Marlowe plc

OTCPK:MRLW.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$475.7m

Marlowe Valutazione

MRLW.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MRLW.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$14.07
Fair Value
57.1% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MRLW.F ( $6.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $14.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MRLW.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRLW.F?

Metrica chiave: Poiché MRLW.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MRLW.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MRLW.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MRLW.F su PE?
Rapporto PE78.9x
GuadagniUK£4.40m
Cap. di mercatoUK£347.07m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MRLW.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MRLW.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari51.1x
RHLD Resolute Holdings Management
2.7xn/aUS$290.7m
FC Franklin Covey
17.1x-1.96%US$303.7m
MG Mistras Group
16.7x35.64%US$246.9m
FBYD Falcon's Beyond Global
167.9xn/aUS$470.9m
MRLW.F Marlowe
78.9x39.39%US$347.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MRLW.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.9 x) rispetto alla media dei peer ( 51.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MRLW.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CNDT Conduent
1.6x-113.99%US$427.23m
RHLD Resolute Holdings Management
2.7xn/aUS$290.65m
CIH China Index Holdings
3.5xn/aUS$87.15m
STCN Steel Connect
3.8xn/aUS$78.15m
MRLW.F 78.9xMedia del settore 24.8xNo. of Companies13PE01632486480+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MRLW.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.9 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 24.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MRLW.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MRLW.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 78.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MRLW.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MRLW.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$6.03
US$5.65
-6.28%
7.90%US$6.40US$5.22n/a4
Jun ’26US$4.93
US$5.25
+6.52%
9.49%US$6.02US$4.33n/a6
May ’26US$4.48
US$5.23
+16.72%
9.49%US$6.00US$4.32n/a6
Apr ’26n/a
US$4.95
0%
9.49%US$5.68US$4.09n/a6
Mar ’26US$4.28
US$4.95
+15.89%
9.49%US$5.68US$4.09n/a6
Feb ’26US$3.95
US$4.83
+22.34%
9.49%US$5.54US$3.99n/a6
Jan ’26US$3.94
US$5.01
+27.18%
9.49%US$5.75US$4.14n/a6
Dec ’25US$4.15
US$5.75
+38.66%
27.65%US$9.15US$4.18n/a6
Nov ’25US$4.43
US$5.88
+32.76%
25.88%US$9.43US$4.30n/a7
Oct ’25US$4.34
US$5.88
+35.51%
25.88%US$9.43US$4.30n/a7
Sep ’25US$5.80
US$8.71
+50.16%
15.13%US$10.24US$6.26n/a7
Aug ’25US$5.47
US$8.78
+60.57%
14.81%US$10.00US$6.12n/a7
Jul ’25US$5.49
US$8.82
+60.84%
13.72%US$9.80US$5.99n/a7
Jun ’25n/a
US$8.85
0%
14.79%US$9.87US$5.77US$4.937
May ’25US$6.16
US$8.69
+41.05%
16.40%US$10.36US$5.66US$4.487
Apr ’25US$6.60
US$8.70
+31.83%
17.33%US$10.55US$5.77n/a6
Mar ’25US$6.11
US$8.74
+42.97%
18.01%US$10.31US$5.72US$4.285
Feb ’25US$4.65
US$10.94
+135.24%
24.52%US$13.96US$5.75US$3.956
Jan ’25US$5.79
US$10.94
+88.92%
24.52%US$13.96US$5.75US$3.946
Dec ’24US$4.56
US$10.94
+140.15%
24.52%US$13.96US$5.75US$4.156
Nov ’24US$6.59
US$11.92
+80.88%
16.83%US$15.41US$10.23US$4.435
Oct ’24US$7.16
US$11.92
+66.48%
16.83%US$15.41US$10.23US$4.345
Sep ’24n/a
US$11.92
0%
16.83%US$15.41US$10.23US$5.805
Aug ’24US$7.20
US$11.92
+65.55%
16.83%US$15.41US$10.23US$5.475
Jul ’24US$7.39
US$11.67
+57.96%
16.75%US$15.01US$9.64US$5.495
Jun ’24n/a
US$13.23
0%
12.11%US$14.91US$10.94n/a4
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$5.61
Fair Value
7.4% sopravvalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/30 20:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/27 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Marlowe plc è coperta da 12 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James FletcherBerenberg
James BaylissBerenberg
Calum BattersbyBerenberg