BayCurrent Consulting Valutazione
BYCR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BYCR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BYCR.F ( $34.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $55.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BYCR.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BYCR.F?
Metrica chiave: Poiché BYCR.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BYCR.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.5x |
| Guadagni | JP¥26.93b |
| Cap. di mercato | JP¥820.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.3x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BYCR.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.8x | ||
EXPO Exponent | 47.1x | 4.7% | US$5.0b |
CBZ CBIZ | 34.6x | 33.9% | US$4.1b |
FCN FTI Consulting | 23.1x | 6.0% | US$7.2b |
AMTM Amentum Holdings | 22.6x | 29.5% | US$5.8b |
BYCR.F BayCurrent Consulting | 30.5x | 19.1% | US$820.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BYCR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto alla media dei peer ( 31.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BYCR.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BYCR.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 25.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BYCR.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BYCR.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$34.76 | US$44.68 +28.5% | 23.6% | US$65.33 | US$37.62 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$32.26 | US$44.20 +37.0% | 22.5% | US$63.71 | US$37.44 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | n/a | US$44.91 0% | 22.8% | US$67.72 | US$39.79 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | US$40.86 0% | 31.0% | US$67.37 | US$27.78 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$26.95 | US$38.39 +42.5% | 33.2% | US$64.77 | US$26.71 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$20.14 | US$34.29 +70.3% | 36.9% | US$60.30 | US$24.87 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$20.46 | US$35.03 +71.2% | 39.1% | US$62.73 | US$21.99 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$21.50 | US$33.55 +56.1% | 34.7% | US$55.47 | US$22.19 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$20.65 | US$33.75 +63.4% | 35.3% | US$56.16 | US$22.46 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$21.63 | US$37.86 +75.0% | 26.4% | US$56.37 | US$23.54 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | n/a | US$41.14 0% | 19.7% | US$58.09 | US$33.49 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | US$44.38 0% | 15.7% | US$57.74 | US$36.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | n/a | US$43.19 0% | 15.6% | US$56.05 | US$34.95 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | n/a | US$43.55 0% | 15.6% | US$56.51 | US$35.24 | US$32.26 | 6 |
| Oct ’24 | n/a | US$45.80 0% | 14.0% | US$57.71 | US$37.79 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | n/a | US$45.80 0% | 14.0% | US$57.71 | US$37.79 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | n/a | US$46.20 0% | 15.7% | US$60.48 | US$39.60 | US$26.95 | 6 |
| Jul ’24 | n/a | US$42.56 0% | 19.5% | US$58.68 | US$30.04 | US$20.14 | 7 |
| Jun ’24 | n/a | US$42.84 0% | 20.1% | US$59.76 | US$30.59 | US$20.46 | 7 |
| May ’24 | n/a | US$45.21 0% | 20.2% | US$62.92 | US$32.21 | US$21.50 | 7 |
| Apr ’24 | n/a | US$42.57 0% | 17.6% | US$52.95 | US$31.89 | US$20.65 | 7 |
| Mar ’24 | n/a | US$42.58 0% | 18.0% | US$54.86 | US$33.04 | US$21.63 | 7 |
| Feb ’24 | n/a | US$42.58 0% | 18.0% | US$54.86 | US$33.04 | n/a | 7 |
| Jan ’24 | n/a | US$37.43 0% | 19.7% | US$52.77 | US$30.30 | n/a | 6 |
| Dec ’23 | n/a | US$37.43 0% | 19.7% | US$52.77 | US$30.30 | n/a | 6 |
| Nov ’23 | n/a | US$34.19 0% | 19.7% | US$48.36 | US$28.45 | n/a | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.