BRP Inc.

NasdaqGS:DOOO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.5b

BRP Valutazione

DOOO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DOOO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$114.68
Fair Value
70.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DOOO ( $33.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $114.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DOOO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DOOO?

Metrica chiave: Poiché DOOO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DOOO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DOOO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DOOO su PE?
Rapporto PE54.5x
GuadagniCA$62.60m
Cap. di mercatoCA$3.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DOOO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DOOO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.2x
YETI YETI Holdings
13.5x6.8%US$2.4b
PII Polaris
47.2x53.3%US$1.9b
GOLF Acushnet Holdings
18.3x0.7%US$3.8b
BC Brunswick
30x30.5%US$3.1b
DOOO BRP
54.5x50.0%US$3.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DOOO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.5 x) rispetto alla media dei peer ( 27.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DOOO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Leisure settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DOOO 54.5xMedia del settore 17.6xNo. of Companies15PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DOOO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.5 x) rispetto alla media del settore US Leisure ( 18.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DOOO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DOOO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 54.5x
Rapporto equo PE 31.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DOOO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DOOO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$33.84
US$45.95
+35.8%
16.7%US$67.93US$35.41n/a17
Apr ’26US$35.75
US$45.66
+27.7%
15.7%US$65.70US$27.26n/a18
Mar ’26US$39.65
US$59.55
+50.2%
12.8%US$72.21US$44.87n/a18
Feb ’26US$47.81
US$61.51
+28.6%
8.2%US$71.36US$54.04n/a18
Jan ’26US$50.87
US$61.51
+20.9%
8.2%US$71.36US$54.04n/a18
Dec ’25US$48.73
US$65.53
+34.5%
8.3%US$71.80US$56.87n/a17
Nov ’25US$49.83
US$69.27
+39.0%
5.9%US$76.05US$59.39n/a17
Oct ’25US$58.41
US$70.47
+20.6%
6.1%US$77.64US$60.64n/a17
Sep ’25US$72.38
US$75.14
+3.8%
6.7%US$84.58US$65.46n/a18
Aug ’25US$69.72
US$75.71
+8.6%
7.1%US$84.85US$65.10n/a18
Jul ’25US$63.22
US$75.39
+19.3%
7.0%US$84.95US$65.18n/a18
Jun ’25US$62.50
US$78.08
+24.9%
6.4%US$85.87US$66.05n/a18
May ’25US$67.25
US$78.86
+17.3%
8.8%US$99.57US$65.41n/a18
Apr ’25US$72.17
US$79.32
+9.9%
10.1%US$100.93US$65.56US$35.7518
Mar ’25US$65.99
US$78.65
+19.2%
10.0%US$94.93US$66.00US$39.6518
Feb ’25US$64.06
US$79.43
+24.0%
10.0%US$95.86US$66.65US$47.8118
Jan ’25US$71.69
US$77.25
+7.8%
10.2%US$94.17US$65.48US$50.8718
Dec ’24US$63.26
US$82.57
+30.5%
19.2%US$140.78US$66.68US$48.7318
Nov ’24US$68.07
US$101.90
+49.7%
14.7%US$141.04US$73.49US$49.8318
Oct ’24US$75.86
US$101.90
+34.3%
14.7%US$141.04US$73.49US$58.4118
Sep ’24US$78.11
US$101.16
+29.5%
13.9%US$138.03US$79.72US$72.3818
Aug ’24US$91.86
US$104.07
+13.3%
13.9%US$141.99US$82.01US$69.7218
Jul ’24US$84.60
US$102.65
+21.3%
14.0%US$140.23US$80.99US$63.2218
Jun ’24US$70.84
US$102.51
+44.7%
12.2%US$133.08US$82.52US$62.5018
May ’24US$75.87
US$103.44
+36.3%
12.0%US$133.10US$82.54US$67.2518
Apr ’24US$78.20
US$102.42
+31.0%
11.2%US$131.06US$85.67US$72.1718
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$46.08
Fair Value
26.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/30 21:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/30 00:00
Guadagni2025/01/31
Guadagni annuali2025/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

BRP Inc. è coperta da 29 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Craig KennisonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research