DATA Communications Management Valutazione
DCMD.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DCMD.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DCMD.F ( $1.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $5.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DCMD.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DCMD.F?
Metrica chiave: Poiché DCMD.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DCMD.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.4x |
| Guadagni | CA$3.57m |
| Cap. di mercato | CA$97.34m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.7x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DCMD.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.1x | ||
EBF Ennis | 11.6x | n/a | US$469.8m |
DLX Deluxe | 13x | 22.7% | US$691.3m |
CMPR Cimpress | 6.6x | 2.7% | US$1.1b |
BRC Brady | 17.1x | 11.2% | US$3.3b |
DCMD.F DATA Communications Management | 27.4x | 69.2% | US$97.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DCMD.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DCMD.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings | 3.7x | n/a | US$26.95m |
PGTK Pacific Green Technologies | 3.2x | n/a | US$25.67m |
OMEX Odyssey Marine Exploration | 2.8x | n/a | US$24.85m |
COLD.F Cardno | 1.4x | n/a | US$6.64m |
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DCMD.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 29 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DCMD.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DCMD.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.27 | US$3.20 +151.7% | 23.7% | US$4.64 | US$2.48 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$1.21 | US$3.14 +159.5% | 23.7% | US$4.56 | US$2.44 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$1.50 | US$3.38 +125.4% | 19.7% | US$4.60 | US$2.81 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$1.30 | US$3.35 +158.1% | 19.7% | US$4.57 | US$2.79 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$1.39 | US$3.39 +144.1% | 19.7% | US$4.62 | US$2.82 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$1.41 | US$3.48 +146.6% | 21.3% | US$4.66 | US$2.85 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$2.03 | US$4.05 +99.7% | 10.6% | US$4.76 | US$3.64 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$2.02 | US$4.11 +103.3% | 10.0% | US$4.77 | US$3.64 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$2.16 | US$4.11 +90.1% | 10.0% | US$4.77 | US$3.64 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$2.14 | US$4.29 +100.7% | 9.8% | US$4.93 | US$3.84 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$2.12 | US$4.29 +102.5% | 9.8% | US$4.93 | US$3.84 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$2.04 | US$4.29 +111.0% | 9.8% | US$4.93 | US$3.84 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | US$4.65 0% | 9.3% | US$5.10 | US$4.06 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$2.43 | US$4.65 +91.6% | 9.3% | US$5.10 | US$4.06 | US$1.21 | 3 |
| Mar ’25 | US$2.60 | US$4.71 +81.0% | 7.0% | US$5.03 | US$4.38 | US$1.50 | 2 |
| Feb ’25 | US$2.02 | US$4.71 +132.9% | 7.0% | US$5.03 | US$4.38 | US$1.30 | 2 |
| Jan ’25 | US$1.95 | US$4.71 +141.3% | 7.0% | US$5.03 | US$4.38 | US$1.39 | 2 |
| Dec ’24 | US$1.88 | US$4.71 +150.3% | 7.0% | US$5.03 | US$4.38 | US$1.41 | 2 |
| Nov ’24 | US$1.98 | US$4.71 +137.6% | 7.0% | US$5.03 | US$4.38 | US$2.03 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/25 01:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/25 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
DATA Communications Management Corp. è coperta da 8 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nick Corcoran | Acumen Capital Finance Partners Limited |
| null Research Department | BMO Capital Markets Equity Research |
| Max Ingram | Canaccord Genuity |