Strabag SE

OTCPK:STBB.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$11.2b

Strabag Valutazione

STBB.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STBB.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$131.88
Fair Value
30.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: STBB.F ( $92.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $131.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STBB.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STBB.F?

Metrica chiave: Poiché STBB.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STBB.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STBB.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di STBB.F su PE?
Rapporto PE12.1x
Guadagni€823.00m
Cap. di mercato€9.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STBB.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STBB.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46.9x
APG APi Group
90.5x41.19%US$12.7b
MTZ MasTec
56.4x23.49%US$12.3b
ACM AECOM
22.5x11.50%US$14.4b
VMI Valmont Industries
18.1x7.23%US$6.4b
STBB.F Strabag
12.1x-11.66%US$9.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STBB.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 47.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STBB.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Construction settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FLR Fluor
3.4x-59.78%US$6.31b
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
STBB.F 12.1xMedia del settore 30.3xNo. of Companies6PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STBB.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore US Construction ( 30.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STBB.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STBB.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di STBB.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STBB.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$73.29
0%
3.35%US$75.75US$70.83n/a2
May ’26US$83.17
US$73.29
-11.88%
3.35%US$75.75US$70.83n/a2
Apr ’26n/a
US$67.46
0%
3.35%US$69.72US$65.20n/a2
Mar ’26n/a
US$67.46
0%
3.35%US$69.72US$65.20n/a2
Oct ’24US$39.35
US$56.97
+44.79%
3.01%US$58.69US$55.26n/a2
Sep ’24n/a
US$56.60
0%
2.09%US$57.78US$55.41n/a2
Aug ’24n/a
US$56.60
0%
2.09%US$57.78US$55.41n/a2
Jul ’24n/a
US$56.60
0%
2.09%US$57.78US$55.41n/a2
Jun ’24n/a
US$56.60
0%
2.09%US$57.78US$55.41n/a2
May ’24n/a
US$54.81
0%
7.26%US$58.64US$49.33n/a3
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$70.53
Fair Value
30.9% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/21 22:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Strabag SE è coperta da 12 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Marcin WojtalBofA Global Research
Markus RemisCA Cheuvreux
Norbert KretlowCommerzbank AG