Boyd Group Services Inc.

OTCPK:BYDG.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.0b

Boyd Group Services Valutazione

BYDG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BYDG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$206.57
Fair Value
29.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BYDG.F ( $145.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $206.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BYDG.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BYDG.F?

Metrica chiave: Poiché BYDG.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BYDG.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BYDG.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BYDG.F su PE?
Rapporto PE75.7x
GuadagniUS$41.17m
Cap. di mercatoUS$3.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BYDG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BYDG.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari71.4x
UNF UniFirst
28.1x7.0%US$4.0b
KAR OPENLANE
101.5x81.6%US$2.2b
VSEC VSE
55.8x63.0%US$1.8b
VSTS Vestis
100.3x38.7%US$2.2b
BYDG.F Boyd Group Services
75.7x60.1%US$4.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BYDG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.7 x) rispetto alla media dei peer ( 71.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BYDG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings
3xn/aUS$41.57m
SGTM Sustainable Green Team
1.7xn/aUS$25.27m
PGTK Pacific Green Technologies
2.9xn/aUS$22.82m
OMEX Odyssey Marine Exploration
1.2xn/aUS$14.54m
BYDG.F 75.7xMedia del settore 31.7xNo. of Companies10PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BYDG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.7 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 31.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BYDG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BYDG.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 75.7x
Rapporto equo PE 52.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BYDG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 52.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BYDG.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$145.11
US$187.60
+29.3%
10.2%US$230.97US$150.13n/a12
Jan ’26US$150.58
US$188.51
+25.2%
10.2%US$230.97US$150.13n/a12
Dec ’25US$154.42
US$189.60
+22.8%
10.1%US$230.97US$150.13n/a12
Nov ’25US$156.34
US$201.25
+28.7%
10.6%US$251.06US$160.05n/a12
Oct ’25US$153.14
US$206.92
+35.1%
11.0%US$247.59US$160.05n/a12
Sep ’25US$165.59
US$206.75
+24.9%
11.0%US$247.59US$160.05n/a12
Aug ’25US$165.77
US$219.99
+32.7%
10.5%US$257.06US$170.90n/a12
Jul ’25US$189.60
US$221.73
+16.9%
9.5%US$257.06US$172.75n/a12
Jun ’25US$164.55
US$222.03
+34.9%
9.4%US$257.06US$172.75n/a12
May ’25US$193.22
US$236.92
+22.6%
7.7%US$277.12US$198.38n/a14
Apr ’25US$208.71
US$238.96
+14.5%
7.7%US$277.12US$198.38n/a14
Mar ’25US$230.21
US$228.45
-0.8%
9.3%US$259.10US$172.05n/a14
Feb ’25US$220.00
US$219.31
-0.3%
8.4%US$246.17US$172.05n/a14
Jan ’25US$209.40
US$210.09
+0.3%
7.2%US$232.11US$172.05US$150.5814
Dec ’24n/a
US$206.12
0%
6.1%US$221.03US$172.05US$154.4214
Nov ’24US$169.95
US$207.18
+21.9%
7.1%US$222.60US$164.00US$156.3413
Oct ’24US$168.65
US$210.00
+24.5%
5.3%US$223.29US$179.09US$153.1413
Sep ’24US$180.00
US$210.00
+16.7%
5.3%US$223.29US$179.09US$165.5913
Aug ’24US$180.00
US$198.79
+10.4%
7.1%US$213.21US$169.82US$165.7712
Jul ’24US$189.82
US$196.18
+3.4%
6.9%US$213.21US$169.82US$189.6013
Jun ’24US$184.35
US$196.18
+6.4%
6.9%US$213.21US$169.82US$164.5513
May ’24US$167.82
US$178.33
+6.3%
7.1%US$203.93US$154.89US$193.2213
Apr ’24US$155.80
US$177.94
+14.2%
7.2%US$203.93US$154.89US$208.7113
Mar ’24US$161.16
US$173.36
+7.6%
8.3%US$194.86US$149.54US$230.2112
Feb ’24US$149.97
US$172.04
+14.7%
8.2%US$194.86US$149.54US$220.0012
Jan ’24US$155.00
US$170.84
+10.2%
9.0%US$194.86US$149.54US$209.4012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$186.27
Fair Value
22.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 23:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Boyd Group Services Inc. è coperta da 20 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher MurrayATB Capital Markets
Tamy ChenBMO Capital Markets Equity Research
Krista FriesenCIBC Capital Markets