BRP Valutazione
DOOO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DOOO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DOOO ( $50.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $178.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DOOO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DOOO?
Metrica chiave: Poiché DOOO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DOOO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.8x |
| Guadagni | CA$250.50m |
| Cap. di mercato | CA$4.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.7x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DOOO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20x | ||
YETI YETI Holdings | 17.1x | 7.5% | US$3.4b |
PII Polaris | 19.5x | 20.2% | US$3.8b |
GOLF Acushnet Holdings | 23.9x | 8.2% | US$4.4b |
BC Brunswick | 19.4x | 19.9% | US$5.4b |
DOOO BRP | 19.8x | 36.1% | US$5.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DOOO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DOOO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Leisure settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DOOO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media del settore US Leisure ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DOOO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.8x |
| Rapporto equo PE | 29.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DOOO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$50.84 | US$66.87 +31.5% | 7.0% | US$72.26 | US$57.95 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$49.83 | US$69.27 +39.0% | 5.9% | US$76.05 | US$59.39 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$58.41 | US$70.47 +20.6% | 6.1% | US$77.64 | US$60.64 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$72.38 | US$75.14 +3.8% | 6.7% | US$84.58 | US$65.46 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$69.72 | US$75.71 +8.6% | 7.1% | US$84.85 | US$65.10 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$63.22 | US$75.39 +19.3% | 7.0% | US$84.95 | US$65.18 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$62.50 | US$78.08 +24.9% | 6.4% | US$85.87 | US$66.05 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$67.25 | US$78.86 +17.3% | 8.8% | US$99.57 | US$65.41 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$72.17 | US$79.32 +9.9% | 10.1% | US$100.93 | US$65.56 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$65.99 | US$78.65 +19.2% | 10.0% | US$94.93 | US$66.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$64.06 | US$79.43 +24.0% | 10.0% | US$95.86 | US$66.65 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$71.69 | US$77.25 +7.8% | 10.2% | US$94.17 | US$65.48 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$63.26 | US$82.57 +30.5% | 19.2% | US$140.78 | US$66.68 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$68.07 | US$101.90 +49.7% | 14.7% | US$141.04 | US$73.49 | US$49.83 | 18 |
| Oct ’24 | US$75.86 | US$101.90 +34.3% | 14.7% | US$141.04 | US$73.49 | US$58.41 | 18 |
| Sep ’24 | US$78.11 | US$101.16 +29.5% | 13.9% | US$138.03 | US$79.72 | US$72.38 | 18 |
| Aug ’24 | US$91.86 | US$104.07 +13.3% | 13.9% | US$141.99 | US$82.01 | US$69.72 | 18 |
| Jul ’24 | US$84.60 | US$102.65 +21.3% | 14.0% | US$140.23 | US$80.99 | US$63.22 | 18 |
| Jun ’24 | US$70.84 | US$102.51 +44.7% | 12.2% | US$133.08 | US$82.52 | US$62.50 | 18 |
| May ’24 | US$75.87 | US$103.44 +36.3% | 12.0% | US$133.10 | US$82.54 | US$67.25 | 18 |
| Apr ’24 | US$78.20 | US$102.42 +31.0% | 11.2% | US$131.06 | US$85.67 | US$72.17 | 18 |
| Mar ’24 | US$86.73 | US$101.52 +17.1% | 10.7% | US$133.02 | US$85.46 | US$65.99 | 18 |
| Feb ’24 | US$87.13 | US$101.09 +16.0% | 11.4% | US$133.69 | US$85.89 | US$64.06 | 17 |
| Jan ’24 | US$76.35 | US$99.97 +30.9% | 11.5% | US$131.46 | US$84.46 | US$71.69 | 16 |
| Dec ’23 | US$77.86 | US$100.60 +29.2% | 12.2% | US$128.79 | US$75.94 | US$63.26 | 15 |
| Nov ’23 | US$66.97 | US$98.40 +46.9% | 12.9% | US$127.10 | US$74.94 | US$68.07 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.