Brunel International N.V.

OTCPK:BRNL.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$459.2m

Brunel International Valutazione

BRNL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BRNL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BRNL.F ( $9.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $22.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BRNL.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BRNL.F?

Metrica chiave: Poiché BRNL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BRNL.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BRNL.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BRNL.F su PE?
Rapporto PE14.4x
Guadagni€30.67m
Cap. di mercato€441.97m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BRNL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BRNL.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari61.2x
KELY.A Kelly Services
11.1x46.2%US$466.5m
HQI HireQuest
94.1x26.3%US$194.6m
HSII Heidrick & Struggles International
23.4x29.1%US$901.1m
FVRR Fiverr International
116.4x43.9%US$1.2b
BRNL.F Brunel International
14.4x25.1%US$442.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BRNL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 60 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BRNL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CNDT Conduent
1.5x-104.3%US$663.54m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
VCIG VCI Global
2xn/aUS$18.87m
LICN Lichen China
1.1xn/aUS$8.17m
BRNL.F 14.4xMedia del settore 23.8xNo. of Companies9PE01224364860+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BRNL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 23.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BRNL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BRNL.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BRNL.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BRNL.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$12.33
0%
13.0%US$13.93US$10.72n/a2
Dec ’25US$9.23
US$12.33
+33.5%
13.0%US$13.93US$10.72n/a2
Nov ’25n/a
US$13.53
0%
20.0%US$16.24US$10.83n/a2
Oct ’25n/a
US$16.06
0%
3.8%US$16.67US$15.45n/a2
Sep ’25n/a
US$16.04
0%
5.4%US$16.92US$15.17n/a2
Aug ’25n/a
US$15.98
0%
5.4%US$16.85US$15.11n/a2
Jul ’25n/a
US$15.98
0%
5.4%US$16.85US$15.11n/a2
Jun ’25n/a
US$15.98
0%
5.4%US$16.85US$15.11n/a2
May ’25n/a
US$16.06
0%
5.4%US$16.93US$15.19n/a2
Apr ’25n/a
US$16.06
0%
5.4%US$16.93US$15.19n/a2
Mar ’25n/a
US$15.84
0%
5.4%US$16.70US$14.98n/a2
Feb ’25n/a
US$16.36
0%
7.0%US$17.51US$15.21n/a2
Jan ’25n/a
US$16.36
0%
7.0%US$17.51US$15.21n/a2
Dec ’24n/a
US$16.36
0%
7.0%US$17.51US$15.21US$9.232
Nov ’24n/a
US$20.67
0%
4.0%US$21.50US$19.84n/a2
Oct ’24n/a
US$20.67
0%
4.0%US$21.50US$19.84n/a2
Sep ’24n/a
US$20.67
0%
4.0%US$21.50US$19.84n/a2
Aug ’24n/a
US$20.67
0%
4.0%US$21.50US$19.84n/a2
Jul ’24n/a
US$20.60
0%
4.0%US$21.42US$19.77n/a2
Jun ’24n/a
US$19.78
0%
6.8%US$21.14US$18.43n/a2
May ’24n/a
US$18.85
0%
2.2%US$19.25US$18.44n/a2
Apr ’24n/a
US$18.85
0%
2.2%US$19.25US$18.44n/a2
Mar ’24n/a
US$18.33
0%
2.2%US$18.73US$17.93n/a2
Feb ’24n/a
US$16.26
0%
3.0%US$16.76US$15.77n/a2
Jan ’24n/a
US$16.26
0%
3.0%US$16.76US$15.77n/a2
Dec ’23n/a
US$16.26
0%
3.0%US$16.76US$15.77n/a2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/24 19:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/11/29 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Brunel International N.V. è coperta da 12 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Maarten BakkerABN AMRO Bank N.V.
Konrad ZomerBerenberg
Marcel AchterbergDegroof Petercam