ALS Limited

OTCPK:CPBL.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.3b

ALS Valutazione

CPBL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CPBL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$16.83
Fair Value
34.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CPBL.F ( $11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $16.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CPBL.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPBL.F?

Metrica chiave: Poiché CPBL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CPBL.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CPBL.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CPBL.F su PE?
Rapporto PE32x
GuadagniAU$256.20m
Cap. di mercatoAU$8.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CPBL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CPBL.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.9x
FCN FTI Consulting
21.1x10.01%US$5.5b
SAIC Science Applications International
15x3.55%US$5.4b
CBZ CBIZ
44.4x46.10%US$4.0b
PSN Parsons
26.9x17.19%US$7.0b
CPBL.F ALS
32x12.88%US$8.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPBL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto alla media dei peer ( 27.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CPBL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CNDT Conduent
1.4x-124.66%US$359.26m
RHLD Resolute Holdings Management
2.7xn/aUS$289.20m
CIH China Index Holdings
3.5xn/aUS$87.15m
STCN Steel Connect
3.8xn/aUS$78.15m
CPBL.F 32.0xMedia del settore 22.7xNo. of Companies13PE01632486480+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CPBL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CPBL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CPBL.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CPBL.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CPBL.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$10.93
0%
14.63%US$12.89US$7.15n/a11
May ’26n/a
US$10.53
0%
13.78%US$11.98US$6.73n/a12
Apr ’26US$9.65
US$10.00
+3.67%
14.57%US$11.32US$6.60n/a12
Mar ’26n/a
US$9.77
0%
14.84%US$11.11US$6.40n/a11
Feb ’26US$9.70
US$9.68
-0.23%
14.84%US$11.00US$6.34n/a11
Jan ’26US$9.59
US$10.09
+5.30%
14.84%US$11.48US$6.61n/a11
Dec ’25n/a
US$10.03
0%
15.29%US$11.53US$6.64n/a10
Nov ’25n/a
US$9.50
0%
12.98%US$11.13US$6.71n/a10
Oct ’25US$9.74
US$9.96
+2.35%
12.98%US$11.67US$7.04n/a10
Sep ’25n/a
US$9.74
0%
15.72%US$11.44US$5.98n/a10
Aug ’25n/a
US$9.36
0%
15.28%US$11.06US$5.92n/a10
Jul ’25n/a
US$9.29
0%
13.87%US$10.32US$6.02n/a10
Jun ’25n/a
US$9.29
0%
13.87%US$10.32US$6.02n/a10
May ’25n/a
US$8.29
0%
10.97%US$8.96US$5.74n/a10
Apr ’25n/a
US$8.33
0%
11.06%US$9.02US$5.77US$9.6510
Mar ’25n/a
US$8.27
0%
11.33%US$8.95US$5.62n/a10
Feb ’25n/a
US$8.47
0%
11.33%US$9.16US$5.75US$9.7010
Jan ’25n/a
US$8.23
0%
11.54%US$8.92US$5.60US$9.5910
Dec ’24n/a
US$8.23
0%
11.54%US$8.92US$5.60n/a10
Nov ’24n/a
US$8.01
0%
11.86%US$9.08US$5.41n/a10
Oct ’24n/a
US$8.01
0%
11.86%US$9.08US$5.41US$9.7410
Sep ’24n/a
US$7.97
0%
11.51%US$9.21US$5.49n/a11
Aug ’24US$8.11
US$8.20
+1.17%
11.75%US$9.45US$5.63n/a11
Jul ’24US$7.43
US$8.03
+8.11%
12.20%US$9.26US$5.48n/a11
Jun ’24n/a
US$8.03
0%
12.20%US$9.26US$5.48n/a11
May ’24US$9.03
US$8.54
-5.47%
12.58%US$9.76US$5.62n/a11
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$11.50
Fair Value
4.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/29 12:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/22 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ALS Limited è coperta da 25 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Swapan PandyaAPP Securities Pty Ltd.
Megan Kirby-LewisBarrenjoey Markets Pty Limited
Joseph HouseBell Potter