PARK24 Valutazione
PKCO.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PKCO.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PKCO.F ( $10.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $13.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PKCO.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PKCO.F?
Metrica chiave: Poiché PKCO.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PKCO.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.3x |
| Guadagni | JP¥16.90b |
| Cap. di mercato | JP¥308.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PKCO.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.7x | ||
ARIS Aris Water Solutions | 33.7x | 40.2% | US$1.6b |
BV BrightView Holdings | 83x | 56.8% | US$1.6b |
ABM ABM Industries | 22.9x | 19.9% | US$3.6b |
SP SP Plus | 35.3x | n/a | US$1.1b |
PKCO.F PARK24 | 18.3x | 16.3% | US$308.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PKCO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media dei peer ( 43.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PKCO.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SGTM Sustainable Green Team | 3.9x | n/a | US$43.63m |
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings | 4.6x | n/a | US$34.24m |
PGTK Pacific Green Technologies | 3.9x | n/a | US$31.29m |
OMEX Odyssey Marine Exploration | 0.7x | n/a | US$8.54m |
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PKCO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 32.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PKCO.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PKCO.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$17.20 0% | 15.8% | US$21.35 | US$13.91 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | n/a | US$17.81 0% | 15.8% | US$22.11 | US$14.41 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | n/a | US$18.36 0% | 16.5% | US$22.93 | US$14.94 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | US$16.36 0% | 17.6% | US$20.97 | US$13.66 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | US$16.36 0% | 17.6% | US$20.97 | US$13.66 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | n/a | US$16.85 0% | 16.9% | US$20.90 | US$13.94 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | US$17.46 0% | 17.4% | US$21.03 | US$14.02 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | US$18.16 0% | 15.8% | US$21.79 | US$14.53 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | US$18.16 0% | 15.8% | US$21.79 | US$14.53 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | US$18.99 0% | 13.9% | US$23.06 | US$14.92 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | n/a | US$18.99 0% | 13.9% | US$23.06 | US$14.92 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | n/a | US$19.68 0% | 13.9% | US$23.90 | US$15.47 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | n/a | US$18.74 0% | 14.3% | US$22.88 | US$14.80 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | n/a | US$18.19 0% | 14.2% | US$22.69 | US$14.68 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | n/a | US$18.74 0% | 14.6% | US$22.85 | US$14.78 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | n/a | US$19.37 0% | 14.5% | US$22.95 | US$15.30 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | n/a | US$19.37 0% | 14.5% | US$22.95 | US$15.30 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | n/a | US$19.37 0% | 14.5% | US$22.95 | US$15.30 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | n/a | US$19.91 0% | 11.2% | US$23.90 | US$15.68 | n/a | 9 |
| May ’24 | n/a | US$19.91 0% | 11.2% | US$23.90 | US$15.68 | n/a | 9 |
| Apr ’24 | n/a | US$20.48 0% | 11.0% | US$24.47 | US$16.06 | n/a | 9 |
| Mar ’24 | n/a | US$20.03 0% | 11.1% | US$23.43 | US$15.87 | n/a | 9 |
| Feb ’24 | n/a | US$20.49 0% | 10.8% | US$23.82 | US$16.13 | n/a | 9 |
| Jan ’24 | n/a | US$19.90 0% | 11.4% | US$23.32 | US$15.80 | n/a | 9 |
| Dec ’23 | n/a | US$16.68 0% | 9.2% | US$19.15 | US$14.36 | n/a | 9 |
| Nov ’23 | n/a | US$16.68 0% | 9.2% | US$19.15 | US$14.36 | n/a | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.