Mitie Group Valutazione
MITF.Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MITF.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MITF.Y ( $6.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $8.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MITF.Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MITF.Y?
Metrica chiave: Poiché MITF.Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MITF.Y su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.1x |
| Guadagni | UK£120.60m |
| Cap. di mercato | UK£1.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.9x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MITF.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 50.6x | ||
BV BrightView Holdings | 53.9x | 58.8% | US$1.4b |
ABM ABM Industries | 40.6x | 34.0% | US$3.4b |
CECO CECO Environmental | 75.2x | 49.1% | US$919.6m |
TTEK Tetra Tech | 32.5x | 16.5% | US$8.6b |
MITF.Y Mitie Group | 12.1x | 10.2% | US$1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MITF.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 50.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MITF.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
PGTK Pacific Green Technologies | 2.6x | n/a | US$21.11m |
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings | 2.2x | n/a | US$15.05m |
OMEX Odyssey Marine Exploration | 1.1x | n/a | US$13.69m |
COLD.F Cardno | 1.4x | n/a | US$6.64m |
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MITF.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 32.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MITF.Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.1x |
| Rapporto equo PE | 22.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MITF.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/12 12:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/12 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Mitie Group plc è coperta da 26 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jane Sparrow | Barclays |
| Alex Smith | Berenberg |
| Helena Miles | BofA Global Research |