RCM Technologies, Inc.

Report azionario NasdaqGM:RCMT

Capitalizzazione di mercato: US$184.2m

RCM Technologies Valutazione

RCMT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RCMT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$30.87
Fair Value
20.0% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RCMT ( $24.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $30.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RCMT viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RCMT?

Metrica chiave: Poiché RCMT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RCMT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RCMT per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di RCMT su PE?
Rapporto PE13.5x
UtiliUS$13.56m
Cap. di mercatoUS$184.17m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RCMT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RCMT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari56.4x
FBYD Falcon's Beyond Global
182.8xn/aUS$487.4m
MG Mistras Group
16.6x35.64%US$253.8m
FC Franklin Covey
23.3x28.79%US$254.1m
RHLD Resolute Holdings Management
2.8xn/aUS$298.8m
RCMT RCM Technologies
13.5x16.07%US$184.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RCMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 56.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RCMT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?

8 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CNDT Conduent
1.6x-113.99%US$432.09m
RHLD Resolute Holdings Management
2.8xn/aUS$298.84m
CIH China Index Holdings
3.5xn/aUS$87.15m
STCN Steel Connect
3.8xn/aUS$78.15m
RCMT 13.5xMedia del settore 24.5xNo. of Companies13PE01632486480+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RCMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 24.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RCMT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RCMT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.5x
Rapporto equo PE 17.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RCMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RCMT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$24.70
US$31.00
+25.51%
3.23%US$32.00US$30.00n/a2
Jul ’26US$24.81
US$31.00
+24.95%
3.23%US$32.00US$30.00n/a2
Jun ’26US$22.89
US$31.00
+35.43%
3.23%US$32.00US$30.00n/a2
Nov ’25US$22.75
US$34.00
+49.45%
2.94%US$35.00US$33.00n/a2
Oct ’25US$20.03
US$34.00
+69.75%
2.94%US$35.00US$33.00n/a2
Sep ’25US$20.38
US$34.00
+66.83%
2.94%US$35.00US$33.00n/a2
Aug ’25US$19.29
US$34.00
+76.26%
2.94%US$35.00US$33.00n/a2
Jul ’25US$18.19
US$34.00
+86.92%
2.94%US$35.00US$33.00US$24.812
Jun ’25US$19.85
US$34.00
+71.28%
2.94%US$35.00US$33.00US$22.892
May ’25US$19.10
US$34.00
+78.01%
2.94%US$35.00US$33.00US$17.332
Apr ’25US$20.69
US$34.00
+64.33%
2.94%US$35.00US$33.00US$16.042
Mar ’25US$28.24
US$34.00
+20.40%
2.94%US$35.00US$33.00US$18.702
Feb ’25US$27.87
US$34.00
+21.99%
2.94%US$35.00US$33.00US$19.532
Jan ’25US$29.04
US$28.50
-1.86%
15.79%US$33.00US$24.00US$22.162
Dec ’24US$27.07
US$28.50
+5.28%
15.79%US$33.00US$24.00US$22.882
Nov ’24US$20.02
US$25.00
+24.88%
12.00%US$28.00US$22.00US$22.752
Oct ’24US$19.54
US$25.00
+27.94%
12.00%US$28.00US$22.00US$20.032
Sep ’24US$20.63
US$25.00
+21.18%
12.00%US$28.00US$22.00US$20.382
Aug ’24US$20.51
US$23.50
+14.58%
19.15%US$28.00US$19.00US$19.292
Jul ’24US$18.40
US$23.50
+27.72%
19.15%US$28.00US$19.00US$18.192
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$31.00
Fair Value
20.3% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/15 23:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/15 00:00
Utili2025/03/29
Utili annuali2024/12/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

RCM Technologies, Inc. è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SutherlandBenchmark Company
William SutherlandBoenning & Scattergood, Inc.
Liam BurkeB. Riley Securities, Inc.