Weichai Power Valutazione
WEIC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WEIC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WEIC.F ( $1.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $4.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WEIC.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WEIC.F?
Metrica chiave: Poiché WEIC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WEIC.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.8x |
| Guadagni | CN¥10.91b |
| Cap. di mercato | CN¥114.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.9x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WEIC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.1x | ||
ALSN Allison Transmission Holdings | 13x | 4.7% | US$9.5b |
WAB Westinghouse Air Brake Technologies | 31.8x | 16.6% | US$34.0b |
OSK Oshkosh | 9x | 6.6% | US$6.2b |
FSS Federal Signal | 26.6x | 8.2% | US$5.7b |
WEIC.F Weichai Power | 8.8x | 12.1% | US$121.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WEIC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WEIC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AIRJ AirJoule Technologies | 2.4x | n/a | US$485.84m |
CVGI Commercial Vehicle Group | 2.7x | -46.6% | US$75.38m |
FATH Fathom Digital Manufacturing | 2.6x | n/a | US$35.24m |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WEIC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 22.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WEIC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WEIC.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$2.10 0% | 19.3% | US$2.75 | US$1.39 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$1.42 | US$2.14 +51.3% | 20.6% | US$2.80 | US$1.40 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | n/a | US$2.25 0% | 17.6% | US$2.83 | US$1.58 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | n/a | US$2.39 0% | 16.7% | US$3.22 | US$1.68 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$1.61 | US$2.37 +47.3% | 15.1% | US$2.95 | US$1.66 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | n/a | US$2.43 0% | 13.3% | US$2.95 | US$1.79 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | n/a | US$2.47 0% | 11.5% | US$2.93 | US$1.92 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$1.84 | US$2.45 +33.3% | 12.0% | US$2.94 | US$1.93 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$2.14 | US$2.43 +13.7% | 12.2% | US$2.94 | US$1.93 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | n/a | US$2.37 0% | 12.8% | US$2.84 | US$1.93 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | n/a | US$2.16 0% | 11.9% | US$2.81 | US$1.68 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | n/a | US$2.13 0% | 9.0% | US$2.43 | US$1.68 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$1.64 | US$2.04 +24.4% | 12.3% | US$2.48 | US$1.54 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | n/a | US$2.02 0% | 13.7% | US$2.49 | US$1.57 | US$1.42 | 12 |
| Nov ’24 | US$1.50 | US$1.84 +23.0% | 18.2% | US$2.34 | US$1.16 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | US$1.33 | US$1.76 +32.2% | 19.5% | US$2.32 | US$1.17 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | n/a | US$1.77 0% | 19.1% | US$2.33 | US$1.17 | US$1.61 | 12 |
| Aug ’24 | n/a | US$1.77 0% | 17.2% | US$2.34 | US$1.24 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | n/a | US$1.73 0% | 14.6% | US$2.23 | US$1.24 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | n/a | US$1.76 0% | 14.5% | US$2.28 | US$1.27 | US$1.84 | 12 |
| May ’24 | US$1.49 | US$1.66 +11.9% | 16.2% | US$2.22 | US$1.23 | US$2.14 | 12 |
| Apr ’24 | n/a | US$1.56 0% | 19.0% | US$2.23 | US$1.07 | n/a | 12 |
| Mar ’24 | n/a | US$1.62 0% | 35.8% | US$3.35 | US$1.06 | n/a | 13 |
| Feb ’24 | n/a | US$1.82 0% | 45.9% | US$3.99 | US$1.06 | n/a | 14 |
| Jan ’24 | n/a | US$1.69 0% | 48.6% | US$3.85 | US$1.00 | US$1.64 | 14 |
| Dec ’23 | n/a | US$1.59 0% | 52.2% | US$3.70 | US$0.97 | n/a | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/28 11:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Weichai Power Co., Ltd. è coperta da 54 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Victoria Li | Barclays |
| Tingting Li | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Hao Gao | BOCI Research Ltd. |