Boyd Group Services Valutazione
BYDG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BYDG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BYDG.F ( $152.22 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $58.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BYDG.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BYDG.F?
Metrica chiave: Poiché BYDG.F è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BYDG.F su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.1x |
| Vendite | US$3.06b |
| Cap. di mercato | US$3.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.2x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BYDG.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.2x | ||
UNF UniFirst | 1.4x | 2.55% | US$3.4b |
VSEC VSE | 2.4x | 9.31% | US$2.8b |
DRVN Driven Brands Holdings | 1.2x | 3.12% | US$2.8b |
ACVA ACV Auctions | 4x | 17.87% | US$2.7b |
BYDG.F Boyd Group Services | 1.1x | 8.81% | US$4.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BYDG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BYDG.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: BYDG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BYDG.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.1x |
| Rapporto equo PS | 2.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BYDG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$152.22 | US$186.71 +22.66% | 8.32% | US$212.87 | US$153.92 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | US$148.35 | US$185.05 +24.74% | 10.88% | US$212.87 | US$141.03 | n/a | 12 |
| May ’26 | US$144.65 | US$187.56 +29.66% | 10.72% | US$212.87 | US$144.79 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | US$145.43 | US$186.78 +28.43% | 11.82% | US$223.25 | US$139.53 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | US$167.41 | US$190.12 +13.56% | 10.16% | US$229.83 | US$150.13 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | US$165.22 | US$188.04 +13.81% | 10.27% | US$229.83 | US$150.13 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | US$150.58 | US$188.05 +24.89% | 10.10% | US$229.83 | US$150.13 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | US$154.42 | US$189.34 +22.62% | 10.00% | US$229.83 | US$150.13 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$156.34 | US$201.25 +28.73% | 10.56% | US$251.06 | US$160.05 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$153.14 | US$206.92 +35.12% | 10.96% | US$247.59 | US$160.05 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$165.59 | US$206.75 +24.86% | 11.00% | US$247.59 | US$160.05 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$165.77 | US$219.99 +32.71% | 10.51% | US$257.06 | US$170.90 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$189.60 | US$221.73 +16.95% | 9.47% | US$257.06 | US$172.75 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$164.55 | US$222.03 +34.93% | 9.44% | US$257.06 | US$172.75 | US$148.35 | 12 |
| May ’25 | US$193.22 | US$236.92 +22.62% | 7.73% | US$277.12 | US$198.38 | US$144.65 | 14 |
| Apr ’25 | US$208.71 | US$238.96 +14.49% | 7.65% | US$277.12 | US$198.38 | US$145.43 | 14 |
| Mar ’25 | US$230.21 | US$228.45 -0.76% | 9.31% | US$259.10 | US$172.05 | US$167.41 | 14 |
| Feb ’25 | US$220.00 | US$219.31 -0.31% | 8.36% | US$246.17 | US$172.05 | US$165.22 | 14 |
| Jan ’25 | US$209.40 | US$210.09 +0.33% | 7.20% | US$232.11 | US$172.05 | US$150.58 | 14 |
| Dec ’24 | n/a | US$206.12 0% | 6.14% | US$221.03 | US$172.05 | US$154.42 | 14 |
| Nov ’24 | US$169.95 | US$207.18 +21.91% | 7.10% | US$222.60 | US$164.00 | US$156.34 | 13 |
| Oct ’24 | US$168.65 | US$210.00 +24.52% | 5.25% | US$223.29 | US$179.09 | US$153.14 | 13 |
| Sep ’24 | US$180.00 | US$210.00 +16.67% | 5.25% | US$223.29 | US$179.09 | US$165.59 | 13 |
| Aug ’24 | US$180.00 | US$198.79 +10.44% | 7.10% | US$213.21 | US$169.82 | US$165.77 | 12 |
| Jul ’24 | US$189.82 | US$196.18 +3.35% | 6.92% | US$213.21 | US$169.82 | US$189.60 | 13 |
| Jun ’24 | US$184.35 | US$196.18 +6.42% | 6.92% | US$213.21 | US$169.82 | US$164.55 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/23 18:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Boyd Group Services Inc. è coperta da 24 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Murray | ATB Capital Markets |
| Tristan Thomas-Martin | BMO Capital Markets Equity Research |
| Tamy Chen | BMO Capital Markets Equity Research |