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Valmont Industries Valutazione
VMI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VMI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VMI ( $283.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $477.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VMI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VMI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VMI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$5.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.3x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VMI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.4x | ||
DY Dycom Industries | 22.7x | 7.4% | US$5.6b |
WSC WillScot Holdings | 37.7x | 40.8% | US$7.1b |
ACA Arcosa | 29x | 23.2% | US$4.2b |
MDU MDU Resources Group | 12.2x | n/a | US$5.0b |
VMI Valmont Industries | 34.4x | 16.0% | US$5.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media dei peer ( 25.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VMI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media del settore US Construction ( 25.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VMI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.4x |
| Rapporto equo PE | 24.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$285.00 | US$335.00 +17.5% | 3.8% | US$350.00 | US$315.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$292.19 | US$335.00 +14.7% | 3.8% | US$350.00 | US$315.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$268.04 | US$288.33 +7.6% | 2.9% | US$300.00 | US$280.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$251.40 | US$288.33 +14.7% | 2.9% | US$300.00 | US$280.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$207.70 | US$266.33 +28.2% | 4.6% | US$275.00 | US$249.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$225.68 | US$266.33 +18.0% | 4.6% | US$275.00 | US$249.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$211.03 | US$264.00 +25.1% | 5.4% | US$275.00 | US$240.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$229.92 | US$265.25 +15.4% | 8.3% | US$290.00 | US$230.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$233.51 | US$249.75 +7.0% | 8.1% | US$275.00 | US$230.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$223.71 | US$249.75 +11.6% | 8.1% | US$275.00 | US$230.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$198.72 | US$249.75 +25.7% | 8.1% | US$275.00 | US$230.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$240.21 | US$336.80 +40.2% | 9.7% | US$380.00 | US$290.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$255.94 | US$336.80 +31.6% | 9.7% | US$380.00 | US$290.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$264.58 | US$336.80 +27.3% | 9.7% | US$380.00 | US$290.00 | US$292.19 | 5 |
| Jul ’24 | US$291.05 | US$346.40 +19.0% | 7.4% | US$380.00 | US$310.00 | US$268.04 | 5 |
| Jun ’24 | US$263.82 | US$346.40 +31.3% | 7.4% | US$380.00 | US$310.00 | US$251.40 | 5 |
| May ’24 | US$292.00 | US$346.40 +18.6% | 7.4% | US$380.00 | US$310.00 | US$207.70 | 5 |
| Apr ’24 | US$319.28 | US$340.67 +6.7% | 12.0% | US$389.00 | US$275.00 | US$225.68 | 6 |
| Mar ’24 | US$324.94 | US$340.67 +4.8% | 12.0% | US$389.00 | US$275.00 | US$211.03 | 6 |
| Feb ’24 | US$330.99 | US$336.50 +1.7% | 12.9% | US$389.00 | US$275.00 | US$229.92 | 6 |
| Jan ’24 | US$330.67 | US$335.83 +1.6% | 12.7% | US$385.00 | US$275.00 | US$233.51 | 6 |
| Dec ’23 | US$343.93 | US$330.33 -4.0% | 11.4% | US$380.00 | US$275.00 | US$223.71 | 6 |
| Nov ’23 | US$321.07 | US$325.33 +1.3% | 10.0% | US$365.00 | US$275.00 | US$198.72 | 6 |
| Oct ’23 | US$268.62 | US$293.83 +9.4% | 9.8% | US$350.00 | US$265.00 | US$240.21 | 6 |
| Sep ’23 | US$274.31 | US$293.83 +7.1% | 9.8% | US$350.00 | US$265.00 | US$255.94 | 6 |
| Aug ’23 | US$272.86 | US$293.29 +7.5% | 8.2% | US$340.00 | US$265.00 | US$264.58 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.