Traton SE

OTCPK:TRAT.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$14.9b

Traton Valutazione

TRAT.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TRAT.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TRAT.F ( $29.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $83.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TRAT.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRAT.F?

Metrica chiave: Poiché TRAT.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TRAT.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TRAT.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TRAT.F su PE?
Rapporto PE5.6x
Guadagni€2.57b
Cap. di mercato€14.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TRAT.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TRAT.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.4x
ALSN Allison Transmission Holdings
14.3x4.6%US$10.2b
OSK Oshkosh
10.7x7.2%US$7.1b
WAB Westinghouse Air Brake Technologies
32.9x16.4%US$34.7b
FSS Federal Signal
27.5x7.5%US$5.8b
TRAT.F Traton
5.6x8.4%US$14.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRAT.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TRAT.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$442.86m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$77.97m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TRAT.F 5.6xMedia del settore 25.0xNo. of Companies8PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TRAT.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 25 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TRAT.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TRAT.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TRAT.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TRAT.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$29.94
US$39.28
+31.2%
23.5%US$57.90US$22.11n/a15
Nov ’25n/a
US$40.45
0%
23.9%US$59.82US$22.84n/a15
Oct ’25US$32.58
US$40.11
+23.1%
24.0%US$60.88US$23.25n/a16
Sep ’25n/a
US$40.80
0%
24.1%US$61.39US$24.56n/a15
Aug ’25US$30.57
US$39.98
+30.8%
23.2%US$59.53US$23.81n/a15
Jul ’25US$31.68
US$39.28
+24.0%
22.4%US$58.92US$23.57n/a15
Jun ’25US$35.62
US$39.91
+12.0%
22.1%US$59.56US$23.82n/a15
May ’25US$36.27
US$37.86
+4.4%
25.3%US$58.97US$22.52n/a16
Apr ’25US$36.00
US$34.42
-4.4%
29.1%US$53.71US$21.27n/a15
Mar ’25US$26.10
US$29.00
+11.1%
21.7%US$43.35US$21.46n/a14
Feb ’25US$24.53
US$28.52
+16.3%
22.1%US$43.58US$21.57n/a15
Jan ’25US$24.00
US$27.97
+16.5%
22.1%US$43.06US$21.31n/a15
Dec ’24US$21.67
US$27.68
+27.7%
22.5%US$42.78US$21.18n/a15
Nov ’24US$19.05
US$26.80
+40.7%
23.3%US$42.23US$20.90n/a16
Oct ’24US$20.44
US$26.90
+31.6%
25.2%US$43.09US$17.24US$32.5816
Sep ’24US$20.17
US$26.90
+33.4%
25.2%US$43.09US$17.24n/a16
Aug ’24US$22.57
US$26.91
+19.2%
26.0%US$43.99US$17.59US$30.5716
Jul ’24US$21.12
US$26.72
+26.5%
25.1%US$41.74US$17.58US$31.6815
Jun ’24n/a
US$26.07
0%
25.1%US$41.24US$17.36US$35.6216
May ’24US$22.89
US$25.00
+9.2%
23.4%US$38.39US$17.55US$36.2716
Apr ’24US$19.03
US$22.81
+19.9%
25.0%US$38.17US$16.36US$36.0015
Mar ’24US$16.33
US$20.20
+23.7%
22.5%US$32.14US$15.00US$26.1014
Feb ’24US$17.09
US$20.38
+19.3%
23.6%US$32.74US$14.73US$24.5314
Jan ’24US$15.11
US$19.49
+29.0%
24.0%US$31.85US$14.33US$24.0014
Dec ’23US$15.71
US$19.04
+21.2%
27.3%US$30.22US$13.10US$21.6715
Nov ’23US$12.44
US$18.73
+50.6%
27.1%US$29.63US$12.84US$19.0515

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

Doman Building Materials Group

CA$842.3m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%