Valmont Industries Valutazione
VMI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VMI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VMI ( $325.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $447.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VMI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VMI?
Metrica chiave: Poiché VMI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VMI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.8x |
| Guadagni | US$347.70m |
| Cap. di mercato | US$6.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.8x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VMI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.2x | ||
FLR Fluor | 3.4x | -59.78% | US$6.3b |
STRL Sterling Infrastructure | 21.6x | -0.24% | US$5.7b |
DY Dycom Industries | 24x | 13.90% | US$5.6b |
ACA Arcosa | 55.8x | 51.92% | US$4.3b |
VMI Valmont Industries | 18.8x | 7.23% | US$6.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VMI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media dei peer ( 26.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VMI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Construction settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FLR Fluor | 3.4x | -59.78% | US$6.34b |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VMI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media del settore US Construction ( 30.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VMI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.8x |
| Rapporto equo PE | 18.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VMI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$325.47 | US$351.75 +8.07% | 5.22% | US$372.00 | US$325.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$298.71 | US$351.75 +17.76% | 5.22% | US$372.00 | US$325.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$288.47 | US$406.50 +40.92% | 6.67% | US$441.00 | US$380.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$348.37 | US$406.50 +16.69% | 6.67% | US$441.00 | US$380.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$331.76 | US$368.75 +11.15% | 5.45% | US$387.00 | US$335.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$306.67 | US$367.50 +19.84% | 5.19% | US$382.00 | US$335.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$347.86 | US$362.00 +4.06% | 4.74% | US$380.00 | US$335.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$316.13 | US$362.00 +14.51% | 4.74% | US$380.00 | US$335.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$287.51 | US$335.00 +16.52% | 3.81% | US$350.00 | US$315.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$285.76 | US$335.00 +17.23% | 3.81% | US$350.00 | US$315.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$292.19 | US$335.00 +14.65% | 3.81% | US$350.00 | US$315.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$268.04 | US$288.33 +7.57% | 2.95% | US$300.00 | US$280.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$251.40 | US$288.33 +14.69% | 2.95% | US$300.00 | US$280.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$207.70 | US$266.33 +28.23% | 4.60% | US$275.00 | US$249.00 | US$298.71 | 3 |
| Apr ’25 | US$225.68 | US$266.33 +18.01% | 4.60% | US$275.00 | US$249.00 | US$288.47 | 3 |
| Mar ’25 | US$211.03 | US$264.00 +25.10% | 5.43% | US$275.00 | US$240.00 | US$348.37 | 4 |
| Feb ’25 | US$229.92 | US$265.25 +15.37% | 8.33% | US$290.00 | US$230.00 | US$331.76 | 4 |
| Jan ’25 | US$233.51 | US$249.75 +6.95% | 8.06% | US$275.00 | US$230.00 | US$306.67 | 4 |
| Dec ’24 | US$223.71 | US$249.75 +11.64% | 8.06% | US$275.00 | US$230.00 | US$347.86 | 4 |
| Nov ’24 | US$198.72 | US$249.75 +25.68% | 8.06% | US$275.00 | US$230.00 | US$316.13 | 4 |
| Oct ’24 | US$240.21 | US$336.80 +40.21% | 9.70% | US$380.00 | US$290.00 | US$287.51 | 5 |
| Sep ’24 | US$255.94 | US$336.80 +31.59% | 9.70% | US$380.00 | US$290.00 | US$285.76 | 5 |
| Aug ’24 | US$264.58 | US$336.80 +27.30% | 9.70% | US$380.00 | US$290.00 | US$292.19 | 5 |
| Jul ’24 | US$291.05 | US$346.40 +19.02% | 7.40% | US$380.00 | US$310.00 | US$268.04 | 5 |
| Jun ’24 | US$263.82 | US$346.40 +31.30% | 7.40% | US$380.00 | US$310.00 | US$251.40 | 5 |
| May ’24 | US$292.00 | US$346.40 +18.63% | 7.40% | US$380.00 | US$310.00 | US$207.70 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 10:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/29 |
| Guadagni annuali | 2024/12/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Valmont Industries, Inc. è coperta da 21 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Williams | BB&T Capital Markets |
| Ryan Connors | Boenning & Scattergood, Inc. |
| Hamir Patel | CIBC Capital Markets |