Raksul Valutazione
RKSL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RKSL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RKSL.F ( $6.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $9.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RKSL.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RKSL.F?
Metrica chiave: Poiché RKSL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RKSL.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.1x |
| Guadagni | JP¥2.01b |
| Cap. di mercato | JP¥68.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.2x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RKSL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.9x | ||
EBF Ennis | 13.5x | n/a | US$550.0m |
DLX Deluxe | 19x | 26.2% | US$1.0b |
CMPR Cimpress | 13x | 10.2% | US$2.1b |
BRC Brady | 18.3x | 8.8% | US$3.6b |
RKSL.F Raksul | 34.1x | 18.6% | US$68.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RKSL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RKSL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SGTM Sustainable Green Team | 4.3x | n/a | US$43.06m |
PGTK Pacific Green Technologies | 3.9x | n/a | US$31.29m |
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings | 4.3x | n/a | US$29.85m |
OMEX Odyssey Marine Exploration | 0.6x | n/a | US$8.20m |
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RKSL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 33.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RKSL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RKSL.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.