Cleanaway Waste Management Limited

OTCPK:TSPC.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.8b

Cleanaway Waste Management Valutazione

TSPC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TSPC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.87
Fair Value
17.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TSPC.F ( $1.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TSPC.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TSPC.F?

Metrica chiave: Poiché TSPC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TSPC.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TSPC.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TSPC.F su PE?
Rapporto PE38.3x
GuadagniAU$156.70m
Cap. di mercatoAU$6.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TSPC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TSPC.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.6x
ABM ABM Industries
39.3x38.24%US$3.2b
TTEK Tetra Tech
49.6x22.04%US$9.3b
CLH Clean Harbors
30.9x13.05%US$12.1b
CECO CECO Environmental
18.6x-1.59%US$882.1m
TSPC.F Cleanaway Waste Management
38.3x17.68%US$6.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TSPC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.3 x) rispetto alla media dei peer ( 34.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TSPC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OMEX Odyssey Marine Exploration
2.2xn/aUS$34.70m
PGTK Pacific Green Technologies
3.2xn/aUS$25.67m
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings
1xn/aUS$7.16m
COLD.F Cardno
1.4xn/aUS$6.64m
TSPC.F 38.3xMedia del settore 27.2xNo. of Companies6PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TSPC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.3 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 27.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TSPC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TSPC.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TSPC.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TSPC.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1.55
US$1.88
+21.36%
9.18%US$2.10US$1.42n/a12
May ’26US$1.81
US$1.88
+4.22%
9.18%US$2.10US$1.42n/a12
Apr ’26n/a
US$1.92
0%
9.18%US$2.14US$1.45n/a12
Mar ’26n/a
US$1.93
0%
8.88%US$2.16US$1.46n/a14
Feb ’26US$1.76
US$1.93
+9.85%
10.18%US$2.12US$1.43n/a14
Jan ’26US$1.64
US$1.94
+18.03%
10.18%US$2.13US$1.44n/a14
Dec ’25US$2.14
US$2.02
-5.69%
10.17%US$2.22US$1.50n/a14
Nov ’25US$1.65
US$2.04
+23.59%
10.55%US$2.25US$1.52n/a13
Oct ’25US$2.05
US$2.10
+2.40%
10.16%US$2.32US$1.57n/a14
Sep ’25n/a
US$2.04
0%
11.13%US$2.28US$1.54n/a15
Aug ’25n/a
US$1.89
0%
10.40%US$2.09US$1.50n/a15
Jul ’25n/a
US$1.92
0%
10.39%US$2.13US$1.53n/a15
Jun ’25US$1.81
US$1.91
+5.41%
10.30%US$2.12US$1.52n/a15
May ’25US$1.69
US$1.83
+8.32%
10.68%US$2.09US$1.44US$1.8115
Apr ’25US$1.72
US$1.83
+6.43%
10.68%US$2.09US$1.44n/a15
Mar ’25US$1.75
US$1.82
+4.20%
10.73%US$2.10US$1.44n/a14
Feb ’25US$1.70
US$1.81
+6.18%
10.94%US$2.11US$1.45US$1.7613
Jan ’25n/a
US$1.84
0%
10.75%US$2.15US$1.47US$1.6413
Dec ’24US$1.58
US$1.72
+8.89%
11.00%US$2.03US$1.39US$2.1414
Nov ’24US$1.41
US$1.72
+22.02%
11.00%US$2.03US$1.39US$1.6514
Oct ’24US$1.54
US$1.77
+15.12%
10.63%US$2.06US$1.42US$2.0514
Sep ’24US$1.75
US$1.76
+0.29%
10.59%US$2.05US$1.41n/a15
Aug ’24US$1.77
US$1.83
+3.58%
11.79%US$2.12US$1.45n/a15
Jul ’24US$1.67
US$1.88
+12.43%
11.54%US$2.16US$1.49n/a15
Jun ’24US$1.70
US$1.86
+9.52%
11.19%US$2.13US$1.46US$1.8115
May ’24US$1.65
US$1.90
+14.96%
10.71%US$2.15US$1.48US$1.6914
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$1.76
Fair Value
11.9% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/11 02:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/08 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cleanaway Waste Management Limited è coperta da 23 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Sam BrandwoodBell Potter
Reinhardt van der WaltBofA Global Research