Tomra Systems ASA

OTCPK:TMRA.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.9b

Tomra Systems Valutazione

TMRA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TMRA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$7.78
Fair Value
72.0% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TMRA.F ( $13.39 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $7.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TMRA.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TMRA.F?

Metrica chiave: Poiché TMRA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TMRA.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TMRA.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TMRA.F su PE?
Rapporto PE74.5x
Guadagni€51.36m
Cap. di mercato€3.82b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TMRA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TMRA.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.1x
NPO Enpro
63.9x32.7%US$3.5b
KAI Kadant
35.3x12.5%US$4.1b
FELE Franklin Electric
23.5x9.3%US$4.3b
MWA Mueller Water Products
29.8x24.6%US$3.4b
TMRA.F Tomra Systems
74.5x44.3%US$45.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TMRA.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.5 x) rispetto alla media dei peer ( 38.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TMRA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIRJ AirJoule Technologies
2.1xn/aUS$494.77m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.5x-46.6%US$71.82m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TMRA.F 74.5xMedia del settore 22.4xNo. of Companies11PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TMRA.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.5 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TMRA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TMRA.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 74.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TMRA.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TMRA.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$13.39
US$13.46
+0.5%
14.5%US$15.01US$8.83n/a7
Jan ’26US$12.82
US$13.46
+4.9%
14.5%US$15.01US$8.83n/a7
Dec ’25n/a
US$13.09
0%
16.1%US$14.87US$9.01n/a7
Nov ’25US$14.15
US$13.21
-6.6%
16.1%US$15.04US$9.12n/a7
Oct ’25US$14.87
US$13.52
-9.1%
16.3%US$15.23US$9.04n/a7
Sep ’25US$15.39
US$12.32
-20.0%
15.8%US$14.34US$8.79n/a6
Aug ’25US$16.27
US$11.61
-28.6%
15.9%US$14.06US$8.62n/a6
Jul ’25US$12.15
US$10.90
-10.3%
10.4%US$12.18US$8.90n/a6
Jun ’25US$12.40
US$10.72
-13.6%
10.4%US$11.96US$8.74n/a6
May ’25US$13.67
US$10.60
-22.5%
10.4%US$11.83US$8.64n/a6
Apr ’25US$15.48
US$9.55
-38.3%
20.4%US$12.06US$6.96n/a7
Mar ’25US$12.49
US$9.61
-23.0%
22.4%US$12.39US$7.15n/a8
Feb ’25US$10.00
US$8.61
-13.9%
20.3%US$11.59US$6.04n/a8
Jan ’25n/a
US$8.05
0%
19.0%US$11.13US$5.79US$12.828
Dec ’24n/a
US$8.05
0%
19.0%US$11.13US$5.79n/a8
Nov ’24US$7.66
US$8.85
+15.5%
25.0%US$13.70US$6.71US$14.158
Oct ’24US$11.48
US$14.40
+25.4%
11.5%US$16.33US$11.48US$14.878
Sep ’24US$13.89
US$14.40
+3.6%
11.5%US$16.33US$11.48US$15.398
Aug ’24US$15.64
US$15.97
+2.1%
13.4%US$20.37US$13.81US$16.278
Jul ’24US$16.06
US$14.97
-6.7%
13.6%US$19.02US$12.90US$12.158
Jun ’24US$15.70
US$14.90
-5.1%
13.9%US$18.97US$12.59US$12.408
May ’24US$15.50
US$15.74
+1.6%
13.5%US$19.46US$13.29US$13.677
Apr ’24US$16.34
US$16.34
+0.009%
12.7%US$19.63US$13.41US$15.486
Mar ’24n/a
US$15.81
0%
10.0%US$17.82US$13.48US$12.495
Feb ’24US$17.44
US$16.26
-6.8%
15.3%US$20.47US$13.92US$10.005
Jan ’24US$16.98
US$15.79
-7.0%
14.1%US$19.64US$13.35n/a6
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$13.41
Fair Value
0.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/09 14:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Tomra Systems ASA è coperta da 22 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Glenn KringhaugABG Sundal Collier
Kenneth SivertsenArctic Securities ASA
Gaurav JainBarclays