DATA Communications Management Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 4/6
DATA Communications Management ha un patrimonio netto totale di CA$39.4M e un debito totale di CA$84.9M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 215.7%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$388.3M e CA$349.0M. L'EBIT di DATA Communications Management è CA$34.8M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 2.5. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a CA$8.9M.
Informazioni chiave
215.7%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$84.91m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 2.5x |
| Contanti | CA$8.88m |
| Patrimonio netto | CA$39.37m |
| Totale passività | CA$348.98m |
| Totale attività | CA$388.35m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( CA$140.4M ) di DCMD.F superano le sue passività a breve termine ( CA$96.5M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di DCMD.F ( CA$140.4M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( CA$252.5M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 193.1% ) di DCMD.F è considerato alto.
Riduzione del debito: Cinque anni fa, DCMD.F aveva un patrimonio netto negativo, ma ora è positivo e quindi è migliorato.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia DCMD.F ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: DCMD.F non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 17.6 % all'anno.