Capita plc

OTCPK:CTAG.D Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$290.9m

Capita Valutazione

CTAG.D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CTAG.D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$7.88
Fair Value
69.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CTAG.D ( $2.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $7.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CTAG.D viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTAG.D?

Metrica chiave: Poiché CTAG.D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CTAG.D. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CTAG.D per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CTAG.D su PE?
Rapporto PE2.9x
GuadagniUK£76.70m
Cap. di mercatoUK£219.11m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CTAG.D di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CTAG.D rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.8x
CNDT Conduent
0.8x-123.7%US$349.6m
IBEX IBEX
9.1x7.9%US$335.5m
TASK TaskUs
26.5x29.0%US$1.2b
CSGS CSG Systems International
19x9.2%US$1.6b
CTAG.D Capita
2.9x4.4%US$219.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CTAG.D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CTAG.D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore21.4x14.7%
CTAG.D Capita
 2.9x4.4%US$290.93m
CNDT Conduent
0.8x-123.7%US$349.55m
RHLD Resolute Holdings Management
2.1xn/aUS$229.95m
CTAG.D 2.9xMedia del settore 21.4xNo. of Companies9PE01224364860+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore21.4x14.7%
CTAG.D Capita
 2.9x4.4%US$290.93m
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CTAG.D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.9 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 21.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CTAG.D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CTAG.D PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 2.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CTAG.D Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CTAG.D e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$5.17
0%
32.6%US$7.97US$3.73n/a4
Apr ’26n/a
US$5.04
0%
32.3%US$7.75US$3.68n/a4
Mar ’26n/a
US$4.80
0%
35.1%US$7.46US$3.17n/a4
Feb ’26n/a
US$4.80
0%
35.1%US$7.46US$3.17n/a4
Jan ’26n/a
US$4.84
0%
35.1%US$7.52US$3.20n/a4
Dec ’25n/a
US$5.83
0%
23.4%US$7.97US$4.38n/a4
Nov ’25n/a
US$5.83
0%
23.4%US$7.97US$4.38n/a4
Oct ’25n/a
US$5.83
0%
23.4%US$7.97US$4.38n/a4
Sep ’25n/a
US$5.70
0%
23.4%US$7.79US$4.29n/a4
Aug ’25US$3.75
US$5.62
+50.0%
23.2%US$7.77US$4.27n/a6
Jul ’25n/a
US$5.40
0%
26.6%US$7.63US$3.43n/a6
Jun ’25n/a
US$5.40
0%
26.6%US$7.63US$3.43n/a6
May ’25n/a
US$5.72
0%
33.6%US$8.88US$3.40n/a6
Apr ’25n/a
US$5.72
0%
33.6%US$8.88US$3.40n/a6
Mar ’25n/a
US$6.67
0%
29.8%US$9.12US$4.33n/a6
Feb ’25n/a
US$6.69
0%
29.8%US$9.15US$4.34n/a6
Jan ’25n/a
US$7.25
0%
23.7%US$9.09US$4.32n/a6
Dec ’24n/a
US$7.30
0%
23.7%US$9.15US$4.35n/a6
Nov ’24n/a
US$7.60
0%
22.7%US$9.13US$4.34n/a5
Oct ’24n/a
US$7.60
0%
22.7%US$9.13US$4.34n/a5
Sep ’24n/a
US$7.60
0%
22.7%US$9.13US$4.34n/a5
Aug ’24n/a
US$8.80
0%
9.8%US$9.63US$7.70US$3.755
Jul ’24n/a
US$8.66
0%
9.8%US$9.47US$7.58n/a5
Jun ’24n/a
US$8.66
0%
9.8%US$9.47US$7.58n/a5
May ’24n/a
US$8.62
0%
9.8%US$9.43US$7.54n/a5
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$4.75
Fair Value
50.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/05 10:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Capita plc è coperta da 35 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James RosenthalBarclays
Paul Daniel SullivanBarclays
Simon MezzanotteBerenberg