Weichai Power Co., Ltd.

Report azionario OTCPK:WEIC.F

Capitalizzazione di mercato: US$21.1b

Weichai Power Valutazione

WEIC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WEIC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$4.36
Fair Value
38.4% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WEIC.F ( $2.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $4.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WEIC.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WEIC.F?

Metrica chiave: Poiché WEIC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WEIC.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WEIC.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di WEIC.F su PE?
Rapporto PE12.7x
UtiliCN¥11.88b
Cap. di mercatoCN¥149.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WEIC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WEIC.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.3x
WAB Westinghouse Air Brake Technologies
30.3x15.17%US$35.7b
OSK Oshkosh
12.1x11.92%US$8.1b
PCAR PACCAR
20.3x14.91%US$55.4b
ALSN Allison Transmission Holdings
10.6x10.97%US$7.4b
WEIC.F Weichai Power
12.7x11.44%US$164.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WEIC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WEIC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
WNC Wabash National
1.4x-118.35%US$341.96m
RAIL FreightCar America
1.9x-25.99%US$156.07m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
1.2x-16.11%US$18.61m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
WEIC.F 12.7xMedia del settore 24.9xNo. of Companies16PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WEIC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 24.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WEIC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WEIC.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WEIC.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WEIC.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$2.69
US$2.87
+6.83%
16.44%US$4.01US$2.20n/a16
Nov ’26US$2.02
US$2.48
+22.95%
9.22%US$2.93US$2.09n/a15
Oct ’26US$1.81
US$2.46
+35.92%
8.42%US$2.83US$2.10n/a15
Sep ’26US$2.17
US$2.49
+14.52%
7.53%US$2.82US$2.09n/a15
Aug ’26US$2.22
US$2.43
+9.32%
7.13%US$2.80US$2.13n/a17
Jul ’26n/a
US$2.44
0%
7.89%US$2.88US$2.13n/a18
Jun ’26n/a
US$2.45
0%
8.12%US$2.88US$2.13n/a18
May ’26US$2.01
US$2.47
+22.73%
7.54%US$2.84US$2.20n/a18
Apr ’26US$2.01
US$2.48
+23.13%
7.81%US$2.83US$2.19n/a18
Mar ’26n/a
US$2.27
0%
13.21%US$2.72US$1.62n/a17
Feb ’26n/a
US$2.17
0%
16.42%US$2.73US$1.40n/a17
Jan ’26n/a
US$2.12
0%
20.28%US$2.76US$1.39n/a16
Dec ’25US$1.42
US$2.15
+51.29%
20.60%US$2.80US$1.40US$2.6915
Nov ’25n/a
US$2.25
0%
17.56%US$2.83US$1.58US$2.0215
Oct ’25n/a
US$2.39
0%
16.68%US$3.22US$1.68US$1.8115
Sep ’25US$1.61
US$2.37
+47.29%
15.14%US$2.95US$1.66US$2.1715
Aug ’25n/a
US$2.43
0%
13.32%US$2.95US$1.79US$2.2214
Jul ’25n/a
US$2.47
0%
11.52%US$2.93US$1.92n/a15
Jun ’25US$1.84
US$2.45
+33.25%
12.02%US$2.94US$1.93n/a14
May ’25US$2.14
US$2.43
+13.65%
12.24%US$2.94US$1.93US$2.0113
Apr ’25n/a
US$2.37
0%
12.78%US$2.84US$1.93US$2.0114
Mar ’25n/a
US$2.16
0%
11.88%US$2.81US$1.68n/a13
Feb ’25n/a
US$2.13
0%
9.03%US$2.43US$1.68n/a13
Jan ’25US$1.64
US$2.04
+24.40%
12.29%US$2.48US$1.54n/a13
Dec ’24n/a
US$2.02
0%
13.73%US$2.49US$1.57US$1.4212
US$3.12
Fair Value
13.8% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/01 00:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Weichai Power Co., Ltd. è coperta da 39 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Victoria LiBarclays
Fuyin LiangBofA Global Research
Fuyin LiangBofA Global Research