Valmont Industries, Inc.

NYSE:VMI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.7b

Valmont Industries Valutazione

VMI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VMI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$459.48
Fair Value
25.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VMI ( $342.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $459.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VMI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VMI?

Metrica chiave: Poiché VMI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VMI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VMI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VMI su PE?
Rapporto PE23x
GuadagniUS$299.19m
Cap. di mercatoUS$6.74b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VMI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VMI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.9x
FLR Fluor
35.3x17.3%US$8.6b
ACA Arcosa
38.4x35.2%US$4.8b
DY Dycom Industries
25.3x18.6%US$5.6b
STRL Sterling Infrastructure
32.7x10.6%US$5.6b
VMI Valmont Industries
23x8.6%US$6.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VMI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media dei peer ( 32.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VMI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Construction settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
VMI 23.0xMedia del settore 36.4xNo. of Companies6PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VMI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media del settore US Construction ( 36.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VMI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VMI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23x
Rapporto equo PE 21.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VMI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$342.83
US$367.50
+7.2%
5.2%US$382.00US$335.00n/a4
Jan ’26US$306.67
US$367.50
+19.8%
5.2%US$382.00US$335.00n/a4
Dec ’25US$347.86
US$362.00
+4.1%
4.7%US$380.00US$335.00n/a4
Nov ’25US$316.13
US$362.00
+14.5%
4.7%US$380.00US$335.00n/a4
Oct ’25US$287.51
US$335.00
+16.5%
3.8%US$350.00US$315.00n/a4
Sep ’25US$285.76
US$335.00
+17.2%
3.8%US$350.00US$315.00n/a4
Aug ’25US$292.19
US$335.00
+14.7%
3.8%US$350.00US$315.00n/a4
Jul ’25US$268.04
US$288.33
+7.6%
2.9%US$300.00US$280.00n/a3
Jun ’25US$251.40
US$288.33
+14.7%
2.9%US$300.00US$280.00n/a3
May ’25US$207.70
US$266.33
+28.2%
4.6%US$275.00US$249.00n/a3
Apr ’25US$225.68
US$266.33
+18.0%
4.6%US$275.00US$249.00n/a3
Mar ’25US$211.03
US$264.00
+25.1%
5.4%US$275.00US$240.00n/a4
Feb ’25US$229.92
US$265.25
+15.4%
8.3%US$290.00US$230.00n/a4
Jan ’25US$233.51
US$249.75
+7.0%
8.1%US$275.00US$230.00US$306.674
Dec ’24US$223.71
US$249.75
+11.6%
8.1%US$275.00US$230.00US$347.864
Nov ’24US$198.72
US$249.75
+25.7%
8.1%US$275.00US$230.00US$316.134
Oct ’24US$240.21
US$336.80
+40.2%
9.7%US$380.00US$290.00US$287.515
Sep ’24US$255.94
US$336.80
+31.6%
9.7%US$380.00US$290.00US$285.765
Aug ’24US$264.58
US$336.80
+27.3%
9.7%US$380.00US$290.00US$292.195
Jul ’24US$291.05
US$346.40
+19.0%
7.4%US$380.00US$310.00US$268.045
Jun ’24US$263.82
US$346.40
+31.3%
7.4%US$380.00US$310.00US$251.405
May ’24US$292.00
US$346.40
+18.6%
7.4%US$380.00US$310.00US$207.705
Apr ’24US$319.28
US$340.67
+6.7%
12.0%US$389.00US$275.00US$225.686
Mar ’24US$324.94
US$340.67
+4.8%
12.0%US$389.00US$275.00US$211.036
Feb ’24US$330.99
US$336.50
+1.7%
12.9%US$389.00US$275.00US$229.926
Jan ’24US$330.67
US$335.83
+1.6%
12.7%US$385.00US$275.00US$233.516
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$367.50
Fair Value
6.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/21 00:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/21 00:00
Guadagni2024/09/28
Guadagni annuali2023/12/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Valmont Industries, Inc. è coperta da 22 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher WilliamsBB&T Capital Markets
Ryan ConnorsBoenning & Scattergood, Inc.
Hamir PatelCIBC Capital Markets