Sulzer Ltd

OTCPK:SULZ.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.0b

Sulzer Valutazione

SULZ.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SULZ.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SULZ.F ( $144.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $293.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SULZ.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SULZ.F?

Metrica chiave: Poiché SULZ.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SULZ.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SULZ.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SULZ.F su PE?
Rapporto PE18.3x
GuadagniCHF 241.80m
Cap. di mercatoCHF 4.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SULZ.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SULZ.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.3x
FELE Franklin Electric
26.5x9.3%US$4.9b
TKR Timken
15.8x15.4%US$5.4b
KAI Kadant
41.2x6.9%US$4.7b
GTES Gates Industrial
29.5x25.6%US$5.6b
SULZ.F Sulzer
18.3x11.3%US$4.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SULZ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media dei peer ( 28.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SULZ.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$442.28m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$76.02m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SULZ.F 18.3xMedia del settore 25.3xNo. of Companies8PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SULZ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 25.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SULZ.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SULZ.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SULZ.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SULZ.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$178.16
0%
20.1%US$213.83US$102.87n/a7
Nov ’25n/a
US$178.16
0%
20.1%US$213.83US$102.87n/a7
Oct ’25n/a
US$170.68
0%
23.8%US$210.78US$101.40n/a5
Sep ’25n/a
US$170.68
0%
23.8%US$210.78US$101.40n/a5
Aug ’25US$148.00
US$170.68
+15.3%
23.8%US$210.78US$101.40n/a5
Jul ’25US$139.83
US$138.73
-0.8%
18.0%US$167.28US$99.26n/a5
Jun ’25n/a
US$135.64
0%
17.7%US$164.34US$97.51n/a5
May ’25n/a
US$135.64
0%
17.7%US$164.34US$97.51n/a5
Apr ’25n/a
US$126.21
0%
21.2%US$158.32US$89.34n/a5
Mar ’25n/a
US$126.21
0%
21.2%US$158.32US$89.34n/a5
Feb ’25n/a
US$116.00
0%
17.6%US$139.42US$88.12n/a5
Jan ’25n/a
US$116.00
0%
17.6%US$139.42US$88.12n/a5
Dec ’24n/a
US$116.00
0%
17.6%US$139.42US$88.12n/a5
Nov ’24US$84.33
US$116.00
+37.6%
17.6%US$139.42US$88.12n/a5
Oct ’24n/a
US$115.87
0%
17.6%US$139.27US$88.02n/a5
Sep ’24US$96.56
US$119.75
+24.0%
16.1%US$142.56US$90.10n/a6
Aug ’24n/a
US$118.03
0%
16.2%US$143.71US$90.83US$148.006
Jul ’24US$86.57
US$111.93
+29.3%
17.3%US$133.86US$84.78US$139.836
Jun ’24n/a
US$111.93
0%
17.3%US$133.86US$84.78n/a6
May ’24US$86.76
US$111.93
+29.0%
17.3%US$133.86US$84.78n/a6
Apr ’24US$81.03
US$107.99
+33.3%
17.6%US$130.24US$82.48n/a6
Mar ’24n/a
US$101.97
0%
17.3%US$128.57US$75.00n/a6
Feb ’24US$84.30
US$102.49
+21.6%
17.1%US$129.91US$75.78n/a6
Jan ’24US$75.38
US$102.49
+36.0%
17.1%US$129.91US$75.78n/a6
Dec ’23US$79.91
US$100.33
+25.5%
17.0%US$126.06US$73.54n/a6
Nov ’23n/a
US$96.70
0%
15.7%US$119.84US$69.91US$84.336

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Mitsubishi

JP¥9.9t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥16.80

7D

-2.3%

1Y

6.1%

Doman Building Materials Group

CA$842.3m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.87

7D

0.1%

1Y

33.4%

Iveco Group

€2.5b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.60

7D

0.7%

1Y

15.8%