AB Volvo (publ)

OTCPK:VOLV.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$49.0b

AB Volvo Valutazione

VOLV.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VOLV.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VOLV.F ( $24.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $36.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VOLV.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VOLV.F?

Metrica chiave: Poiché VOLV.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VOLV.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VOLV.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VOLV.F su PE?
Rapporto PE10.5x
GuadagniSEK 51.70b
Cap. di mercatoSEK 541.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VOLV.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VOLV.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.9x
CMI Cummins
23.2x7.4%US$48.5b
PCAR PACCAR
11.7x-0.1%US$55.1b
WAB Westinghouse Air Brake Technologies
32.1x15.9%US$34.0b
CAT Caterpillar
16.6x4.6%US$177.5b
VOLV.F AB Volvo
10.5x0.8%US$541.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VOLV.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VOLV.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIRJ AirJoule Technologies
2.1xn/aUS$531.63m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.7x-46.6%US$70.52m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
VOLV.F 10.5xMedia del settore 22.7xNo. of Companies9PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VOLV.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VOLV.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VOLV.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.5x
Rapporto equo PE 23.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VOLV.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VOLV.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$24.44
US$27.66
+13.2%
8.1%US$31.02US$24.37n/a19
Dec ’25US$25.07
US$28.44
+13.4%
9.5%US$34.81US$24.83n/a19
Nov ’25US$25.30
US$29.20
+15.4%
10.1%US$35.77US$25.51n/a19
Oct ’25US$26.56
US$30.45
+14.7%
11.2%US$37.58US$24.62n/a20
Sep ’25US$26.68
US$30.56
+14.6%
10.9%US$37.01US$24.84n/a20
Aug ’25US$24.73
US$29.66
+19.9%
11.5%US$35.76US$24.62n/a20
Jul ’25US$26.04
US$29.91
+14.9%
11.3%US$36.54US$23.95n/a19
Jun ’25US$27.15
US$29.38
+8.2%
11.1%US$35.89US$23.52n/a19
May ’25US$26.09
US$28.59
+9.6%
10.6%US$32.93US$22.96n/a19
Apr ’25US$27.43
US$27.63
+0.8%
12.6%US$33.23US$22.22n/a17
Mar ’25US$28.17
US$26.56
-5.7%
15.0%US$34.64US$19.40n/a18
Feb ’25US$24.34
US$25.85
+6.2%
13.8%US$32.64US$19.24n/a18
Jan ’25US$25.96
US$25.67
-1.1%
13.7%US$31.00US$19.78n/a18
Dec ’24US$23.10
US$25.02
+8.3%
14.2%US$30.40US$19.40US$25.0718
Nov ’24US$19.88
US$22.97
+15.6%
14.3%US$28.75US$18.35US$25.3019
Oct ’24US$20.65
US$22.06
+6.8%
13.1%US$26.37US$17.97US$26.5619
Sep ’24US$20.33
US$22.22
+9.3%
12.9%US$26.94US$18.36US$26.6818
Aug ’24US$22.15
US$22.95
+3.6%
13.0%US$27.84US$18.53US$24.7318
Jul ’24US$20.70
US$21.56
+4.2%
13.3%US$26.60US$17.70US$26.0418
Jun ’24US$18.86
US$22.88
+21.3%
14.2%US$28.43US$17.35US$27.1518
May ’24US$20.36
US$22.34
+9.7%
14.8%US$28.11US$17.15US$26.0918
Apr ’24US$20.59
US$20.92
+1.6%
11.6%US$26.05US$16.02US$27.4319
Mar ’24US$20.16
US$20.81
+3.2%
11.9%US$25.88US$15.91US$28.1719
Feb ’24US$20.50
US$20.84
+1.7%
11.8%US$26.15US$15.96US$24.3419
Jan ’24US$18.25
US$20.48
+12.2%
11.9%US$25.57US$15.46US$25.9619
Dec ’23US$18.50
US$20.21
+9.3%
12.6%US$25.53US$15.43US$23.1019

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 04:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/26 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

AB Volvo (publ) è coperta da 51 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Olof CederholmABG Sundal Collier
Hans-Peter WodniokAlphaValue
David LeikerBaird