RCM Technologies Valutazione
RCMT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RCMT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: RCMT ( $20.08 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RCMT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RCMT?
Metrica chiave: Poiché RCMT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RCMT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.4x |
| Utili | US$13.10m |
| Cap. di mercato | US$148.80m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RCMT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.5x | ||
EGG Enigmatig | 68.2x | n/a | US$149.8m |
SPIR Spire Global | 12.3x | -110.07% | US$346.9m |
WFCF Where Food Comes From | 21.6x | n/a | US$58.4m |
MG Mistras Group | 23.9x | 33.87% | US$433.8m |
RCMT RCM Technologies | 11.4x | 18.47% | US$148.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RCMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 31.5 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RCMT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RCMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 25.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RCMT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.4x |
| Rapporto equo PE | 18.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RCMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$20.08 | US$31.00 +54.38% | 3.23% | US$32.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
| Jan ’27 | US$20.45 | US$31.00 +51.63% | 3.23% | US$32.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
| Dec ’26 | US$19.43 | US$31.00 +59.55% | 3.23% | US$32.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | US$23.10 | US$31.00 +34.20% | 3.23% | US$32.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | US$25.96 | US$31.00 +19.41% | 3.23% | US$32.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | US$27.13 | US$31.00 +14.26% | 3.23% | US$32.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | US$23.49 | US$31.00 +31.97% | 3.23% | US$32.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | US$24.81 | US$31.00 +24.95% | 3.23% | US$32.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | US$22.89 | US$31.00 +35.43% | 3.23% | US$32.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$22.75 | US$34.00 +49.45% | 2.94% | US$35.00 | US$33.00 | US$23.10 | 2 |
| Oct ’25 | US$20.03 | US$34.00 +69.75% | 2.94% | US$35.00 | US$33.00 | US$25.96 | 2 |
| Sep ’25 | US$20.38 | US$34.00 +66.83% | 2.94% | US$35.00 | US$33.00 | US$27.13 | 2 |
| Aug ’25 | US$19.29 | US$34.00 +76.26% | 2.94% | US$35.00 | US$33.00 | US$23.49 | 2 |
| Jul ’25 | US$18.19 | US$34.00 +86.92% | 2.94% | US$35.00 | US$33.00 | US$24.81 | 2 |
| Jun ’25 | US$19.85 | US$34.00 +71.28% | 2.94% | US$35.00 | US$33.00 | US$22.89 | 2 |
| May ’25 | US$19.10 | US$34.00 +78.01% | 2.94% | US$35.00 | US$33.00 | US$17.33 | 2 |
| Apr ’25 | US$20.69 | US$34.00 +64.33% | 2.94% | US$35.00 | US$33.00 | US$16.04 | 2 |
| Mar ’25 | US$28.24 | US$34.00 +20.40% | 2.94% | US$35.00 | US$33.00 | US$18.70 | 2 |
| Feb ’25 | US$27.87 | US$34.00 +21.99% | 2.94% | US$35.00 | US$33.00 | US$19.53 | 2 |
| Jan ’25 | US$29.04 | US$28.50 -1.86% | 15.79% | US$33.00 | US$24.00 | US$22.16 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/12 07:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/09 00:00 |
| Utili | 2025/09/27 |
| Utili annuali | 2024/12/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
RCM Technologies, Inc. è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Sutherland | Benchmark Company |
| Liam Burke | B. Riley Securities, Inc. |
| Gunnar Hansen | Sidoti & Company, LLC |