BRP Inc.

Report azionario NasdaqGS:DOOO

Capitalizzazione di mercato: US$3.5b

BRP Valutazione

DOOO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DOOO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$121.57
Fair Value
60.3% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DOOO ( $48.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $121.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DOOO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DOOO?

Metrica chiave: Poiché DOOO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DOOO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DOOO per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DOOO su PE?
Rapporto PE26.6x
UtiliCA$181.40m
Cap. di mercatoCA$4.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DOOO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DOOO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.4x
BC Brunswick
38.8x30.20%US$3.9b
PII Polaris
65.5x35.94%US$2.6b
YETI YETI Holdings
16.4x6.16%US$2.9b
GOLF Acushnet Holdings
21x-2.46%US$4.8b
DOOO BRP
26.6x22.62%US$4.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DOOO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media dei peer ( 35.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DOOO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Leisure settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DOOO 26.6xMedia del settore 19.0xNo. of Companies21PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DOOO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media del settore US Leisure ( 23.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DOOO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DOOO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.6x
Rapporto equo PE 21.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DOOO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DOOO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$48.22
US$50.83
+5.43%
10.51%US$67.23US$43.85n/a16
Jul ’26US$50.22
US$50.63
+0.81%
10.51%US$66.95US$43.67n/a16
Jun ’26US$44.00
US$48.69
+10.65%
13.92%US$68.49US$36.43n/a17
May ’26US$33.76
US$45.95
+36.12%
16.74%US$67.93US$35.41n/a17
Apr ’26US$35.75
US$45.66
+27.72%
15.73%US$65.70US$27.26n/a18
Mar ’26US$39.65
US$59.55
+50.20%
12.80%US$72.21US$44.87n/a18
Feb ’26US$47.81
US$61.51
+28.65%
8.21%US$71.36US$54.04n/a18
Jan ’26US$50.87
US$61.51
+20.91%
8.21%US$71.36US$54.04n/a18
Dec ’25US$48.73
US$65.53
+34.47%
8.35%US$71.80US$56.87n/a17
Nov ’25US$49.83
US$69.27
+39.02%
5.90%US$76.05US$59.39n/a17
Oct ’25US$58.41
US$70.47
+20.64%
6.13%US$77.64US$60.64n/a17
Sep ’25US$72.38
US$75.14
+3.81%
6.69%US$84.58US$65.46n/a18
Aug ’25US$69.72
US$75.71
+8.59%
7.09%US$84.85US$65.10n/a18
Jul ’25US$63.22
US$75.39
+19.25%
6.99%US$84.95US$65.18US$50.2218
Jun ’25US$62.50
US$78.08
+24.93%
6.44%US$85.87US$66.05US$44.0018
May ’25US$67.25
US$78.86
+17.26%
8.76%US$99.57US$65.41US$33.7618
Apr ’25US$72.17
US$79.32
+9.90%
10.11%US$100.93US$65.56US$35.7518
Mar ’25US$65.99
US$78.65
+19.19%
10.04%US$94.93US$66.00US$39.6518
Feb ’25US$64.06
US$79.43
+23.99%
10.04%US$95.86US$66.65US$47.8118
Jan ’25US$71.69
US$77.25
+7.75%
10.23%US$94.17US$65.48US$50.8718
Dec ’24US$63.26
US$82.57
+30.53%
19.22%US$140.78US$66.68US$48.7318
Nov ’24US$68.07
US$101.90
+49.70%
14.74%US$141.04US$73.49US$49.8318
Oct ’24US$75.86
US$101.90
+34.33%
14.74%US$141.04US$73.49US$58.4118
Sep ’24US$78.11
US$101.16
+29.51%
13.90%US$138.03US$79.72US$72.3818
Aug ’24US$91.86
US$104.07
+13.29%
13.90%US$141.99US$82.01US$69.7218
Jul ’24US$84.60
US$102.65
+21.34%
14.02%US$140.23US$80.99US$63.2218
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$50.69
Fair Value
4.9% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/21 04:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/18 00:00
Utili2025/04/30
Utili annuali2025/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

BRP Inc. è coperta da 28 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Craig KennisonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research