TRAT.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TRAT.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TRAT.F ( $28.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $80.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TRAT.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRAT.F?
Metrica chiave: Poiché TRAT.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TRAT.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TRAT.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TRAT.F su PE?
Rapporto PE
5.4x
Guadagni
€2.57b
Cap. di mercato
€13.88b
TRAT.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.7x
Valore d'impresa/EBITDA
5.3x
Rapporto PEG
0.6x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TRAT.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di TRAT.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRAT.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TRAT.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: TRAT.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TRAT.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
TRAT.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
5.4x
Rapporto equo PE
n/a
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TRAT.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TRAT.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$28.79
US$39.26
+36.3%
16.1%
US$55.10
US$31.19
n/a
15
Dec ’25
US$29.51
US$40.77
+38.1%
19.2%
US$58.05
US$31.66
n/a
15
Nov ’25
n/a
US$41.39
0%
20.6%
US$59.82
US$31.00
n/a
15
Oct ’25
US$32.58
US$40.11
+23.1%
24.0%
US$60.88
US$23.25
n/a
16
Sep ’25
n/a
US$40.80
0%
24.1%
US$61.39
US$24.56
n/a
15
Aug ’25
US$30.57
US$39.98
+30.8%
23.2%
US$59.53
US$23.81
n/a
15
Jul ’25
US$31.68
US$39.28
+24.0%
22.4%
US$58.92
US$23.57
n/a
15
Jun ’25
US$35.62
US$39.91
+12.0%
22.1%
US$59.56
US$23.82
n/a
15
May ’25
US$36.27
US$37.86
+4.4%
25.3%
US$58.97
US$22.52
n/a
16
Apr ’25
US$36.00
US$34.42
-4.4%
29.1%
US$53.71
US$21.27
n/a
15
Mar ’25
US$26.10
US$29.00
+11.1%
21.7%
US$43.35
US$21.46
n/a
14
Feb ’25
US$24.53
US$28.52
+16.3%
22.1%
US$43.58
US$21.57
n/a
15
Jan ’25
US$24.00
US$27.97
+16.5%
22.1%
US$43.06
US$21.31
n/a
15
Dec ’24
US$21.67
US$27.68
+27.7%
22.5%
US$42.78
US$21.18
US$29.51
15
Nov ’24
US$19.05
US$26.80
+40.7%
23.3%
US$42.23
US$20.90
n/a
16
Oct ’24
US$20.44
US$26.90
+31.6%
25.2%
US$43.09
US$17.24
US$32.58
16
Sep ’24
US$20.17
US$26.90
+33.4%
25.2%
US$43.09
US$17.24
n/a
16
Aug ’24
US$22.57
US$26.91
+19.2%
26.0%
US$43.99
US$17.59
US$30.57
16
Jul ’24
US$21.12
US$26.72
+26.5%
25.1%
US$41.74
US$17.58
US$31.68
15
Jun ’24
n/a
US$26.07
0%
25.1%
US$41.24
US$17.36
US$35.62
16
May ’24
US$22.89
US$25.00
+9.2%
23.4%
US$38.39
US$17.55
US$36.27
16
Apr ’24
US$19.03
US$22.81
+19.9%
25.0%
US$38.17
US$16.36
US$36.00
15
Mar ’24
US$16.33
US$20.20
+23.7%
22.5%
US$32.14
US$15.00
US$26.10
14
Feb ’24
US$17.09
US$20.38
+19.3%
23.6%
US$32.74
US$14.73
US$24.53
14
Jan ’24
US$15.11
US$19.49
+29.0%
24.0%
US$31.85
US$14.33
US$24.00
14
Dec ’23
US$15.71
US$19.04
+21.2%
27.3%
US$30.22
US$13.10
US$21.67
15
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/25 19:32
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/20 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Traton SE è coperta da 27 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.