La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Aris Water Solutions Valutazione
ARIS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ARIS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ARIS ( $16.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $32.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ARIS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARIS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ARIS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$944.30m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ARIS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 47.4x | ||
CECO CECO Environmental | 72.9x | 37.1% | US$962.8m |
HCCI Heritage-Crystal Clean | 14.6x | -9.0% | US$1.1b |
SP SP Plus | 35.3x | n/a | US$1.1b |
BV BrightView Holdings | 67x | 30.7% | US$1.4b |
ARIS Aris Water Solutions | 21.9x | 41.8% | US$944.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media dei peer ( 58.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ARIS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ARIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 29.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ARIS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.9x |
| Rapporto equo PE | 40.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$16.32 | US$19.05 +16.7% | 6.4% | US$21.00 | US$17.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$16.85 | US$19.09 +13.3% | 6.4% | US$21.00 | US$17.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$15.51 | US$18.68 +20.5% | 5.4% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$15.37 | US$18.32 +19.2% | 9.2% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$13.73 | US$15.36 +11.9% | 11.9% | US$18.00 | US$11.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$14.12 | US$15.05 +6.6% | 11.9% | US$18.00 | US$11.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$12.18 | US$14.09 +15.7% | 14.3% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$8.76 | US$13.91 +58.8% | 14.2% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$8.39 | US$14.00 +66.9% | 14.3% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$8.40 | US$13.90 +65.5% | 14.9% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$8.26 | US$13.90 +68.3% | 14.9% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$9.98 | US$14.33 +43.6% | 11.4% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$10.45 | US$14.33 +37.2% | 11.4% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | US$10.94 | US$14.00 +28.0% | 17.8% | US$20.00 | US$10.00 | US$16.85 | 9 |
| Jul ’24 | US$10.32 | US$13.89 +34.6% | 18.1% | US$20.00 | US$10.00 | US$15.51 | 9 |
| Jun ’24 | US$9.16 | US$13.40 +46.3% | 20.9% | US$20.00 | US$9.00 | US$15.37 | 10 |
| May ’24 | US$7.49 | US$13.75 +83.6% | 18.8% | US$20.00 | US$9.00 | US$13.73 | 10 |
| Apr ’24 | US$7.79 | US$15.32 +96.6% | 14.9% | US$20.00 | US$12.50 | US$14.12 | 11 |
| Mar ’24 | US$13.58 | US$19.55 +43.9% | 12.6% | US$24.00 | US$15.00 | US$12.18 | 11 |
| Feb ’24 | US$15.19 | US$20.20 +33.0% | 12.3% | US$24.00 | US$16.00 | US$8.76 | 10 |
| Jan ’24 | US$14.41 | US$20.45 +41.9% | 12.6% | US$24.00 | US$15.00 | US$8.39 | 11 |
| Dec ’23 | US$16.36 | US$21.10 +29.0% | 12.4% | US$24.00 | US$15.00 | US$8.40 | 10 |
| Nov ’23 | US$16.77 | US$20.90 +24.6% | 13.3% | US$24.00 | US$15.00 | US$8.26 | 10 |
| Oct ’23 | US$12.76 | US$22.10 +73.2% | 10.0% | US$24.00 | US$18.00 | US$9.98 | 10 |
| Sep ’23 | US$16.01 | US$22.30 +39.3% | 10.6% | US$25.00 | US$18.00 | US$10.45 | 10 |
| Aug ’23 | US$21.16 | US$23.40 +10.6% | 6.9% | US$26.00 | US$20.00 | US$10.94 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.