Vestas Wind Systems A/S

OTCPK:VWSY.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$14.1b

Vestas Wind Systems Valutazione

VWSY.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VWSY.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VWSY.F ( $14.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $32.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VWSY.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VWSY.F?

Metrica chiave: Poiché VWSY.F è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per VWSY.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VWSY.F per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di VWSY.F su PS?
Rapporto PS0.8x
Vendite€15.93b
Cap. di mercato€13.34b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VWSY.F di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di VWSY.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.8x
GEV GE Vernova
2.7x7.6%US$93.7b
BE Bloom Energy
4.3x17.8%US$5.4b
PSIX Power Solutions International
1.7x11.1%US$752.8m
GNRC Generac Holdings
2.6x7.7%US$10.7b
VWSY.F Vestas Wind Systems
0.8x10.7%US$99.5b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: VWSY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 2.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VWSY.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?

22 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$183.47m
TPIC TPI Composites
0.07x11.6%US$96.08m
CBAT CBAK Energy Technology
0.4x21.1%US$79.14m
STEM Stem
0.2x30.7%US$55.56m
VWSY.F 0.8xMedia del settore 1.9xNo. of Companies22PS0246810+
22 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: VWSY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 1.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VWSY.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VWSY.F PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.8x
Rapporto equo PS 1.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: VWSY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VWSY.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$14.02
US$24.63
+75.6%
29.1%US$39.51US$11.29n/a24
Nov ’25US$19.30
US$28.59
+48.2%
22.7%US$40.58US$14.35n/a24
Oct ’25US$21.07
US$30.56
+45.1%
22.9%US$43.99US$14.69n/a24
Sep ’25US$22.97
US$31.28
+36.2%
22.6%US$44.54US$14.70n/a25
Aug ’25US$24.17
US$31.77
+31.4%
22.0%US$43.74US$14.43n/a25
Jul ’25US$23.41
US$31.76
+35.7%
21.7%US$43.17US$14.25n/a25
Jun ’25US$27.91
US$32.40
+16.1%
21.6%US$45.86US$14.41n/a25
May ’25US$27.05
US$31.93
+18.0%
21.3%US$45.15US$14.48n/a25
Apr ’25US$27.52
US$32.11
+16.7%
21.3%US$45.38US$14.55n/a25
Mar ’25US$28.76
US$31.79
+10.6%
22.9%US$45.85US$14.70n/a24
Feb ’25US$28.17
US$30.84
+9.5%
24.8%US$43.72US$14.72n/a23
Jan ’25US$31.73
US$30.42
-4.1%
24.7%US$44.46US$14.66n/a23
Dec ’24US$27.46
US$30.09
+9.6%
24.8%US$44.13US$14.56n/a23
Nov ’24US$21.19
US$28.60
+35.0%
25.1%US$42.50US$14.02US$19.3023
Oct ’24US$21.21
US$29.09
+37.1%
24.6%US$42.59US$14.04US$21.0724
Sep ’24US$23.69
US$31.80
+34.2%
24.6%US$51.82US$20.39US$22.9724
Aug ’24US$26.65
US$32.13
+20.6%
23.0%US$50.82US$18.83US$24.1723
Jul ’24US$26.49
US$31.88
+20.3%
21.7%US$49.81US$20.51US$23.4123
Jun ’24US$29.38
US$31.15
+6.0%
22.6%US$48.77US$20.08US$27.9123
May ’24US$27.60
US$31.87
+15.5%
23.3%US$50.06US$20.63US$27.0523
Apr ’24US$28.96
US$31.71
+9.5%
23.3%US$49.77US$20.51US$27.5223
Mar ’24US$29.73
US$29.79
+0.2%
25.7%US$51.23US$17.82US$28.7621
Feb ’24US$29.24
US$30.40
+4.0%
27.3%US$53.14US$18.46US$28.1722
Jan ’24US$28.88
US$27.72
-4.0%
29.1%US$51.45US$17.86US$31.7321
Dec ’23US$25.08
US$27.28
+8.8%
29.2%US$50.94US$17.67US$27.4621
Nov ’23US$20.07
US$25.61
+27.6%
28.7%US$48.28US$16.74US$21.1921

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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