Vestas Wind Systems Valutazione
VWSY.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VWSY.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VWSY.F ( $15.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $29.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VWSY.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VWSY.F?
Metrica chiave: Poiché VWSY.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VWSY.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.7x |
| Guadagni | €572.00m |
| Cap. di mercato | €13.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.7x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VWSY.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.7x | ||
GEV GE Vernova | 65.5x | 24.93% | US$126.7b |
PSIX Power Solutions International | 11x | -4.35% | US$890.6m |
HUBB Hubbell | 26.1x | 8.24% | US$20.8b |
NVT nVent Electric | 44.3x | 18.31% | US$10.7b |
VWSY.F Vestas Wind Systems | 23.7x | 21.83% | US$101.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VWSY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media dei peer ( 36.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VWSY.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electrical settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VWSY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media del settore US Electrical ( 26.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VWSY.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.7x |
| Rapporto equo PE | 32.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VWSY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$15.32 | US$21.34 +39.35% | 25.80% | US$30.47 | US$9.13 | n/a | 25 |
| May ’26 | US$13.31 | US$21.92 +64.75% | 25.60% | US$33.31 | US$9.08 | n/a | 24 |
| Apr ’26 | US$14.01 | US$21.46 +53.19% | 23.34% | US$31.82 | US$10.85 | n/a | 24 |
| Mar ’26 | US$13.86 | US$20.91 +50.86% | 23.29% | US$30.98 | US$10.56 | n/a | 24 |
| Feb ’26 | US$13.76 | US$22.18 +61.25% | 27.56% | US$38.91 | US$11.12 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | US$13.51 | US$22.73 +68.25% | 28.21% | US$38.88 | US$11.11 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | US$15.52 | US$24.02 +54.79% | 27.60% | US$39.72 | US$11.36 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | US$19.30 | US$28.59 +48.17% | 22.68% | US$40.58 | US$14.35 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$21.07 | US$30.56 +45.09% | 22.91% | US$43.99 | US$14.69 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | US$22.97 | US$31.28 +36.23% | 22.63% | US$44.54 | US$14.70 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$24.17 | US$31.51 +30.38% | 22.00% | US$43.39 | US$14.32 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$23.41 | US$31.76 +35.71% | 21.70% | US$43.17 | US$14.25 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | US$27.91 | US$32.40 +16.12% | 21.62% | US$45.86 | US$14.41 | n/a | 25 |
| May ’25 | US$27.05 | US$31.93 +18.04% | 21.30% | US$45.15 | US$14.48 | US$13.31 | 25 |
| Apr ’25 | US$27.52 | US$32.11 +16.69% | 21.33% | US$45.38 | US$14.55 | US$14.01 | 25 |
| Mar ’25 | US$28.76 | US$31.79 +10.55% | 22.95% | US$45.85 | US$14.70 | US$13.86 | 24 |
| Feb ’25 | US$28.17 | US$30.84 +9.51% | 24.77% | US$43.72 | US$14.72 | US$13.76 | 23 |
| Jan ’25 | US$31.73 | US$30.42 -4.11% | 24.71% | US$44.46 | US$14.66 | US$13.51 | 23 |
| Dec ’24 | US$27.46 | US$30.09 +9.58% | 24.77% | US$44.13 | US$14.56 | US$15.52 | 23 |
| Nov ’24 | US$21.19 | US$28.60 +34.97% | 25.07% | US$42.50 | US$14.02 | US$19.30 | 23 |
| Oct ’24 | US$21.21 | US$29.09 +37.14% | 24.63% | US$42.59 | US$14.04 | US$21.07 | 24 |
| Sep ’24 | US$23.69 | US$31.80 +34.21% | 24.58% | US$51.82 | US$20.39 | US$22.97 | 24 |
| Aug ’24 | US$26.65 | US$32.13 +20.58% | 22.95% | US$50.82 | US$18.83 | US$24.17 | 23 |
| Jul ’24 | US$26.49 | US$31.88 +20.33% | 21.73% | US$49.81 | US$20.51 | US$23.41 | 23 |
| Jun ’24 | US$29.38 | US$31.15 +6.05% | 22.65% | US$48.77 | US$20.08 | US$27.91 | 23 |
| May ’24 | US$27.60 | US$31.87 +15.46% | 23.30% | US$50.06 | US$20.63 | US$27.05 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/25 15:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Vestas Wind Systems A/S è coperta da 66 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Lars Heindorff | ABG Sundal Collier |
| null null | ABG Sundal Collier |
| Scott McCollister | Ardour Capital Investments, LLC |