Traton SE

Report azionario OTCPK:TRAT.F

Capitalizzazione di mercato: US$17.9b

Traton Valutazione

TRAT.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TRAT.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TRAT.F ( $34.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $80.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TRAT.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRAT.F?

Metrica chiave: Poiché TRAT.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TRAT.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TRAT.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TRAT.F su PE?
Rapporto PE8.6x
Utili€1.78b
Cap. di mercato€15.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TRAT.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TRAT.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.1x
ALSN Allison Transmission Holdings
11.7x11.21%US$8.1b
WAB Westinghouse Air Brake Technologies
31.4x15.45%US$36.5b
OSK Oshkosh
12.6x11.92%US$7.9b
FSS Federal Signal
28.7x12.61%US$6.6b
TRAT.F Traton
8.6x19.32%US$15.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRAT.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TRAT.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
WNC Wabash National
1.4x-118.32%US$350.47m
RAIL FreightCar America
2.6x-12.49%US$211.21m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
0.8x-16.11%US$10.66m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TRAT.F 8.6xMedia del settore 25.0xNo. of Companies15PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TRAT.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 25 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TRAT.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TRAT.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TRAT.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TRAT.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$38.13
0%
18.12%US$56.98US$26.74n/a15
Dec ’26US$33.32
US$38.03
+14.12%
18.51%US$56.81US$26.66n/a15
Nov ’26n/a
US$38.34
0%
19.67%US$56.48US$26.51n/a14
Oct ’26US$32.28
US$39.58
+22.63%
19.30%US$58.67US$26.99n/a14
Sep ’26US$36.95
US$39.15
+5.94%
18.82%US$58.05US$26.70n/a15
Aug ’26US$35.65
US$38.93
+9.21%
19.08%US$57.90US$26.63n/a15
Jul ’26US$31.40
US$40.18
+27.95%
17.70%US$58.95US$27.12n/a16
Jun ’26US$35.35
US$39.23
+10.96%
17.35%US$56.77US$26.11n/a15
May ’26US$33.40
US$39.37
+17.89%
17.92%US$56.90US$26.17n/a15
Apr ’26US$34.81
US$39.48
+13.41%
15.69%US$55.18US$31.38n/a15
Mar ’26US$37.23
US$38.05
+2.22%
17.91%US$53.93US$30.08n/a15
Feb ’26US$31.07
US$38.21
+22.97%
17.91%US$54.15US$30.20n/a15
Jan ’26n/a
US$39.26
0%
16.12%US$55.10US$31.19n/a15
Dec ’25US$29.51
US$40.77
+38.14%
19.19%US$58.05US$31.66US$33.3215
Nov ’25n/a
US$41.24
0%
20.60%US$59.60US$30.88n/a15
Oct ’25US$32.58
US$40.11
+23.13%
24.00%US$60.88US$23.25US$32.2816
Sep ’25n/a
US$40.80
0%
24.15%US$61.39US$24.56US$36.9515
Aug ’25US$30.57
US$39.98
+30.81%
23.17%US$59.53US$23.81US$35.6515
Jul ’25US$31.68
US$39.28
+23.99%
22.37%US$58.92US$23.57US$31.4015
Jun ’25US$35.62
US$39.91
+12.05%
22.11%US$59.56US$23.82US$35.3515
May ’25US$36.27
US$37.86
+4.39%
25.34%US$58.97US$22.52US$33.4016
Apr ’25US$36.00
US$34.42
-4.38%
29.07%US$53.71US$21.27US$34.8115
Mar ’25US$26.10
US$29.00
+11.12%
21.69%US$43.35US$21.46US$37.2314
Feb ’25US$24.53
US$28.52
+16.27%
22.13%US$43.58US$21.57US$31.0715
Jan ’25US$24.00
US$27.97
+16.52%
22.12%US$43.06US$21.31n/a15
US$37.03
Fair Value
7.0% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/02 17:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/10 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Traton SE è coperta da 29 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Erwann DagorneBarclays
Kai MuellerBarclays
Harry MartinBernstein