VAT Group Valutazione
VACN.Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VACN.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VACN.Y ( $38.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $54.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VACN.Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VACN.Y?
Metrica chiave: Poiché VACN.Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VACN.Y su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 51.4x |
| Guadagni | CHF 200.11m |
| Cap. di mercato | CHF 10.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 42.6x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VACN.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.6x | ||
LECO Lincoln Electric Holdings | 24.2x | 9.2% | US$11.6b |
ITT ITT | 25.8x | 8.2% | US$12.4b |
MLI Mueller Industries | 17.5x | n/a | US$10.1b |
NDSN Nordson | 30.6x | 11.2% | US$14.6b |
VACN.Y VAT Group | 51.4x | 21.8% | US$10.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VACN.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.4 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VACN.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AIRJ AirJoule Technologies | 1.8x | n/a | US$411.62m |
CVGI Commercial Vehicle Group | 2.8x | -46.6% | US$80.23m |
FATH Fathom Digital Manufacturing | 2.6x | n/a | US$35.24m |
ZEVY Lightning eMotors | n/a | n/a | US$6.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VACN.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.4 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 24.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VACN.Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 51.4x |
| Rapporto equo PE | 30.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VACN.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.86
7D
-3.3%
1Y
7.9%
Stanley Black & Decker
US$13.2b
Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.
SWK
US$86.58
7D
-4.0%
1Y
-5.4%
Mitsubishi
JP¥10.4t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.23
7D
-3.1%
1Y
7.7%