Daiseki Co.,Ltd.

OTCPK:DSKI.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.2b

DaisekiLtd Valutazione

DSKI.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DSKI.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DSKI.F ( $25.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $33.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DSKI.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DSKI.F?

Metrica chiave: Poiché DSKI.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DSKI.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DSKI.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DSKI.F su PE?
Rapporto PE19.5x
GuadagniJP¥9.57b
Cap. di mercatoJP¥184.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DSKI.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DSKI.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari56.4x
SP SP Plus
35.3xn/aUS$1.1b
BV BrightView Holdings
82.6x56.8%US$1.6b
CECO CECO Environmental
93.3x44.9%US$1.1b
HCCI Heritage-Crystal Clean
14.6x-9.0%US$1.1b
DSKI.F DaisekiLtd
19.5x6.3%US$184.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DSKI.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media dei peer ( 70.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DSKI.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SGTM Sustainable Green Team
3.6xn/aUS$47.65m
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings
4.6xn/aUS$31.78m
PGTK Pacific Green Technologies
3.9xn/aUS$31.29m
OMEX Odyssey Marine Exploration
0.7xn/aUS$8.08m
DSKI.F 19.5xMedia del settore 33.1xNo. of Companies8PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DSKI.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 33.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DSKI.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DSKI.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DSKI.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DSKI.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$30.32
0%
15.7%US$39.32US$25.56n/a5
Nov ’25US$25.70
US$30.32
+18.0%
15.7%US$39.32US$25.56n/a5
Oct ’25US$24.91
US$31.44
+26.3%
15.9%US$41.01US$26.66n/a5
Sep ’25US$26.60
US$31.44
+18.2%
15.9%US$41.01US$26.66n/a5
Aug ’25n/a
US$30.58
0%
16.0%US$40.06US$26.04n/a5
Jul ’25US$23.83
US$26.82
+12.5%
23.6%US$37.59US$18.80n/a5
Jun ’25n/a
US$27.69
0%
23.5%US$38.64US$19.32n/a5
May ’25US$19.01
US$27.69
+45.7%
23.5%US$38.64US$19.32n/a5
Apr ’25n/a
US$35.71
0%
11.2%US$42.10US$31.06n/a4
Mar ’25n/a
US$35.71
0%
11.2%US$42.10US$31.06n/a4
Feb ’25n/a
US$35.71
0%
11.2%US$42.10US$31.06n/a4
Jan ’25n/a
US$33.31
0%
11.8%US$39.77US$29.83n/a4
Dec ’24n/a
US$33.31
0%
11.8%US$39.77US$29.83n/a4
Nov ’24n/a
US$33.31
0%
11.8%US$39.77US$29.83US$25.704
Oct ’24n/a
US$36.10
0%
10.1%US$41.60US$31.73US$24.915
Sep ’24n/a
US$36.10
0%
10.1%US$41.60US$31.73US$26.605
Aug ’24n/a
US$35.12
0%
11.2%US$40.78US$29.72n/a5
Jul ’24n/a
US$35.98
0%
12.0%US$41.82US$31.00US$23.835
Jun ’24n/a
US$35.98
0%
12.0%US$41.82US$31.00n/a5
May ’24US$29.00
US$38.65
+33.3%
9.7%US$43.70US$32.77US$19.015
Apr ’24n/a
US$40.86
0%
6.7%US$45.65US$38.04n/a5
Mar ’24US$29.70
US$40.97
+37.9%
6.7%US$45.77US$38.14n/a5
Feb ’24US$33.85
US$40.67
+20.1%
6.3%US$45.27US$38.48n/a5
Jan ’24n/a
US$39.47
0%
7.9%US$45.32US$37.28n/a5
Dec ’23n/a
US$36.94
0%
7.5%US$42.10US$34.63n/a5
Nov ’23n/a
US$36.94
0%
7.5%US$42.10US$34.63n/a5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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