Marlowe Valutazione
MRLW.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MRLW.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MRLW.F ( $4.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $8.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MRLW.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRLW.F?
Metrica chiave: Poiché MRLW.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MRLW.F su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.7x |
| Vendite | UK£408.30m |
| Cap. di mercato | UK£272.19m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MRLW.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.8x | ||
MG Mistras Group | 0.4x | 2.2% | US$281.6m |
FC Franklin Covey | 1.7x | 9.0% | US$496.1m |
FORR Forrester Research | 0.7x | 0.8% | US$297.7m |
RGP Resources Connection | 0.4x | 4.7% | US$280.2m |
MRLW.F Marlowe | 0.7x | -3.8% | US$272.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MRLW.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MRLW.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: MRLW.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MRLW.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.7x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MRLW.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$4.06 | US$5.01 +23.6% | 9.5% | US$5.75 | US$4.14 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$4.15 | US$5.75 +38.7% | 27.6% | US$9.15 | US$4.18 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$4.43 | US$5.88 +32.8% | 25.9% | US$9.43 | US$4.30 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$4.34 | US$5.88 +35.5% | 25.9% | US$9.43 | US$4.30 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$5.80 | US$8.71 +50.2% | 15.1% | US$10.24 | US$6.26 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$5.47 | US$8.78 +60.6% | 14.8% | US$10.00 | US$6.12 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$5.49 | US$8.82 +60.8% | 13.7% | US$9.80 | US$5.99 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | n/a | US$8.85 0% | 14.8% | US$9.87 | US$5.77 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$6.16 | US$8.69 +41.0% | 16.4% | US$10.36 | US$5.66 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$6.60 | US$8.70 +31.8% | 17.3% | US$10.55 | US$5.77 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$6.11 | US$8.74 +43.0% | 18.0% | US$10.31 | US$5.72 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$4.65 | US$10.94 +135.2% | 24.5% | US$13.96 | US$5.75 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$5.79 | US$10.94 +88.9% | 24.5% | US$13.96 | US$5.75 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$4.56 | US$10.94 +140.1% | 24.5% | US$13.96 | US$5.75 | US$4.15 | 6 |
| Nov ’24 | US$6.59 | US$11.92 +80.9% | 16.8% | US$15.41 | US$10.23 | US$4.43 | 5 |
| Oct ’24 | US$7.16 | US$11.92 +66.5% | 16.8% | US$15.41 | US$10.23 | US$4.34 | 5 |
| Sep ’24 | n/a | US$11.92 0% | 16.8% | US$15.41 | US$10.23 | US$5.80 | 5 |
| Aug ’24 | US$7.20 | US$11.92 +65.6% | 16.8% | US$15.41 | US$10.23 | US$5.47 | 5 |
| Jul ’24 | US$7.39 | US$11.67 +58.0% | 16.7% | US$15.01 | US$9.64 | US$5.49 | 5 |
| Jun ’24 | n/a | US$13.23 0% | 12.1% | US$14.91 | US$10.94 | n/a | 4 |
| May ’24 | n/a | US$13.18 0% | 12.1% | US$14.86 | US$10.90 | US$6.16 | 4 |
| Apr ’24 | n/a | US$13.45 0% | 12.5% | US$15.27 | US$10.75 | US$6.60 | 5 |
| Mar ’24 | n/a | US$13.48 0% | 12.5% | US$15.30 | US$10.77 | US$6.11 | 5 |
| Feb ’24 | n/a | US$13.48 0% | 12.5% | US$15.30 | US$10.77 | US$4.65 | 5 |
| Jan ’24 | n/a | US$12.87 0% | 12.0% | US$14.82 | US$10.43 | US$5.79 | 6 |
| Dec ’23 | n/a | US$12.87 0% | 12.0% | US$14.82 | US$10.43 | US$4.56 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 05:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/16 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Marlowe plc è coperta da 12 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Calum Battersby | Berenberg |
| James Fletcher | Berenberg |
| Peter Renton | Cavendish |