Come si colloca il rapporto GFAI di PS rispetto ai suoi colleghi?

GFAI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 3.1 x).

Come si colloca il GFAI's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Commercial Services settore?

GFAI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore US Commercial Services ( 1.6 x).

Qual è il GFAI PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? Si tratta del PS Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

GFAI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.1 x).

Qual è il prezzo equo di GFAI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

GFAI ( $1.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( $9.45 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Guardforce AI (Nasdaq:GFAI) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

GFAI Panoramica delle azioni

Guardforce AI Co., Limited offre soluzioni di cassa e servizi di gestione del contante a Singapore, Hong Kong, Macao, Malesia, Thailandia e a livello internazionale. Maggiori dettagli

GFAI analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	4/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	0/6
Salute finanziaria	5/6
Dividendi	0/6

Premi

Negoziato a 88.4% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Analisi del rischio

Gli utili sono diminuiti del 59.7% all'anno negli ultimi 5 anni

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( $11M )

Gli azionisti sono stati diluiti nell'ultimo anno

Guardforce AI Co., Limited Concorrenti

ADM Endeavors

OTCPK:ADMQ

US$6.7m

Odyssey Marine Exploration

NasdaqCM:OMEX

US$8.2m

Wilhelmina International

NasdaqCM:WHLM

US$19.0m

E Automotive

OTCPK:EICC.F

US$4.8m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi storici, delle variazioni e dei cali di prezzo di tutti i tempi per Guardforce AI
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	US$1.10
Massimo di 52 settimane	US$4.30
Minimo di 52 settimane	US$1.00
Beta	2.71
1Variazione di 1 mese	-5.98%
Variazione a 3 mesi	-24.14%
Variazione di 1 anno	-68.57%
3Variazione a 3 anni	-98.28%
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	-99.63%

Notizie e aggiornamenti recenti

Take Care Before Jumping Onto Guardforce AI Co., Limited (NASDAQ:GFAI) Even Though It's 47% Cheaper

Aug 16

Recent updates

Take Care Before Jumping Onto Guardforce AI Co., Limited (NASDAQ:GFAI) Even Though It's 47% Cheaper

Aug 16

Guardforce AI Co., Limited's (NASDAQ:GFAI) 33% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Mar 14

Guardforce AI Co., Limited (NASDAQ:GFAI) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 37%

Jan 17

Guardforce AI Co., Limited's (NASDAQ:GFAI) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

Aug 03

Guardforce stock gains on collaboration with Hong Kong Industrial AI, Robotics Centre

Jun 30

A Look At The Fair Value Of Guardforce AI Co., Limited (NASDAQ:GFAI)

May 02

Estimating The Intrinsic Value Of Guardforce AI Co., Limited (NASDAQ:GFAI)

Oct 19

Rendimenti per gli azionisti

	GFAI	US Commercial Services	US Mercato
7D	0%	1.2%	0.3%
1Y	-68.6%	34.5%	31.1%

Ritorno vs Industria: GFAI ha avuto una performance inferiore rispetto al US Commercial Services che ha registrato un rendimento 34.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: GFAI ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 31.1 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is GFAI's price volatile compared to industry and market?
GFAI volatility
GFAI Average Weekly Movement	8.9%
Commercial Services Industry Average Movement	7.5%
Market Average Movement	6.2%
10% most volatile stocks in US Market	15.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Prezzo delle azioni stabile: GFAI non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 9% ) di GFAI è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1982	1,727	Olivia Wang	www.guardforceai.com

Guardforce AI Co., Limited offre soluzioni e servizi di gestione del contante a Singapore, Hong Kong, Macao, Malesia, Tailandia e a livello internazionale. Opera attraverso i segmenti Secured Logistics, Robotics Al Solution e General Security Solutions. L'azienda offre veicoli non dedicati per il cash-in-transit; veicoli dedicati per il cash-in-transit; gestione degli ATM; trattamento del contante; operazioni di cash center; consolidamento delle operazioni di cash center; centro assegni; trattamento delle monete; e soluzioni per le macchine di deposito contanti, tra cui la gestione dei depositi di contante e il servizio di contante espresso.

Guardforce AI Co., Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Guardforce AI con la sua capitalizzazione di mercato?
GFAI statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	US$11.16m
Guadagni(TTM)	-US$17.66m
Ricavi(TTM)	US$35.84m

0.3x

Rapporto P/S

-0.6x

Rapporto P/E

GFAI è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
GFAI Conto economico (TTM)
Ricavi	US$35.84m
Costo del fatturato	US$30.14m
Profitto lordo	US$5.71m
Altre spese	US$23.37m
Guadagni	-US$17.66m

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	-1.73
Margine lordo	15.92%
Margine di profitto netto	-49.28%
Rapporto debito/patrimonio netto	0.8%

Come si è comportato GFAI nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

GFAI Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Guardforce AI Co., Limited Concorrenti

OTCPK:ADMQ

US$6.7m

NasdaqCM:OMEX

US$8.2m

NasdaqCM:WHLM

US$19.0m

OTCPK:EICC.F

US$4.8m

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Insufficient new directors

First half 2024 earnings released: US$0.19 loss per share (vs US$4.35 loss in 1H 2023)

New minor risk - Share price stability

Take Care Before Jumping Onto Guardforce AI Co., Limited (NASDAQ:GFAI) Even Though It's 47% Cheaper

Guardforce AI Co., Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of $10.862168 million.

Guardforce AI Co., Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of $10.862168 million.

Recent updates

Insufficient new directors

First half 2024 earnings released: US$0.19 loss per share (vs US$4.35 loss in 1H 2023)

New minor risk - Share price stability

Take Care Before Jumping Onto Guardforce AI Co., Limited (NASDAQ:GFAI) Even Though It's 47% Cheaper

Guardforce AI Co., Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of $10.862168 million.

Guardforce AI Co., Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of $10.862168 million.

Guardforce Ai Launches Ai Robotic Solution 'Linguabot' Through Strategic Partnership with Iapp Technology

Full year 2023 earnings released: US$4.53 loss per share (vs US$14.97 loss in FY 2022)

New minor risk - Financial data availability

Guardforce AI Co., Limited's (NASDAQ:GFAI) 33% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Guardforce Ai Co., Limited Announces CFO Changes

Guardforce AI Co., Limited (NASDAQ:GFAI) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 37%

Guardforce AI Co., Limited, Annual General Meeting, Dec 27, 2023

First half 2023 earnings released: US$4.35 loss per share (vs US$7.16 loss in 1H 2022)

Guardforce AI Co., Limited's (NASDAQ:GFAI) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

Guardforce AI Co., Limited has completed a Follow-on Equity Offering.

Guardforce AI Co., Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $8 million.

Full year 2022 earnings released: US$14.97 loss per share (vs US$12.50 loss in FY 2021)

Guardforce AI Co., Limited (NasdaqCM:GFAI) and Shenzhen GFAI Robot Technology Co., Limited completed the acquisition of Certain robot-related business assets of Shenzhen Kewei Robot Technology Co., Limited.

Guardforce AI Co., Limited (NasdaqCM:GFAI) and Shenzhen GFAI Robot Technology Co., Limited completed the acquisition of Certain robot-related business assets of Shenzhen Kewei Robot Technology Co., Limited.

Guardforce AI Co., Limited (NasdaqCM:GFAI) and Shenzhen GFAI Robot Technology Co., Limited entered into an agreement to acquire Certain robot-related business assets of Shenzhen Kewei Robot Technology Co., Limited for $2.1 million.

Guardforce AI Co., Limited Launches Innovative “AIOT” Robot Advertising Model for Its Robot-As-A-Service Business

Price target decreased to US$1.00

High number of new and inexperienced directors

First half 2022 earnings released: US$0.18 loss per share (vs US$0.089 loss in 1H 2021)

Guardforce AI GAAP EPS of -$0.18, revenue of $16.94M

Guardforce stock gains on securing five-year contract by Bank of Thailand

Guardforce AI Co., Limited (NasdaqCM:GFAI) signed a letter of intent to acquire Shenzhen Kewei Robot Technology Co., Limited from Shenzhen Intelligent Guardforce Robot Technology Co., Ltd.

Guardforce announces LOI to acquire Shenzhen Kewei Robot Technology

Guardforce AI Co., Limited Announces Executive Changes

Guardforce AI Co., Limited announced that it has received $1.23 million in funding

Guardforce stock gains on collaboration with Hong Kong Industrial AI, Robotics Centre

Guardforce AI Co., Limited (NasdaqCM:GFAI) completed the acquisition of Beijing Wanjia Security System Limited from Shenzhen Yeantec Co., Limited.

Guardforce AI Co., Limited (NasdaqCM:GFAI) signed a supplemental letter of intent to acquire Twelve Companies of the Kewei Group from Shenzhen Kewei Robot Technology Co., Limited for $18 million.

Guardforce AI Co., Limited, Annual General Meeting, Jun 15, 2022

Now 21% undervalued after recent price drop

A Look At The Fair Value Of Guardforce AI Co., Limited (NASDAQ:GFAI)

High number of new and inexperienced directors

Guardforce AI Regains Compliance with Nasdaq Listing Requirements

Guardforce AI Co., Limited Announces It Begun to Roll Out Additional Features for Its Intelligent Cloud Platform

Full year 2021 earnings released: US$0.31 loss per share (vs US$0.18 loss in FY 2020)

Now 33% undervalued after recent price drop

Guardforce AI Co., Limited announced that it has received $10.3 million in funding

Now 35% undervalued after recent price drop

Guardforce AI Co., Limited (NasdaqCM:GFAI) entered into an agreement in principle to acquire Shenzhen Keweien Robot Service Co., Ltd./Guangzhou Kewei Robot Technology Co., Ltd.

Guardforce AI Co., Limited Provides Revenue Guidance for the Full Year of 2022

First half 2021 earnings released

Guardforce AI Co., Limited (NasdaqCM:GFAI) proposed to acquire SBC Global Holdings Inc. for $2 million.

Guardforce AI Co., Limited (NasdaqCM:GFAI) entered into a Transfer Agreement to acquire Macau GF Robotics Limited.

Estimating The Intrinsic Value Of Guardforce AI Co., Limited (NASDAQ:GFAI)

High number of new and inexperienced directors

Rendimenti per gli azionisti

Volatilità dei prezzi

Informazioni sull'azienda

Guardforce AI Co., Limited Riepilogo dei fondamenti

0.3x

-0.6x

Guadagni e ricavi