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RCM Technologies Valutazione
RCMT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RCMT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RCMT ( $19.67 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $11.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RCMT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RCMT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di RCMT su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$155.40m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
Valore d'impresa/EBITDA | 7.2x |
Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RCMT di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 46.3x | ||
AERT Aeries Technology | 7.7x | n/a | US$109.0m |
LICN Lichen China | 8.6x | n/a | US$66.4m |
RGP Resources Connection | 15.1x | 48.1% | US$316.6m |
INOD Innodata | 153.8x | 54.1% | US$461.2m |
RCMT RCM Technologies | 9.3x | 11.3% | US$155.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RCMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media dei peer ( 58.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RCMT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RCMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RCMT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 9.3x |
Rapporto equo PE | 16.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RCMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$20.37 | US$34.00 +66.9% | 2.9% | US$35.00 | US$33.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | US$20.38 | US$34.00 +66.8% | 2.9% | US$35.00 | US$33.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$19.29 | US$34.00 +76.3% | 2.9% | US$35.00 | US$33.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$18.19 | US$34.00 +86.9% | 2.9% | US$35.00 | US$33.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$19.85 | US$34.00 +71.3% | 2.9% | US$35.00 | US$33.00 | n/a | 2 |
May ’25 | US$19.10 | US$34.00 +78.0% | 2.9% | US$35.00 | US$33.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$20.69 | US$34.00 +64.3% | 2.9% | US$35.00 | US$33.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$28.24 | US$34.00 +20.4% | 2.9% | US$35.00 | US$33.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$27.87 | US$34.00 +22.0% | 2.9% | US$35.00 | US$33.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$29.04 | US$28.50 -1.9% | 15.8% | US$33.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$27.07 | US$28.50 +5.3% | 15.8% | US$33.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$20.02 | US$25.00 +24.9% | 12.0% | US$28.00 | US$22.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | US$19.54 | US$25.00 +27.9% | 12.0% | US$28.00 | US$22.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | US$20.63 | US$25.00 +21.2% | 12.0% | US$28.00 | US$22.00 | US$20.38 | 2 |
Aug ’24 | US$20.51 | US$23.50 +14.6% | 19.1% | US$28.00 | US$19.00 | US$19.29 | 2 |
Jul ’24 | US$18.40 | US$23.50 +27.7% | 19.1% | US$28.00 | US$19.00 | US$18.19 | 2 |
Jun ’24 | US$16.77 | US$23.50 +40.1% | 19.1% | US$28.00 | US$19.00 | US$19.85 | 2 |
May ’24 | US$12.76 | US$22.50 +76.3% | 24.4% | US$28.00 | US$17.00 | US$19.10 | 2 |
Apr ’24 | US$11.56 | US$22.50 +94.6% | 24.4% | US$28.00 | US$17.00 | US$20.69 | 2 |
Mar ’24 | US$14.61 | US$26.50 +81.4% | 13.2% | US$30.00 | US$23.00 | US$28.24 | 2 |
Feb ’24 | US$13.52 | US$26.50 +96.0% | 13.2% | US$30.00 | US$23.00 | US$27.87 | 2 |
Jan ’24 | US$12.34 | US$26.50 +114.7% | 13.2% | US$30.00 | US$23.00 | US$29.04 | 2 |
Dec ’23 | US$14.85 | US$26.50 +78.5% | 13.2% | US$30.00 | US$23.00 | US$27.07 | 2 |
Nov ’23 | US$17.10 | US$26.50 +55.0% | 13.2% | US$30.00 | US$23.00 | US$20.02 | 2 |
Oct ’23 | US$16.69 | US$26.50 +58.8% | 13.2% | US$30.00 | US$23.00 | US$19.54 | 2 |
Sep ’23 | US$16.26 | US$26.50 +63.0% | 13.2% | US$30.00 | US$23.00 | US$20.63 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.