00 | US$5.45 | 10 |
| Feb ’24 | US$8.71 | US$8.30 -4.7% | 58.0% | US$22.00 | US$3.00 | US$4.74 | 10 |
| Jan ’24 | US$6.36 | US$8.00 +25.8% | 61.0% | US$22.00 | US$3.00 | US$4.46 | 10 |
| Dec ’23 | US$6.75 | US$8.18 +21.2% | 56.8% | US$22.00 | US$3.00 | US$3.95 | 11 |
| Nov ’23 | US$6.90 | US$10.55 +52.8% | 48.6% | US$24.00 | US$4.00 | US$4.11 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.