TDCX Inc.

Report azionario NYSE:TDCX

Capitalizzazione di mercato: US$1.0b

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TDCX Valutazione

TDCX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TDCX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TDCX ( $7.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $14.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TDCX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TDCX?

Metrica chiave: Poiché TDCX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TDCX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TDCX per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TDCX su PE?
Rapporto PE11.6x
UtiliS$120.15m
Cap. di mercatoS$1.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TDCX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TDCX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.2x
TASK TaskUs
24.7x28.48%US$1.6b
CSGS CSG Systems International
21.7x15.09%US$1.8b
TIXT TELUS International (Cda)
n/a94.89%US$1.3b
WNS WNS (Holdings)
20.1x5.45%US$3.3b
TDCX TDCX
11.6x0.76%US$1.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TDCX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TDCX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?

8 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CIH China Index Holdings
3.5xn/aUS$87.15m
STCN Steel Connect
3.8xn/aUS$78.15m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
LGCL Lucas GC
3.1xn/aUS$17.86m
TDCX 11.6xMedia del settore 26.8xNo. of Companies9PE01632486480+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TDCX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 26.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TDCX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TDCX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.6x
Rapporto equo PE 17.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TDCX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TDCX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$7.25
0%
11.15%US$8.52US$6.50n/a4
Sep ’26n/a
US$7.25
0%
11.15%US$8.52US$6.50n/a4
Aug ’26n/a
US$7.25
0%
11.15%US$8.52US$6.50n/a4
Jul ’26n/a
US$7.25
0%
11.15%US$8.52US$6.50n/a4
Jun ’26n/a
US$7.25
0%
11.15%US$8.52US$6.50n/a4
May ’26n/a
US$7.25
0%
11.15%US$8.52US$6.50n/a4
Apr ’26n/a
US$7.25
0%
11.15%US$8.52US$6.50n/a4
Mar ’26n/a
US$7.25
0%
11.15%US$8.52US$6.50n/a4
Feb ’26n/a
US$7.25
0%
11.15%US$8.52US$6.50n/a4
Jan ’26n/a
US$7.25
0%
11.15%US$8.52US$6.50n/a4
Dec ’25n/a
US$7.25
0%
11.15%US$8.52US$6.50n/a4
Nov ’25n/a
US$7.25
0%
11.15%US$8.52US$6.50n/a4
Oct ’25n/a
US$7.25
0%
11.15%US$8.52US$6.50n/a4
Sep ’25n/a
US$7.25
0%
11.15%US$8.52US$6.50n/a4
Aug ’25n/a
US$7.25
0%
11.15%US$8.52US$6.50n/a4
Jul ’25n/a
US$7.25
0%
11.15%US$8.52US$6.50n/a4
Jun ’25US$7.08
US$7.25
+2.41%
11.15%US$8.52US$6.50n/a4
May ’25US$7.20
US$7.25
+0.75%
11.48%US$8.56US$6.53n/a4
Apr ’25US$7.04
US$7.25
+3.04%
11.48%US$8.56US$6.53n/a4
Mar ’25US$7.08
US$7.25
+2.44%
11.48%US$8.56US$6.53n/a4
Feb ’25US$6.23
US$7.31
+17.38%
11.47%US$8.65US$6.60n/a4
Jan ’25US$4.85
US$8.19
+68.86%
28.72%US$12.49US$6.00n/a5
Dec ’24US$5.20
US$8.16
+56.98%
28.30%US$12.40US$6.10n/a5
Nov ’24US$4.56
US$8.78
+92.44%
33.00%US$13.71US$5.96n/a5
Oct ’24US$5.91
US$9.24
+56.29%
30.54%US$13.68US$5.95n/a5
US$7.25
Fair Value
1.7% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/06/20 22:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/06/20 00:00
Utili2023/12/31
Utili annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

TDCX Inc. è coperta da 4 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullCredit Suisse
Pang VittayaamnuaykoonGoldman Sachs
Shuo Han TanHSBC