Tomra Systems ASA

OTCPK:TMRA.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.6b

Tomra Systems Valutazione

TMRA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TMRA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$2.24
Fair Value
573.6% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TMRA.F ( $15.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $2.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TMRA.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TMRA.F?

Metrica chiave: Poiché TMRA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TMRA.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TMRA.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TMRA.F su PE?
Rapporto PE43.4x
Guadagni€93.80m
Cap. di mercato€4.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TMRA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TMRA.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.3x
TKR Timken
12.8x14.4%US$4.6b
FELE Franklin Electric
21.9x10.3%US$3.9b
MWA Mueller Water Products
30x20.7%US$4.1b
ESE ESCO Technologies
36.6x23.6%US$4.1b
TMRA.F Tomra Systems
43.4x26.2%US$48.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TMRA.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.4 x) rispetto alla media dei peer ( 25.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TMRA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIRJ AirJoule Technologies
1.3xn/aUS$279.99m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
1.9xn/aUS$25.83m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TMRA.F 43.4xMedia del settore 21.2xNo. of Companies12PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TMRA.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.4 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TMRA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TMRA.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TMRA.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TMRA.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$15.10
US$16.93
+12.1%
17.0%US$19.95US$11.46n/a7
Apr ’26US$14.28
US$16.78
+17.5%
18.9%US$20.41US$11.11n/a7
Mar ’26US$14.76
US$15.39
+4.3%
18.5%US$19.67US$10.70n/a8
Feb ’26US$14.61
US$14.14
-3.2%
17.2%US$16.98US$8.83n/a7
Jan ’26US$12.82
US$13.51
+5.4%
14.6%US$14.97US$8.78n/a7
Dec ’25n/a
US$12.91
0%
16.2%US$14.66US$8.82n/a7
Nov ’25US$14.15
US$13.25
-6.3%
16.1%US$15.13US$9.10n/a7
Oct ’25US$14.87
US$13.43
-9.7%
16.7%US$15.24US$8.86n/a7
Sep ’25US$15.39
US$12.24
-20.5%
15.8%US$14.14US$8.75n/a6
Aug ’25US$16.27
US$11.66
-28.3%
15.6%US$14.03US$8.68n/a6
Jul ’25US$12.15
US$10.82
-11.0%
9.5%US$11.92US$8.92n/a6
Jun ’25US$12.40
US$10.88
-12.3%
10.0%US$12.09US$9.05n/a6
May ’25US$13.67
US$10.67
-21.9%
10.7%US$11.94US$8.64US$15.106
Apr ’25US$15.48
US$9.79
-36.8%
20.2%US$12.41US$7.17US$14.287
Mar ’25US$12.49
US$9.63
-22.9%
22.5%US$12.41US$7.17US$14.768
Feb ’25US$10.00
US$8.49
-15.1%
20.9%US$11.46US$5.76US$14.618
Jan ’25n/a
US$8.20
0%
18.5%US$11.30US$5.85US$12.828
Dec ’24n/a
US$8.03
0%
19.0%US$11.13US$5.77n/a8
Nov ’24US$7.66
US$8.97
+17.1%
27.2%US$14.52US$6.74US$14.158
Oct ’24US$11.48
US$14.37
+25.2%
12.0%US$16.38US$11.21US$14.878
Sep ’24US$13.89
US$14.70
+5.9%
12.0%US$16.76US$11.47US$15.398
Aug ’24US$15.64
US$15.59
-0.3%
11.9%US$19.06US$13.64US$16.278
Jul ’24US$16.06
US$14.86
-7.4%
13.5%US$18.74US$12.80US$12.158
Jun ’24US$15.70
US$14.49
-7.7%
13.9%US$18.43US$12.22US$12.408
May ’24US$15.50
US$15.83
+2.1%
14.5%US$19.74US$13.02US$13.677
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$16.56
Fair Value
8.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/30 15:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/30 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tomra Systems ASA è coperta da 19 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Kenneth SivertsenArctic Securities ASA
Gaurav JainBarclays